中国宝安

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中国宝安(000009) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,300,110.22968,474.30604,323.60275,527.22
收到的税费返还20,092.8914,776.829,416.345,419.94
收到的其他与经营活动有关的现金75,115.8491,618.2477,749.7532,180.45
经营活动现金流入小计1,407,768.221,084,611.00701,167.72322,757.10
购买商品、接受劳务支付的现金1,033,415.15756,541.35434,135.22192,546.26
支付给职工以及为职工支付的现金190,316.85133,575.9587,913.7342,885.42
支付的各项税费86,797.2574,530.8853,332.1729,479.75
支付的其他与经营活动有关的现金124,163.47127,599.55108,769.2433,523.20
经营活动现金流出小计1,435,695.491,092,981.72684,678.15298,725.79
经营活动产生的现金流量净额-27,927.27-8,370.7216,489.5624,031.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,113,374.26361,069.20261,969.95139,375.74
取得投资收益所收到的现金1,765.061,037.32664.4061.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,398.0315,675.5115,168.9494.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额136,914.75136,734.88118,534.7715,727.22
收到的其他与投资活动有关的现金10,005.363,671.7020,334.2412,861.22
投资活动现金流入小计1,266,457.47518,188.60416,672.30168,119.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金201,114.48120,245.5574,746.9329,687.44
投资所支付的现金1,043,075.64430,795.59271,200.51212,224.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额16,438.3215,682.756,996.62--
支付的其他与投资活动有关的现金13,000.003,575.003,575.00575.00
投资活动现金流出小计1,273,628.44570,298.90356,519.06242,487.19
投资活动产生的现金流量净额-7,170.97-52,110.3060,153.24-74,367.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25,758.0411,889.444,943.14500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金25,758.0411,889.444,943.14500.00
取得借款收到的现金798,284.65534,679.98392,053.69266,438.38
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计824,042.69546,569.42396,996.83266,938.38
偿还债务支付的现金707,297.55517,662.47423,059.95315,491.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金85,776.9277,427.0931,109.4814,921.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润18,336.0513,718.605,253.21614.12
支付其他与筹资活动有关的现金21,493.828,999.157,607.02543.27
筹资活动现金流出小计814,568.28604,088.70461,776.46330,956.19
筹资活动产生的现金流量净额9,474.40-57,519.28-64,779.63-64,017.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,539.533,277.221,957.26-1,535.91
五、现金及现金等价物净增加额-28,163.37-114,723.0813,820.44-115,890.09
加:期初现金及现金等价物余额639,609.49639,609.49639,609.49639,609.49
六、期末现金及现金等价物余额611,446.12524,886.42653,429.93523,719.41
附注
净利润175,912.58--110,574.87--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备19,095.20--2,699.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧48,940.42--24,113.07--
无形资产摊销6,335.99--2,804.91--
长期待摊费用摊销3,902.16--2,323.12--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,089.50---2.33--
固定资产报废损失929.47--367.22--
公允价值变动损失9,768.68--6,579.11--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用52,560.27--23,868.58--
投资损失-89,952.18---60,524.50--
递延所得税资产减少7,299.41--19,409.60--
递延所得税负债增加-1,324.21---881.40--
存货的减少-131,122.09---43,111.26--
经营性应收项目的减少-339,534.92---28,247.77--
经营性应付项目的增加178,506.58---46,853.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他9,355.36------
经营活动产生现金流量净额-27,927.27--16,489.56--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额606,390.12--637,475.83--
现金的期初余额596,676.01--596,676.01--
现金等价物的期末余额5,056.00--15,954.10--
现金等价物的期初余额42,933.49--42,933.49--
现金及现金等价物的净增加额-28,163.37--13,820.44--
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