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| 中国宝安(000009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 946,943.33 | 717,158.67 | 420,776.83 | 171,348.05 | |
| 收到的税费返还 | 12,264.80 | 7,615.60 | 5,232.71 | 1,840.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,004.35 | 72,816.77 | 63,412.65 | 13,797.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,006,596.63 | 804,082.82 | 493,221.02 | 188,516.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 499,797.08 | 404,856.83 | 253,190.78 | 86,668.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 147,272.80 | 103,856.00 | 63,304.15 | 29,880.40 | |
| 支付的各项税费 | 139,287.78 | 114,839.21 | 87,066.31 | 25,541.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 151,037.63 | 106,646.17 | 63,354.70 | 33,934.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 941,082.42 | 731,104.46 | 468,200.45 | 177,026.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,514.22 | 72,978.36 | 25,020.58 | 11,490.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 866,378.39 | 318,473.34 | 275,929.30 | 94,620.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 954.00 | 1,555.97 | 927.58 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,326.08 | 342.66 | 6,051.79 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 54,667.66 | 52,491.33 | 2,226.12 | 1,055.28 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,586.92 | 339.78 | 9,200.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 934,913.05 | 373,203.08 | 294,334.78 | 95,675.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 103,259.53 | 57,051.00 | 39,523.06 | 16,676.11 | |
| 投资所支付的现金 | 804,523.18 | 375,481.65 | 263,891.01 | 96,012.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,668.87 | 377.20 | 285.20 | 186.05 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,110.12 | 1,979.48 | 1,824.42 | |
| 投资活动现金流出小计 | 912,451.58 | 439,019.97 | 305,678.75 | 114,698.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,461.47 | -65,816.89 | -11,343.97 | -19,022.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 169,217.34 | 163,883.00 | 3,061.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 169,217.34 | 163,883.00 | 3,061.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 605,020.42 | 466,975.70 | 165,814.04 | 98,557.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 776,237.76 | 631,858.70 | 169,875.04 | 98,557.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 647,450.76 | 492,881.51 | 153,546.82 | 93,708.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 89,221.84 | 74,086.43 | 36,784.28 | 22,745.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,442.78 | 10,978.10 | 2,118.34 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,543.31 | 2,345.08 | 501.59 | 199.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 743,215.90 | 569,313.02 | 190,832.69 | 116,653.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,021.86 | 62,545.67 | -20,957.65 | -18,095.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,437.45 | -6,233.90 | -3,639.11 | 2,434.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 115,560.10 | 63,473.25 | -10,920.16 | -23,193.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 524,049.40 | 524,049.40 | 524,049.40 | 524,049.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 639,609.49 | 587,522.64 | 513,129.24 | 500,856.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 106,778.86 | -- | 33,964.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,353.06 | -- | 3,722.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,934.34 | -- | 23,659.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,573.43 | -- | 2,744.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,822.61 | -- | 1,961.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -765.24 | -- | -92.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 512.90 | -- | 27.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -51,029.41 | -- | -271.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 59,500.65 | -- | 26,250.88 | -- | |
| 投资损失 | -55,751.83 | -- | -22,046.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 9,691.63 | -- | 8,663.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,592.06 | -- | 71.09 | -- | |
| 存货的减少 | -3,585.27 | -- | -9,628.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -119,078.37 | -- | 127,653.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,521.60 | -- | -172,010.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 832.30 | -- | 349.23 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,514.22 | -- | 25,020.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 596,676.01 | -- | 512,659.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 508,007.78 | -- | 508,007.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 42,933.49 | -- | 470.01 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 16,041.61 | -- | 16,041.61 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 115,560.10 | -- | -10,920.16 | -- | |
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