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| 中国宝安(000009) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 549,292.45 | 505,802.48 | 524,385.45 | 481,736.33 | |
| 交易性金融资产 | 57,666.11 | 48,087.76 | 52,819.58 | 63,646.20 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 229,520.13 | 301,685.81 | 299,982.39 | 299,654.22 | |
| 应收票据 | 36,250.79 | 74,325.42 | 73,129.75 | 72,812.52 | |
| 应收账款 | 193,269.34 | 227,360.38 | 226,852.64 | 226,841.70 | |
| 应收款项融资 | 40,966.33 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,080.39 | 34,111.42 | 32,047.76 | 29,189.70 | |
| 其他应收款(合计) | 86,784.36 | 83,532.32 | 81,016.68 | 76,355.99 | |
| 应收利息 | 294.53 | 480.12 | 483.19 | 327.72 | |
| 应收股利 | 494.86 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 85,994.97 | -- | 80,533.49 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 914,761.24 | 955,374.58 | 961,644.12 | 981,308.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | 479.97 | 4,825.10 | 4,825.10 | 5,425.10 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 73,013.76 | 90,600.12 | 38,506.19 | 69,225.62 | |
| 流动资产合计 | 1,969,564.72 | 2,024,019.59 | 1,995,227.28 | 2,006,542.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 38,832.99 | 40,840.86 | 30,701.98 | 25,461.15 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 132,523.97 | 111,295.04 | 105,149.03 | 102,624.66 | |
| 投资性房地产 | 52,618.19 | 28,564.34 | 27,121.84 | 25,443.89 | |
| 在建工程(合计) | 73,417.96 | 140,874.39 | 139,305.63 | 135,831.27 | |
| 在建工程 | 73,417.96 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 466,330.32 | 422,649.72 | 406,488.27 | 404,901.16 | |
| 固定资产净额 | 466,330.32 | -- | 406,488.27 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 109,831.46 | 109,038.30 | 110,378.11 | 111,848.39 | |
| 开发支出 | 2,499.86 | 3,066.86 | 3,005.41 | 2,631.65 | |
| 商誉 | 46,421.69 | 50,516.66 | 50,516.66 | 50,516.66 | |
| 长期待摊费用 | 17,391.11 | 18,572.19 | 17,567.77 | 18,106.61 | |
| 递延所得税资产 | 53,564.09 | 48,290.42 | 52,767.55 | 49,945.69 | |
| 其他非流动资产 | 15,166.34 | 14,978.93 | 23,642.07 | 31,003.73 | |
| 非流动资产合计 | 1,051,415.84 | 1,024,766.13 | 1,002,834.27 | 994,667.39 | |
| 资产总计 | 3,020,980.56 | 3,048,785.72 | 2,998,061.54 | 3,001,209.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 388,486.89 | 389,590.00 | 371,146.26 | 416,949.54 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 260,776.48 | 302,343.07 | 303,501.32 | 278,547.23 | |
| 应付票据 | 32,126.51 | 33,785.92 | 34,429.42 | -- | |
| 应付账款 | 228,649.97 | 268,557.15 | 269,071.90 | -- | |
| 预收款项 | 104,648.01 | 134,246.10 | 128,145.18 | 223,310.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,930.74 | 8,503.77 | 10,766.26 | 10,418.70 | |
| 应交税费 | 117,693.98 | 93,662.61 | 87,468.48 | 77,101.44 | |
| 其他应付款(合计) | 76,183.18 | 152,450.71 | 163,685.42 | 143,810.49 | |
| 应付利息 | 1,477.08 | 12,632.06 | 20,198.12 | 11,889.58 | |
| 应付股利 | 95.26 | 95.26 | 8,902.05 | 86.32 | |
| 其他应付款 | 74,610.84 | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 258,661.04 | 201,786.85 | 43,416.00 | 58,836.95 | |
| 其他流动负债 | 10,475.48 | -- | 0.61 | 9.61 | |
| 流动负债合计 | 1,230,855.81 | 1,282,583.11 | 1,108,129.53 | 1,208,984.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 167,355.26 | 212,069.14 | 206,997.13 | 178,800.00 | |
| 应付债券 | 352,254.91 | 352,051.21 | 511,579.96 | 457,556.83 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 191.58 | 124.75 | 120.50 | 116.50 | |
| 长期应付款(合计) | 63,416.88 | 63,332.34 | 63,354.66 | 63,319.19 | |
| 长期应付款 | 62,916.88 | -- | 62,854.66 | -- | |
| 专项应付款 | 500.00 | -- | 500.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 991.50 | 2,286.09 | 1,292.43 | 1,214.51 | |
| 递延所得税负债 | 9,834.32 | 8,885.37 | 8,847.46 | 11,246.89 | |
| 长期递延收益 | 55,672.84 | 57,739.53 | 48,691.42 | 40,789.18 | |
| 其他非流动负债 | 69,648.43 | 8,878.93 | 8,856.43 | 8,833.93 | |
| 非流动负债合计 | 719,365.72 | 705,367.37 | 849,739.99 | 761,877.03 | |
| 负债合计 | 1,950,221.53 | 1,987,950.48 | 1,957,869.51 | 1,970,861.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 257,921.40 | 257,921.40 | 214,934.50 | 214,934.50 | |
| 资本公积 | 42,488.94 | 40,425.59 | 84,985.66 | 82,464.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 773.59 | 351.69 | 303.04 | -740.36 | |
| 专项储备 | 516.64 | 578.22 | 705.75 | 793.12 | |
| 盈余公积 | 27,787.13 | 26,006.34 | 26,006.34 | 26,006.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 224,011.63 | 213,613.42 | 207,352.17 | 205,483.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 553,499.34 | 538,896.66 | 534,287.46 | 528,941.85 | |
| 少数股东权益 | 517,259.70 | 521,938.58 | 505,904.57 | 501,406.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,070,759.03 | 1,060,835.24 | 1,040,192.03 | 1,030,347.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,020,980.56 | 3,048,785.72 | 2,998,061.54 | 3,001,209.52 | |
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