中国宝安

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中国宝安(000009) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金717,158.67420,776.83171,348.051,047,558.81847,243.35
收到的税费返还7,615.605,232.711,840.259,049.301,875.63
收到的其他与经营活动有关的现金72,816.7763,412.6513,797.1344,117.2054,143.55
经营活动现金流入小计804,082.82493,221.02188,516.991,106,624.31907,123.11
购买商品、接受劳务支付的现金404,856.83253,190.7886,668.57548,246.70458,398.03
支付给职工以及为职工支付的现金103,856.0063,304.1529,880.40146,726.79105,396.85
支付的各项税费114,839.2187,066.3125,541.9196,196.3081,367.63
支付的其他与经营活动有关的现金106,646.1763,354.7033,934.64163,262.57104,901.20
经营活动现金流出小计731,104.46468,200.45177,026.40972,851.56767,991.26
经营活动产生的现金流量净额72,978.3625,020.5811,490.59133,772.76139,131.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金318,473.34275,929.3094,620.70294,520.50146,636.30
取得投资收益所收到的现金1,555.97927.58--741.19767.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额342.666,051.79--2,773.72123.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额52,491.332,226.121,055.288,790.04--
收到的其他与投资活动有关的现金339.789,200.00----25.47
投资活动现金流入小计373,203.08294,334.7895,675.97306,825.45147,552.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金57,051.0039,523.0616,676.1168,093.1176,055.02
投资所支付的现金375,481.65263,891.0196,012.10281,422.13172,994.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额377.20285.20186.054,930.116,645.96
支付的其他与投资活动有关的现金6,110.121,979.481,824.42--187.90
投资活动现金流出小计439,019.97305,678.75114,698.68354,445.35255,882.95
投资活动产生的现金流量净额-65,816.89-11,343.97-19,022.71-47,619.90-108,330.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金163,883.003,061.00--15,182.506,887.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金163,883.003,061.00--15,182.506,887.50
取得借款收到的现金466,975.70165,814.0498,557.39702,088.32489,549.41
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,000.001,000.00--34.83--
筹资活动现金流入小计631,858.70169,875.0498,557.39717,305.65496,436.91
偿还债务支付的现金492,881.51153,546.8293,708.02638,301.22420,513.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金74,086.4336,784.2822,745.7189,692.0470,920.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,978.102,118.34--28,837.1418,125.39
支付其他与筹资活动有关的现金2,345.08501.59199.579,123.408,836.90
筹资活动现金流出小计569,313.02190,832.69116,653.30737,116.65500,270.64
筹资活动产生的现金流量净额62,545.67-20,957.65-18,095.91-19,811.00-3,833.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,233.90-3,639.112,434.931,757.13-860.56
五、现金及现金等价物净增加额63,473.25-10,920.16-23,193.1068,098.9826,107.48
加:期初现金及现金等价物余额524,049.40524,049.40524,049.40455,950.42455,950.42
六、期末现金及现金等价物余额587,522.64513,129.24500,856.30524,049.40482,057.89
附注
净利润--33,964.78--71,185.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,722.62--23,386.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,659.84--43,536.51--
无形资产摊销--2,744.04--5,593.02--
长期待摊费用摊销--1,961.37--6,006.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---92.56---198.49--
固定资产报废损失--27.83--301.40--
公允价值变动损失---271.00---25,781.64--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--26,250.88--57,147.46--
投资损失---22,046.26---12,776.14--
递延所得税资产减少--8,663.55---3,235.43--
递延所得税负债增加--71.09--665.70--
存货的减少---9,628.15--18,120.67--
经营性应收项目的减少--127,653.73--8,007.22--
经营性应付项目的增加---172,010.39---82,552.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--349.23---865.78--
经营活动产生现金流量净额--25,020.58--133,772.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--512,659.23--508,007.78--
现金的期初余额--508,007.78--386,922.74--
现金等价物的期末余额--470.01--16,041.61--
现金等价物的期初余额--16,041.61--69,027.68--
现金及现金等价物的净增加额---10,920.16--68,098.98--
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