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| 中国宝安(000009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 513,579.04 | 331,990.48 | 222,225.82 | 105,199.67 | |
| 收到的税费返还 | 3,060.11 | 2,299.95 | 1,447.79 | 1,957.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,127.00 | 42,149.78 | 33,402.31 | 54,172.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 533,771.09 | 377,838.76 | 257,971.30 | 161,329.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 325,493.37 | 218,603.17 | 145,691.07 | 86,672.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,734.19 | 45,311.77 | 30,326.14 | 15,056.29 | |
| 支付的各项税费 | 46,916.46 | 36,436.78 | 26,073.45 | 13,978.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,840.06 | 99,291.43 | 45,191.23 | 37,860.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 532,512.45 | 415,933.14 | 265,996.89 | 172,276.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,258.64 | -38,094.38 | -8,025.60 | -10,947.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 739,631.31 | 40,735.96 | 21,772.74 | 25,729.62 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,063.57 | 3,916.02 | 3,244.10 | 156.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,033.11 | 119,996.24 | 340.90 | 8.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,250.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,883.88 | 4,255.52 | 3,958.98 | 83.64 | |
| 投资活动现金流入小计 | 751,861.87 | 168,903.74 | 29,316.73 | 25,978.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85,557.20 | 43,514.40 | 33,583.83 | 13,207.11 | |
| 投资所支付的现金 | 663,743.11 | 72,198.56 | 77,327.16 | 23,587.82 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,818.15 | 5,379.53 | 5,379.53 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 103.62 | -- | 516.33 | |
| 投资活动现金流出小计 | 760,118.47 | 121,196.11 | 116,290.52 | 37,311.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,256.60 | 47,707.63 | -86,973.79 | -11,332.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,371.05 | 5,986.30 | 2,546.81 | 245.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 22,371.05 | 5,986.30 | 2,546.81 | 245.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 715,739.61 | 457,284.82 | 263,108.96 | 101,014.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 235.63 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 738,346.29 | 463,271.13 | 265,655.77 | 101,259.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 513,267.55 | 369,787.67 | 207,506.22 | 85,729.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,762.68 | 38,425.18 | 13,344.71 | 12,923.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 942.84 | 926.57 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,173.13 | 1,566.29 | 1,459.98 | 3,531.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 561,203.36 | 409,779.13 | 222,310.92 | 102,184.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 177,142.93 | 53,491.99 | 43,344.85 | -925.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,512.65 | 374.67 | -156.24 | -151.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 171,657.62 | 63,479.91 | -51,810.77 | -23,357.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 191,286.57 | 191,286.57 | 191,286.57 | 191,286.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 362,944.19 | 254,766.48 | 139,475.80 | 167,928.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 96,589.84 | -- | 22,884.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,137.09 | -- | 1,954.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,521.77 | -- | 7,254.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,397.91 | -- | 522.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,166.25 | -- | 1,767.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -149.33 | -- | -10.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 25.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,981.64 | -- | 9,238.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28,614.14 | -- | 9,828.18 | -- | |
| 投资损失 | -104,612.30 | -- | -22,775.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,807.77 | -- | -870.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 331.62 | -- | 87.66 | -- | |
| 存货的减少 | -2,739.33 | -- | -8,544.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -54,908.65 | -- | -16,569.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,260.30 | -- | -12,817.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -12,524.54 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,258.64 | -- | -8,025.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 359,248.25 | -- | 135,532.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 185,791.06 | -- | 185,791.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 3,695.94 | -- | 3,943.74 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 5,495.51 | -- | 5,495.51 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 171,657.62 | -- | -51,810.77 | -- | |
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