中国宝安

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中国宝安(000009) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,657,834.88970,518.93417,290.911,300,110.22968,474.30
收到的税费返还23,036.0814,302.784,230.6020,092.8914,776.82
收到的其他与经营活动有关的现金83,819.4263,291.4127,619.4075,115.8491,618.24
经营活动现金流入小计1,781,458.001,056,320.90451,226.371,407,768.221,084,611.00
购买商品、接受劳务支付的现金1,396,071.67819,948.63369,257.031,033,415.15756,541.35
支付给职工以及为职工支付的现金193,096.08114,210.0251,977.94190,316.85133,575.95
支付的各项税费87,470.3659,844.8332,636.0486,797.2574,530.88
支付的其他与经营活动有关的现金127,264.8983,699.3844,571.21124,163.47127,599.55
经营活动现金流出小计1,804,263.411,078,126.59498,634.171,435,695.491,092,981.72
经营活动产生的现金流量净额-22,805.41-21,805.70-47,407.80-27,927.27-8,370.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金265,710.26172,903.8473,369.781,113,374.26361,069.20
取得投资收益所收到的现金3,080.941,927.85--1,765.061,037.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额994.47159.27137.624,398.0315,675.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------136,914.75136,734.88
收到的其他与投资活动有关的现金494.30431.201,003.1010,005.363,671.70
投资活动现金流入小计270,279.97175,422.1774,510.501,266,457.47518,188.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金275,818.90186,245.7389,803.20201,114.48120,245.55
投资所支付的现金359,430.01199,054.43146,577.261,043,075.64430,795.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------16,438.3215,682.75
支付的其他与投资活动有关的现金----92.8913,000.003,575.00
投资活动现金流出小计635,248.91385,300.16236,473.351,273,628.44570,298.90
投资活动产生的现金流量净额-364,968.94-209,877.99-161,962.85-7,170.97-52,110.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金110,398.4721,062.727,550.0025,758.0411,889.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金110,398.4721,062.727,550.0025,758.0411,889.44
取得借款收到的现金1,130,595.51654,496.23361,062.84798,284.65534,679.98
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,240,993.98675,558.94368,612.84824,042.69546,569.42
偿还债务支付的现金717,403.88389,187.26206,502.75707,297.55517,662.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金82,359.5835,241.3611,715.5085,776.9277,427.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润19,718.509,121.04--18,336.0513,718.60
支付其他与筹资活动有关的现金24,629.626,252.892,352.5721,493.828,999.15
筹资活动现金流出小计824,393.08430,681.51220,570.83814,568.28604,088.70
筹资活动产生的现金流量净额416,600.90244,877.43148,042.029,474.40-57,519.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,495.091,002.95-577.26-2,539.533,277.22
五、现金及现金等价物净增加额26,331.4614,196.70-61,905.90-28,163.37-114,723.08
加:期初现金及现金等价物余额611,446.12611,446.12611,446.12639,609.49639,609.49
六、期末现金及现金等价物余额637,777.59625,642.82549,540.22611,446.12524,886.42
附注
净利润--101,771.28--175,912.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,648.17--19,095.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--27,878.14--48,940.42--
无形资产摊销--3,392.09--6,335.99--
长期待摊费用摊销--2,358.57--3,902.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---48.94---1,089.50--
固定资产报废损失--557.88--929.47--
公允价值变动损失---4,165.94--9,768.68--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--25,949.00--52,560.27--
投资损失---11,245.70---89,952.18--
递延所得税资产减少---3,568.89--7,299.41--
递延所得税负债增加---2,525.94---1,324.21--
存货的减少---246,422.81---131,122.09--
经营性应收项目的减少---248,306.58---339,534.92--
经营性应付项目的增加--309,989.85--178,506.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--7,671.17--9,355.36--
经营活动产生现金流量净额---21,805.70---27,927.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--615,425.79--606,390.12--
现金的期初余额--606,390.12--596,676.01--
现金等价物的期末余额--10,217.03--5,056.00--
现金等价物的期初余额--5,056.00--42,933.49--
现金及现金等价物的净增加额--14,196.70---28,163.37--
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