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| 中国宝安(000009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,047,558.81 | 847,243.35 | 518,444.31 | 272,325.53 | |
| 收到的税费返还 | 9,049.30 | 1,875.63 | 1,411.07 | 870.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,117.20 | 54,143.55 | 28,970.89 | 11,777.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,106,624.31 | 907,123.11 | 551,255.07 | 286,006.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 548,246.70 | 458,398.03 | 267,397.79 | 147,525.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,726.79 | 105,396.85 | 70,137.64 | 32,447.34 | |
| 支付的各项税费 | 96,196.30 | 81,367.63 | 64,317.37 | 34,731.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 163,262.57 | 104,901.20 | 70,644.31 | 34,691.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 972,851.56 | 767,991.26 | 479,689.08 | 251,407.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 133,772.76 | 139,131.85 | 71,565.99 | 34,599.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 294,520.50 | 146,636.30 | 111,679.57 | 73,625.84 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 741.19 | 767.57 | 610.74 | 0.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,773.72 | 123.53 | 71.15 | 34.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,790.04 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25.47 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 306,825.45 | 147,552.87 | 112,361.45 | 73,660.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,093.11 | 76,055.02 | 45,185.89 | 30,150.63 | |
| 投资所支付的现金 | 281,422.13 | 172,994.07 | 94,210.51 | 79,850.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,930.11 | 6,645.96 | 4,873.96 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 187.90 | 186.71 | 5,003.99 | |
| 投资活动现金流出小计 | 354,445.35 | 255,882.95 | 144,457.07 | 115,005.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,619.90 | -108,330.08 | -32,095.62 | -41,344.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,182.50 | 6,887.50 | 3,037.50 | 3,037.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,182.50 | 6,887.50 | 3,037.50 | 3,037.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 702,088.32 | 489,549.41 | 215,087.22 | 95,070.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 152,626.00 | 98,869.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34.83 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 717,305.65 | 496,436.91 | 370,750.72 | 196,976.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 638,301.22 | 420,513.28 | 321,353.55 | 167,454.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 89,692.04 | 70,920.46 | 37,707.41 | 13,293.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28,837.14 | 18,125.39 | 13,468.75 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,123.40 | 8,836.90 | 7,652.81 | 6,283.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 737,116.65 | 500,270.64 | 366,713.76 | 187,031.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,811.00 | -3,833.73 | 4,036.95 | 9,944.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,757.13 | -860.56 | 786.45 | 933.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,098.98 | 26,107.48 | 44,293.78 | 4,133.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 455,950.42 | 455,950.42 | 455,950.42 | 455,950.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 524,049.40 | 482,057.89 | 500,244.20 | 460,083.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,185.65 | -- | 38,082.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23,386.36 | -- | 6,414.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,536.51 | -- | 20,405.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,593.02 | -- | 2,658.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,006.63 | -- | 1,919.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -198.49 | -- | 306.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 301.40 | -- | 205.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -25,781.64 | -- | -4,963.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 57,147.46 | -- | 25,846.68 | -- | |
| 投资损失 | -12,776.14 | -- | 6,197.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,235.43 | -- | -1,570.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 665.70 | -- | -534.14 | -- | |
| 存货的减少 | 18,120.67 | -- | -7,802.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,007.22 | -- | 57,863.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -82,552.05 | -- | -73,463.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -865.78 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 133,772.76 | -- | 71,565.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 508,007.78 | -- | 436,935.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 386,922.74 | -- | 386,922.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 16,041.61 | -- | 63,308.23 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 69,027.68 | -- | 69,027.68 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 68,098.98 | -- | 44,293.78 | -- | |
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