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| 中国宝安(000009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,657,834.88 | 970,518.93 | 417,290.91 | 1,300,110.22 | 968,474.30 |
| 收到的税费返还 | 23,036.08 | 14,302.78 | 4,230.60 | 20,092.89 | 14,776.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 83,819.42 | 63,291.41 | 27,619.40 | 75,115.84 | 91,618.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,781,458.00 | 1,056,320.90 | 451,226.37 | 1,407,768.22 | 1,084,611.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,396,071.67 | 819,948.63 | 369,257.03 | 1,033,415.15 | 756,541.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 193,096.08 | 114,210.02 | 51,977.94 | 190,316.85 | 133,575.95 |
| 支付的各项税费 | 87,470.36 | 59,844.83 | 32,636.04 | 86,797.25 | 74,530.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 127,264.89 | 83,699.38 | 44,571.21 | 124,163.47 | 127,599.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,804,263.41 | 1,078,126.59 | 498,634.17 | 1,435,695.49 | 1,092,981.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,805.41 | -21,805.70 | -47,407.80 | -27,927.27 | -8,370.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 265,710.26 | 172,903.84 | 73,369.78 | 1,113,374.26 | 361,069.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,080.94 | 1,927.85 | -- | 1,765.06 | 1,037.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 994.47 | 159.27 | 137.62 | 4,398.03 | 15,675.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 136,914.75 | 136,734.88 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 494.30 | 431.20 | 1,003.10 | 10,005.36 | 3,671.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 270,279.97 | 175,422.17 | 74,510.50 | 1,266,457.47 | 518,188.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 275,818.90 | 186,245.73 | 89,803.20 | 201,114.48 | 120,245.55 |
| 投资所支付的现金 | 359,430.01 | 199,054.43 | 146,577.26 | 1,043,075.64 | 430,795.59 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 16,438.32 | 15,682.75 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 92.89 | 13,000.00 | 3,575.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 635,248.91 | 385,300.16 | 236,473.35 | 1,273,628.44 | 570,298.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -364,968.94 | -209,877.99 | -161,962.85 | -7,170.97 | -52,110.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 110,398.47 | 21,062.72 | 7,550.00 | 25,758.04 | 11,889.44 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 110,398.47 | 21,062.72 | 7,550.00 | 25,758.04 | 11,889.44 |
| 取得借款收到的现金 | 1,130,595.51 | 654,496.23 | 361,062.84 | 798,284.65 | 534,679.98 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,240,993.98 | 675,558.94 | 368,612.84 | 824,042.69 | 546,569.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 717,403.88 | 389,187.26 | 206,502.75 | 707,297.55 | 517,662.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82,359.58 | 35,241.36 | 11,715.50 | 85,776.92 | 77,427.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19,718.50 | 9,121.04 | -- | 18,336.05 | 13,718.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,629.62 | 6,252.89 | 2,352.57 | 21,493.82 | 8,999.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 824,393.08 | 430,681.51 | 220,570.83 | 814,568.28 | 604,088.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 416,600.90 | 244,877.43 | 148,042.02 | 9,474.40 | -57,519.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,495.09 | 1,002.95 | -577.26 | -2,539.53 | 3,277.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,331.46 | 14,196.70 | -61,905.90 | -28,163.37 | -114,723.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 611,446.12 | 611,446.12 | 611,446.12 | 639,609.49 | 639,609.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 637,777.59 | 625,642.82 | 549,540.22 | 611,446.12 | 524,886.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 101,771.28 | -- | 175,912.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,648.17 | -- | 19,095.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 27,878.14 | -- | 48,940.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,392.09 | -- | 6,335.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,358.57 | -- | 3,902.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -48.94 | -- | -1,089.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 557.88 | -- | 929.47 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,165.94 | -- | 9,768.68 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 25,949.00 | -- | 52,560.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -11,245.70 | -- | -89,952.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,568.89 | -- | 7,299.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,525.94 | -- | -1,324.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | -246,422.81 | -- | -131,122.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -248,306.58 | -- | -339,534.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 309,989.85 | -- | 178,506.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 7,671.17 | -- | 9,355.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -21,805.70 | -- | -27,927.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 615,425.79 | -- | 606,390.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 606,390.12 | -- | 596,676.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 10,217.03 | -- | 5,056.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 5,056.00 | -- | 42,933.49 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,196.70 | -- | -28,163.37 | -- |
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