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中国宝安(000009) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 417,290.91 | 1,300,110.22 | 968,474.30 | 604,323.60 | 275,527.22 |
收到的税费返还 | 4,230.60 | 20,092.89 | 14,776.82 | 9,416.34 | 5,419.94 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,619.40 | 75,115.84 | 91,618.24 | 77,749.75 | 32,180.45 |
经营活动现金流入小计 | 451,226.37 | 1,407,768.22 | 1,084,611.00 | 701,167.72 | 322,757.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 369,257.03 | 1,033,415.15 | 756,541.35 | 434,135.22 | 192,546.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,977.94 | 190,316.85 | 133,575.95 | 87,913.73 | 42,885.42 |
支付的各项税费 | 32,636.04 | 86,797.25 | 74,530.88 | 53,332.17 | 29,479.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,571.21 | 124,163.47 | 127,599.55 | 108,769.24 | 33,523.20 |
经营活动现金流出小计 | 498,634.17 | 1,435,695.49 | 1,092,981.72 | 684,678.15 | 298,725.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | -47,407.80 | -27,927.27 | -8,370.72 | 16,489.56 | 24,031.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 73,369.78 | 1,113,374.26 | 361,069.20 | 261,969.95 | 139,375.74 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,765.06 | 1,037.32 | 664.40 | 61.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 137.62 | 4,398.03 | 15,675.51 | 15,168.94 | 94.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 136,914.75 | 136,734.88 | 118,534.77 | 15,727.22 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,003.10 | 10,005.36 | 3,671.70 | 20,334.24 | 12,861.22 |
投资活动现金流入小计 | 74,510.50 | 1,266,457.47 | 518,188.60 | 416,672.30 | 168,119.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89,803.20 | 201,114.48 | 120,245.55 | 74,746.93 | 29,687.44 |
投资所支付的现金 | 146,577.26 | 1,043,075.64 | 430,795.59 | 271,200.51 | 212,224.75 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 16,438.32 | 15,682.75 | 6,996.62 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 92.89 | 13,000.00 | 3,575.00 | 3,575.00 | 575.00 |
投资活动现金流出小计 | 236,473.35 | 1,273,628.44 | 570,298.90 | 356,519.06 | 242,487.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -161,962.85 | -7,170.97 | -52,110.30 | 60,153.24 | -74,367.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 7,550.00 | 25,758.04 | 11,889.44 | 4,943.14 | 500.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,550.00 | 25,758.04 | 11,889.44 | 4,943.14 | 500.00 |
取得借款收到的现金 | 361,062.84 | 798,284.65 | 534,679.98 | 392,053.69 | 266,438.38 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 368,612.84 | 824,042.69 | 546,569.42 | 396,996.83 | 266,938.38 |
偿还债务支付的现金 | 206,502.75 | 707,297.55 | 517,662.47 | 423,059.95 | 315,491.14 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,715.50 | 85,776.92 | 77,427.09 | 31,109.48 | 14,921.78 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 18,336.05 | 13,718.60 | 5,253.21 | 614.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,352.57 | 21,493.82 | 8,999.15 | 7,607.02 | 543.27 |
筹资活动现金流出小计 | 220,570.83 | 814,568.28 | 604,088.70 | 461,776.46 | 330,956.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 148,042.02 | 9,474.40 | -57,519.28 | -64,779.63 | -64,017.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -577.26 | -2,539.53 | 3,277.22 | 1,957.26 | -1,535.91 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -61,905.90 | -28,163.37 | -114,723.08 | 13,820.44 | -115,890.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 611,446.12 | 639,609.49 | 639,609.49 | 639,609.49 | 639,609.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 549,540.22 | 611,446.12 | 524,886.42 | 653,429.93 | 523,719.41 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 175,912.58 | -- | 110,574.87 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 19,095.20 | -- | 2,699.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 48,940.42 | -- | 24,113.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,335.99 | -- | 2,804.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,902.16 | -- | 2,323.12 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,089.50 | -- | -2.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 929.47 | -- | 367.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 9,768.68 | -- | 6,579.11 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 52,560.27 | -- | 23,868.58 | -- |
投资损失 | -- | -89,952.18 | -- | -60,524.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 7,299.41 | -- | 19,409.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,324.21 | -- | -881.40 | -- |
存货的减少 | -- | -131,122.09 | -- | -43,111.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -339,534.92 | -- | -28,247.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 178,506.58 | -- | -46,853.58 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 9,355.36 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -27,927.27 | -- | 16,489.56 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 606,390.12 | -- | 637,475.83 | -- |
现金的期初余额 | -- | 596,676.01 | -- | 596,676.01 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 5,056.00 | -- | 15,954.10 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 42,933.49 | -- | 42,933.49 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -28,163.37 | -- | 13,820.44 | -- |
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