中国宝安

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中国宝安(000009) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金435,855.15286,701.55203,051.3392,946.93
收到的税费返还3,681.743,129.181,767.251,014.25
收到的其他与经营活动有关的现金44,810.2157,525.4833,094.6542,713.75
经营活动现金流入小计484,347.10347,356.21237,913.23136,674.93
购买商品、接受劳务支付的现金275,685.21183,653.12145,507.0566,222.40
支付给职工以及为职工支付的现金57,757.7238,605.2226,957.2812,077.96
支付的各项税费40,438.6833,773.7824,239.328,987.75
支付的其他与经营活动有关的现金61,502.0090,362.1850,115.6036,147.69
经营活动现金流出小计436,883.62346,394.29246,819.24123,435.80
经营活动产生的现金流量净额47,463.48961.92-8,906.0113,239.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金242,595.9937,471.4344,565.6127,959.93
取得投资收益所收到的现金697.091,563.365,349.38152.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额519.88404.20193.74165.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额34,190.5639,706.1744,862.9012,876.46
收到的其他与投资活动有关的现金4,219.071,253.971,244.16--
投资活动现金流入小计282,222.5980,399.1296,215.7941,154.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金64,347.6027,174.0621,300.216,593.08
投资所支付的现金245,976.4953,132.8147,496.9317,902.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,079.49344.51344.51--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计316,403.5880,651.3769,141.6524,495.48
投资活动产生的现金流量净额-34,180.99-252.2527,074.1516,659.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,001.85654.404,023.76307.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,001.85654.404,023.76307.30
取得借款收到的现金381,580.00304,230.00255,180.00156,150.00
发行债券收到的现金180,000.00179,460.00179,460.0089,730.00
收到其他与筹资活动有关的现金6,500.00------
筹资活动现金流入小计578,081.85484,344.40438,663.76246,187.30
偿还债务支付的现金506,226.00472,231.64393,350.42192,790.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金39,223.7835,347.1520,979.558,654.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,305.673,963.76----
支付其他与筹资活动有关的现金1,786.951,250.531,250.53--
筹资活动现金流出小计547,236.73508,829.31415,580.50201,444.43
筹资活动产生的现金流量净额30,845.12-24,484.9123,083.2744,742.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-100.10309.89250.6970.91
五、现金及现金等价物净增加额44,027.51-23,465.3641,502.0974,712.11
加:期初现金及现金等价物余额147,259.06147,259.06147,259.06147,259.06
六、期末现金及现金等价物余额191,286.57123,793.70188,761.15221,971.17
附注
净利润47,254.86--31,770.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,537.15--3,885.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,053.52--5,780.51--
无形资产摊销1,013.05--439.45--
长期待摊费用摊销3,301.74--1,589.56--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失73.84--248.30--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-611.45---3,798.60--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用22,674.47--13,140.91--
投资损失-48,163.30---31,484.59--
递延所得税资产减少-428.01--209.51--
递延所得税负债增加650.43------
存货的减少-17,154.69---8,867.74--
经营性应收项目的减少1,399.21--3,224.28--
经营性应付项目的增加22,666.96---25,042.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-7,804.29------
经营活动产生现金流量净额47,463.48---8,906.01--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额185,791.06--187,101.01--
现金的期初余额144,613.89--144,613.89--
现金等价物的期末余额5,495.51--1,660.14--
现金等价物的期初余额2,645.17--2,645.17--
现金及现金等价物的净增加额44,027.51--41,502.09--
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