中国宝安

- 000009

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国宝安(000009) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金604,323.60275,527.22946,943.33717,158.67420,776.83
收到的税费返还9,416.345,419.9412,264.807,615.605,232.71
收到的其他与经营活动有关的现金77,749.7532,180.4540,004.3572,816.7763,412.65
经营活动现金流入小计701,167.72322,757.101,006,596.63804,082.82493,221.02
购买商品、接受劳务支付的现金434,135.22192,546.26499,797.08404,856.83253,190.78
支付给职工以及为职工支付的现金87,913.7342,885.42147,272.80103,856.0063,304.15
支付的各项税费53,332.1729,479.75139,287.78114,839.2187,066.31
支付的其他与经营活动有关的现金108,769.2433,523.20151,037.63106,646.1763,354.70
经营活动现金流出小计684,678.15298,725.79941,082.42731,104.46468,200.45
经营活动产生的现金流量净额16,489.5624,031.3265,514.2272,978.3625,020.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金261,969.95139,375.74866,378.39318,473.34275,929.30
取得投资收益所收到的现金664.4061.21954.001,555.97927.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15,168.9494.122,326.08342.666,051.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额118,534.7715,727.2254,667.6652,491.332,226.12
收到的其他与投资活动有关的现金20,334.2412,861.2210,586.92339.789,200.00
投资活动现金流入小计416,672.30168,119.52934,913.05373,203.08294,334.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金74,746.9329,687.44103,259.5357,051.0039,523.06
投资所支付的现金271,200.51212,224.75804,523.18375,481.65263,891.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,996.62--4,668.87377.20285.20
支付的其他与投资活动有关的现金3,575.00575.00--6,110.121,979.48
投资活动现金流出小计356,519.06242,487.19912,451.58439,019.97305,678.75
投资活动产生的现金流量净额60,153.24-74,367.6822,461.47-65,816.89-11,343.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,943.14500.00169,217.34163,883.003,061.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,943.14500.00169,217.34163,883.003,061.00
取得借款收到的现金392,053.69266,438.38605,020.42466,975.70165,814.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----2,000.001,000.001,000.00
筹资活动现金流入小计396,996.83266,938.38776,237.76631,858.70169,875.04
偿还债务支付的现金423,059.95315,491.14647,450.76492,881.51153,546.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,109.4814,921.7889,221.8474,086.4336,784.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,253.21614.1211,442.7810,978.102,118.34
支付其他与筹资活动有关的现金7,607.02543.276,543.312,345.08501.59
筹资活动现金流出小计461,776.46330,956.19743,215.90569,313.02190,832.69
筹资活动产生的现金流量净额-64,779.63-64,017.8233,021.8662,545.67-20,957.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,957.26-1,535.91-5,437.45-6,233.90-3,639.11
五、现金及现金等价物净增加额13,820.44-115,890.09115,560.1063,473.25-10,920.16
加:期初现金及现金等价物余额639,609.49639,609.49524,049.40524,049.40524,049.40
六、期末现金及现金等价物余额653,429.93523,719.41639,609.49587,522.64513,129.24
附注
净利润110,574.87--106,778.86--33,964.78
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,699.26--14,353.06--3,722.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧24,113.07--44,934.34--23,659.84
无形资产摊销2,804.91--5,573.43--2,744.04
长期待摊费用摊销2,323.12--5,822.61--1,961.37
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.33---765.24---92.56
固定资产报废损失367.22--512.90--27.83
公允价值变动损失6,579.11---51,029.41---271.00
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用23,868.58--59,500.65--26,250.88
投资损失-60,524.50---55,751.83---22,046.26
递延所得税资产减少19,409.60--9,691.63--8,663.55
递延所得税负债增加-881.40--1,592.06--71.09
存货的减少-43,111.26---3,585.27---9,628.15
经营性应收项目的减少-28,247.77---119,078.37--127,653.73
经营性应付项目的增加-46,853.58--20,521.60---172,010.39
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----832.30--349.23
经营活动产生现金流量净额16,489.56--65,514.22--25,020.58
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额637,475.83--596,676.01--512,659.23
现金的期初余额596,676.01--508,007.78--508,007.78
现金等价物的期末余额15,954.10--42,933.49--470.01
现金等价物的期初余额42,933.49--16,041.61--16,041.61
现金及现金等价物的净增加额13,820.44--115,560.10---10,920.16
下载全部历史数据到excel中 返回页顶