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| 中国宝安(000009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,300,110.22 | 968,474.30 | 604,323.60 | 275,527.22 | |
| 收到的税费返还 | 20,092.89 | 14,776.82 | 9,416.34 | 5,419.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 75,115.84 | 91,618.24 | 77,749.75 | 32,180.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,407,768.22 | 1,084,611.00 | 701,167.72 | 322,757.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,033,415.15 | 756,541.35 | 434,135.22 | 192,546.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 190,316.85 | 133,575.95 | 87,913.73 | 42,885.42 | |
| 支付的各项税费 | 86,797.25 | 74,530.88 | 53,332.17 | 29,479.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 124,163.47 | 127,599.55 | 108,769.24 | 33,523.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,435,695.49 | 1,092,981.72 | 684,678.15 | 298,725.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,927.27 | -8,370.72 | 16,489.56 | 24,031.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,113,374.26 | 361,069.20 | 261,969.95 | 139,375.74 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,765.06 | 1,037.32 | 664.40 | 61.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,398.03 | 15,675.51 | 15,168.94 | 94.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 136,914.75 | 136,734.88 | 118,534.77 | 15,727.22 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,005.36 | 3,671.70 | 20,334.24 | 12,861.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,266,457.47 | 518,188.60 | 416,672.30 | 168,119.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 201,114.48 | 120,245.55 | 74,746.93 | 29,687.44 | |
| 投资所支付的现金 | 1,043,075.64 | 430,795.59 | 271,200.51 | 212,224.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,438.32 | 15,682.75 | 6,996.62 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,000.00 | 3,575.00 | 3,575.00 | 575.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,273,628.44 | 570,298.90 | 356,519.06 | 242,487.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,170.97 | -52,110.30 | 60,153.24 | -74,367.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,758.04 | 11,889.44 | 4,943.14 | 500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25,758.04 | 11,889.44 | 4,943.14 | 500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 798,284.65 | 534,679.98 | 392,053.69 | 266,438.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 824,042.69 | 546,569.42 | 396,996.83 | 266,938.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 707,297.55 | 517,662.47 | 423,059.95 | 315,491.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 85,776.92 | 77,427.09 | 31,109.48 | 14,921.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,336.05 | 13,718.60 | 5,253.21 | 614.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,493.82 | 8,999.15 | 7,607.02 | 543.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 814,568.28 | 604,088.70 | 461,776.46 | 330,956.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,474.40 | -57,519.28 | -64,779.63 | -64,017.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,539.53 | 3,277.22 | 1,957.26 | -1,535.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,163.37 | -114,723.08 | 13,820.44 | -115,890.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 639,609.49 | 639,609.49 | 639,609.49 | 639,609.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 611,446.12 | 524,886.42 | 653,429.93 | 523,719.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 175,912.58 | -- | 110,574.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,095.20 | -- | 2,699.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,940.42 | -- | 24,113.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,335.99 | -- | 2,804.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,902.16 | -- | 2,323.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,089.50 | -- | -2.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 929.47 | -- | 367.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 9,768.68 | -- | 6,579.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 52,560.27 | -- | 23,868.58 | -- | |
| 投资损失 | -89,952.18 | -- | -60,524.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7,299.41 | -- | 19,409.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,324.21 | -- | -881.40 | -- | |
| 存货的减少 | -131,122.09 | -- | -43,111.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -339,534.92 | -- | -28,247.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 178,506.58 | -- | -46,853.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 9,355.36 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -27,927.27 | -- | 16,489.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 606,390.12 | -- | 637,475.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 596,676.01 | -- | 596,676.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 5,056.00 | -- | 15,954.10 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 42,933.49 | -- | 42,933.49 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,163.37 | -- | 13,820.44 | -- | |
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