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中国宝安(000009) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 665,484.34 | 442,901.85 | 281,848.83 | 134,850.02 | |
收到的税费返还 | 4,011.20 | 2,834.26 | 2,211.50 | 818.29 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,473.65 | 46,812.79 | 39,454.21 | 68,449.60 | |
经营活动现金流入小计 | 687,448.10 | 494,014.23 | 324,979.87 | 204,652.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 423,317.83 | 291,564.85 | 191,599.40 | 86,627.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,436.40 | 58,203.72 | 39,437.58 | 17,869.57 | |
支付的各项税费 | 67,845.90 | 58,208.07 | 45,417.78 | 15,378.13 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 111,709.90 | 80,929.37 | 45,773.31 | 75,900.56 | |
经营活动现金流出小计 | 688,664.26 | 491,462.43 | 322,883.90 | 196,240.34 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,216.17 | 2,551.80 | 2,095.97 | 8,411.93 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 703,343.49 | 398,596.64 | 268,564.32 | 47,892.35 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,656.18 | 3,316.34 | 1,643.49 | 1,488.53 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,755.60 | 2,322.88 | 1,175.44 | 853.26 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,418.82 | 3,373.90 | 3,345.16 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 720,174.09 | 407,609.77 | 274,728.42 | 50,234.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 94,505.89 | 44,793.08 | 30,270.71 | 16,178.01 | |
投资所支付的现金 | 846,290.74 | 508,545.79 | 329,565.47 | 126,011.19 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 55,750.02 | 42,346.58 | 3,666.14 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 544.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 997,090.66 | 595,685.45 | 363,502.32 | 142,189.20 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -276,916.57 | -188,075.69 | -88,773.91 | -91,955.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 19,094.00 | 14,425.14 | 9,725.00 | 9,724.02 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,094.00 | 14,425.14 | 9,725.00 | 9,724.02 | |
取得借款收到的现金 | 607,816.26 | 356,405.13 | 261,661.26 | 111,511.26 | |
发行债券收到的现金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 728,910.26 | 470,830.27 | 371,386.26 | 221,235.28 | |
偿还债务支付的现金 | 573,745.06 | 383,781.27 | 341,699.35 | 156,218.13 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,550.35 | 51,738.90 | 26,996.23 | 13,906.52 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,173.68 | 6,061.08 | 15.60 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,811.85 | 2,886.47 | 1,801.45 | 1,493.95 | |
筹资活动现金流出小计 | 635,107.26 | 438,406.63 | 370,497.03 | 171,618.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 93,803.00 | 32,423.64 | 889.23 | 49,616.69 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,558.44 | 251.99 | 202.66 | -113.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -179,771.29 | -152,848.25 | -85,586.04 | -34,039.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 362,944.19 | 362,944.19 | 362,944.19 | 362,944.19 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 183,172.90 | 210,095.94 | 277,358.15 | 328,904.61 | |
附注 | |||||
净利润 | 41,948.21 | -- | 20,119.08 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 9,649.86 | -- | 2,097.97 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,098.08 | -- | 9,112.00 | -- | |
无形资产摊销 | 3,696.00 | -- | 579.60 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 5,648.61 | -- | 1,345.91 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.01 | -- | -719.31 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 1.82 | -- | |
公允价值变动损失 | 2,467.09 | -- | 1,415.08 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 38,956.63 | -- | 10,303.39 | -- | |
投资损失 | -40,536.45 | -- | -6,080.17 | -- | |
递延所得税资产减少 | -9,292.81 | -- | -3,863.68 | -- | |
递延所得税负债增加 | 4,135.53 | -- | -46.11 | -- | |
存货的减少 | 44,625.19 | -- | -4,499.48 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -65,407.45 | -- | -21,469.27 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -57,192.18 | -- | -6,200.85 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 41.53 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -1,216.17 | -- | 2,095.97 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 175,048.66 | -- | 271,795.86 | -- | |
现金的期初余额 | 359,248.25 | -- | 359,248.25 | -- | |
现金等价物的期末余额 | 8,124.24 | -- | 5,562.29 | -- | |
现金等价物的期初余额 | 3,695.94 | -- | 3,695.94 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -179,771.29 | -- | -85,586.04 | -- |
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