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| 中国宝安(000009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 593,560.61 | 547,919.82 | 315,782.64 | 143,071.04 | |
| 收到的税费返还 | 2,356.77 | 1,536.44 | 2,024.14 | 171.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,897.04 | 55,721.66 | 38,783.80 | 77,336.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 623,379.83 | 608,699.71 | 358,932.00 | 221,914.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 328,472.24 | 389,782.34 | 240,969.01 | 109,301.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,798.54 | 70,705.42 | 45,621.68 | 22,775.42 | |
| 支付的各项税费 | 58,499.54 | 43,677.06 | 30,273.30 | 17,214.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,424.58 | 95,757.89 | 34,758.86 | 61,298.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 584,289.12 | 603,896.73 | 357,120.32 | 215,639.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,090.72 | 4,802.98 | 1,811.68 | 6,274.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 745,897.34 | 458,632.83 | 269,282.44 | 48,299.83 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,840.97 | 5,730.53 | 3,576.51 | 1,646.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,049.21 | 208.44 | 175.27 | 143.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 660.82 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 79,118.02 | 67,119.84 | 66,973.84 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 829,566.37 | 531,691.64 | 340,008.07 | 50,089.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 90,534.54 | 49,525.66 | 13,329.54 | 6,046.45 | |
| 投资所支付的现金 | 747,594.35 | 475,110.04 | 301,770.19 | 120,255.36 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,410.00 | 8,132.86 | 995.98 | 1,305.53 | |
| 投资活动现金流出小计 | 839,538.88 | 532,768.56 | 316,095.71 | 127,607.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,972.52 | -1,076.92 | 23,912.36 | -77,517.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 88,591.89 | 92,266.55 | 10,207.44 | 36,852.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 88,591.89 | 92,266.55 | 10,207.44 | 36,852.10 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,013,052.09 | 746,615.68 | 594,478.73 | 263,128.02 | |
| 发行债券收到的现金 | 260,000.00 | 257,815.65 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,362,643.97 | 1,096,697.87 | 605,686.17 | 299,980.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,111,771.69 | 825,570.05 | 483,492.22 | 172,627.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 70,731.42 | 57,931.41 | 35,502.74 | 20,297.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,448.63 | 1,073.36 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,191.14 | 110.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,197,694.26 | 883,611.46 | 518,994.96 | 192,924.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 164,949.72 | 213,086.41 | 86,691.21 | 107,055.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,484.74 | -272.48 | 21.76 | 99.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 188,583.18 | 216,539.99 | 112,437.00 | 35,911.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 183,172.90 | 183,172.90 | 183,172.90 | 187,742.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 371,756.07 | 399,712.89 | 295,609.90 | 223,653.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,324.74 | -- | 21,821.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,849.27 | -- | 1,940.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,978.85 | -- | 12,647.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,178.44 | -- | 2,259.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,176.33 | -- | 2,203.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 177.98 | -- | 298.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 451.59 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,502.43 | -- | -2,180.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 47,033.62 | -- | 18,604.62 | -- | |
| 投资损失 | -33,060.47 | -- | 11,700.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,388.17 | -- | -505.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,040.06 | -- | -1,208.94 | -- | |
| 存货的减少 | -106,678.22 | -- | -18,541.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -102,048.94 | -- | 19,161.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 149,438.47 | -- | -66,390.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,199.71 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,090.72 | -- | 1,811.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 361,064.88 | -- | 287,601.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 175,048.66 | -- | 175,048.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 10,691.19 | -- | 8,007.92 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 8,124.24 | -- | 8,124.24 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 188,583.18 | -- | 112,437.00 | -- | |
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