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| 中国宝安(000009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 435,855.15 | 286,701.55 | 203,051.33 | 92,946.93 | |
| 收到的税费返还 | 3,681.74 | 3,129.18 | 1,767.25 | 1,014.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,810.21 | 57,525.48 | 33,094.65 | 42,713.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 484,347.10 | 347,356.21 | 237,913.23 | 136,674.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 275,685.21 | 183,653.12 | 145,507.05 | 66,222.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,757.72 | 38,605.22 | 26,957.28 | 12,077.96 | |
| 支付的各项税费 | 40,438.68 | 33,773.78 | 24,239.32 | 8,987.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,502.00 | 90,362.18 | 50,115.60 | 36,147.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 436,883.62 | 346,394.29 | 246,819.24 | 123,435.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,463.48 | 961.92 | -8,906.01 | 13,239.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 242,595.99 | 37,471.43 | 44,565.61 | 27,959.93 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 697.09 | 1,563.36 | 5,349.38 | 152.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 519.88 | 404.20 | 193.74 | 165.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 34,190.56 | 39,706.17 | 44,862.90 | 12,876.46 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,219.07 | 1,253.97 | 1,244.16 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 282,222.59 | 80,399.12 | 96,215.79 | 41,154.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,347.60 | 27,174.06 | 21,300.21 | 6,593.08 | |
| 投资所支付的现金 | 245,976.49 | 53,132.81 | 47,496.93 | 17,902.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,079.49 | 344.51 | 344.51 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 316,403.58 | 80,651.37 | 69,141.65 | 24,495.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,180.99 | -252.25 | 27,074.15 | 16,659.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,001.85 | 654.40 | 4,023.76 | 307.30 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,001.85 | 654.40 | 4,023.76 | 307.30 | |
| 取得借款收到的现金 | 381,580.00 | 304,230.00 | 255,180.00 | 156,150.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 180,000.00 | 179,460.00 | 179,460.00 | 89,730.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 578,081.85 | 484,344.40 | 438,663.76 | 246,187.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 506,226.00 | 472,231.64 | 393,350.42 | 192,790.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,223.78 | 35,347.15 | 20,979.55 | 8,654.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,305.67 | 3,963.76 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,786.95 | 1,250.53 | 1,250.53 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 547,236.73 | 508,829.31 | 415,580.50 | 201,444.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,845.12 | -24,484.91 | 23,083.27 | 44,742.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -100.10 | 309.89 | 250.69 | 70.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,027.51 | -23,465.36 | 41,502.09 | 74,712.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 147,259.06 | 147,259.06 | 147,259.06 | 147,259.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 191,286.57 | 123,793.70 | 188,761.15 | 221,971.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,254.86 | -- | 31,770.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,537.15 | -- | 3,885.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,053.52 | -- | 5,780.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,013.05 | -- | 439.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,301.74 | -- | 1,589.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 73.84 | -- | 248.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -611.45 | -- | -3,798.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,674.47 | -- | 13,140.91 | -- | |
| 投资损失 | -48,163.30 | -- | -31,484.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -428.01 | -- | 209.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 650.43 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,154.69 | -- | -8,867.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,399.21 | -- | 3,224.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,666.96 | -- | -25,042.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -7,804.29 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,463.48 | -- | -8,906.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 185,791.06 | -- | 187,101.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 144,613.89 | -- | 144,613.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 5,495.51 | -- | 1,660.14 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 2,645.17 | -- | 2,645.17 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,027.51 | -- | 41,502.09 | -- | |
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