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| 中国宝安(000009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 604,323.60 | 275,527.22 | 946,943.33 | 717,158.67 | 420,776.83 |
| 收到的税费返还 | 9,416.34 | 5,419.94 | 12,264.80 | 7,615.60 | 5,232.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 77,749.75 | 32,180.45 | 40,004.35 | 72,816.77 | 63,412.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 701,167.72 | 322,757.10 | 1,006,596.63 | 804,082.82 | 493,221.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 434,135.22 | 192,546.26 | 499,797.08 | 404,856.83 | 253,190.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,913.73 | 42,885.42 | 147,272.80 | 103,856.00 | 63,304.15 |
| 支付的各项税费 | 53,332.17 | 29,479.75 | 139,287.78 | 114,839.21 | 87,066.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 108,769.24 | 33,523.20 | 151,037.63 | 106,646.17 | 63,354.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 684,678.15 | 298,725.79 | 941,082.42 | 731,104.46 | 468,200.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,489.56 | 24,031.32 | 65,514.22 | 72,978.36 | 25,020.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 261,969.95 | 139,375.74 | 866,378.39 | 318,473.34 | 275,929.30 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 664.40 | 61.21 | 954.00 | 1,555.97 | 927.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,168.94 | 94.12 | 2,326.08 | 342.66 | 6,051.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 118,534.77 | 15,727.22 | 54,667.66 | 52,491.33 | 2,226.12 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,334.24 | 12,861.22 | 10,586.92 | 339.78 | 9,200.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 416,672.30 | 168,119.52 | 934,913.05 | 373,203.08 | 294,334.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,746.93 | 29,687.44 | 103,259.53 | 57,051.00 | 39,523.06 |
| 投资所支付的现金 | 271,200.51 | 212,224.75 | 804,523.18 | 375,481.65 | 263,891.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,996.62 | -- | 4,668.87 | 377.20 | 285.20 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,575.00 | 575.00 | -- | 6,110.12 | 1,979.48 |
| 投资活动现金流出小计 | 356,519.06 | 242,487.19 | 912,451.58 | 439,019.97 | 305,678.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 60,153.24 | -74,367.68 | 22,461.47 | -65,816.89 | -11,343.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,943.14 | 500.00 | 169,217.34 | 163,883.00 | 3,061.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,943.14 | 500.00 | 169,217.34 | 163,883.00 | 3,061.00 |
| 取得借款收到的现金 | 392,053.69 | 266,438.38 | 605,020.42 | 466,975.70 | 165,814.04 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 396,996.83 | 266,938.38 | 776,237.76 | 631,858.70 | 169,875.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 423,059.95 | 315,491.14 | 647,450.76 | 492,881.51 | 153,546.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,109.48 | 14,921.78 | 89,221.84 | 74,086.43 | 36,784.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,253.21 | 614.12 | 11,442.78 | 10,978.10 | 2,118.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,607.02 | 543.27 | 6,543.31 | 2,345.08 | 501.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 461,776.46 | 330,956.19 | 743,215.90 | 569,313.02 | 190,832.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,779.63 | -64,017.82 | 33,021.86 | 62,545.67 | -20,957.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,957.26 | -1,535.91 | -5,437.45 | -6,233.90 | -3,639.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,820.44 | -115,890.09 | 115,560.10 | 63,473.25 | -10,920.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 639,609.49 | 639,609.49 | 524,049.40 | 524,049.40 | 524,049.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 653,429.93 | 523,719.41 | 639,609.49 | 587,522.64 | 513,129.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 110,574.87 | -- | 106,778.86 | -- | 33,964.78 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,699.26 | -- | 14,353.06 | -- | 3,722.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,113.07 | -- | 44,934.34 | -- | 23,659.84 |
| 无形资产摊销 | 2,804.91 | -- | 5,573.43 | -- | 2,744.04 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,323.12 | -- | 5,822.61 | -- | 1,961.37 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.33 | -- | -765.24 | -- | -92.56 |
| 固定资产报废损失 | 367.22 | -- | 512.90 | -- | 27.83 |
| 公允价值变动损失 | 6,579.11 | -- | -51,029.41 | -- | -271.00 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 23,868.58 | -- | 59,500.65 | -- | 26,250.88 |
| 投资损失 | -60,524.50 | -- | -55,751.83 | -- | -22,046.26 |
| 递延所得税资产减少 | 19,409.60 | -- | 9,691.63 | -- | 8,663.55 |
| 递延所得税负债增加 | -881.40 | -- | 1,592.06 | -- | 71.09 |
| 存货的减少 | -43,111.26 | -- | -3,585.27 | -- | -9,628.15 |
| 经营性应收项目的减少 | -28,247.77 | -- | -119,078.37 | -- | 127,653.73 |
| 经营性应付项目的增加 | -46,853.58 | -- | 20,521.60 | -- | -172,010.39 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 832.30 | -- | 349.23 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,489.56 | -- | 65,514.22 | -- | 25,020.58 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 637,475.83 | -- | 596,676.01 | -- | 512,659.23 |
| 现金的期初余额 | 596,676.01 | -- | 508,007.78 | -- | 508,007.78 |
| 现金等价物的期末余额 | 15,954.10 | -- | 42,933.49 | -- | 470.01 |
| 现金等价物的期初余额 | 42,933.49 | -- | 16,041.61 | -- | 16,041.61 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,820.44 | -- | 115,560.10 | -- | -10,920.16 |
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