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| 中国宝安(000009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 976,391.04 | 731,547.96 | 398,640.09 | 180,265.50 | |
| 收到的税费返还 | 3,663.53 | 3,037.53 | 1,325.80 | 415.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 103,618.97 | 133,312.70 | 63,338.22 | 55,116.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,092,042.67 | 875,272.62 | 467,787.26 | 237,117.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 481,461.89 | 371,641.12 | 230,501.52 | 92,486.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,867.36 | 96,787.02 | 67,924.12 | 28,294.94 | |
| 支付的各项税费 | 84,069.31 | 67,663.58 | 51,088.92 | 27,034.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 120,668.22 | 133,189.97 | 71,929.38 | 78,917.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 819,758.47 | 669,644.08 | 421,585.70 | 227,040.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 272,284.20 | 205,628.54 | 46,201.56 | 10,076.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 550,090.18 | 462,047.37 | 316,787.25 | 88,277.75 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 621.91 | 587.14 | 1,447.83 | 319.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,282.54 | 234.49 | 123.36 | 59.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 69,647.63 | 69,675.99 | 36,559.04 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,330.79 | 632.19 | |
| 投资活动现金流入小计 | 621,642.26 | 532,544.99 | 357,248.27 | 89,288.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 117,088.79 | 95,025.38 | 57,943.87 | 35,929.99 | |
| 投资所支付的现金 | 567,354.89 | 499,877.90 | 288,748.55 | 84,972.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 796.78 | 667.69 | 661.98 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,163.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 686,403.45 | 595,570.97 | 347,354.40 | 120,902.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,761.19 | -63,025.97 | 9,893.86 | -31,613.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,927.00 | 5,541.50 | 3,352.50 | 2,718.55 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,927.00 | 5,541.50 | 3,352.50 | 2,718.55 | |
| 取得借款收到的现金 | 723,953.39 | 506,887.27 | 386,506.14 | 174,106.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 729,880.39 | 512,428.77 | 389,858.64 | 176,824.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 763,468.76 | 548,553.10 | 373,015.98 | 182,399.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 78,921.18 | 61,284.55 | 27,181.14 | 14,588.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,976.02 | 8,015.39 | 648.64 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,845.26 | 6,097.10 | 2,605.41 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 855,235.21 | 615,934.75 | 402,802.52 | 196,988.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -125,354.82 | -103,505.98 | -12,943.89 | -20,164.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,026.15 | 640.29 | -503.22 | -1,533.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 84,194.34 | 39,736.88 | 42,648.32 | -43,234.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 371,756.07 | 371,756.07 | 371,756.07 | 371,756.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 455,950.42 | 411,492.95 | 414,404.39 | 328,521.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 66,507.05 | -- | 22,423.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 30,472.18 | -- | 5,620.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,923.70 | -- | 18,765.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,556.87 | -- | 2,832.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,575.76 | -- | 2,140.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -853.19 | -- | 76.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.48 | -- | 4.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 51,695.79 | -- | 36,524.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 47,386.23 | -- | 22,965.63 | -- | |
| 投资损失 | -46,420.93 | -- | -44,224.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17,826.73 | -- | 2,154.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,072.29 | -- | -1,645.37 | -- | |
| 存货的减少 | -76,728.91 | -- | -3,471.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -143,185.97 | -- | -162,705.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 309,261.28 | -- | 144,738.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,971.89 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 272,284.20 | -- | 46,201.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 386,922.74 | -- | 396,407.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 361,064.88 | -- | 361,064.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 69,027.68 | -- | 17,996.89 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 10,691.19 | -- | 10,691.19 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 84,194.34 | -- | 42,648.32 | -- | |
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