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| 中国宝安(000009) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 384,275.71 | 261,238.22 | 145,947.54 | 176,278.25 | |
| 交易性金融资产 | 32,389.75 | 46,623.63 | 43,878.41 | 30,526.69 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 54,821.01 | 50,433.27 | 42,389.40 | 43,609.72 | |
| 应收账款 | 99,722.25 | 92,952.25 | 88,377.25 | 85,719.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,880.33 | 15,700.65 | 15,320.47 | 14,263.34 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 160.01 | 28.98 | 572.28 | 790.46 | |
| 应收股利 | -- | -- | 185.96 | -- | |
| 其他应收款 | 21,796.52 | 25,365.34 | 25,629.20 | 29,190.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 621,243.07 | 632,565.08 | 622,396.90 | 623,463.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | 4,094.72 | 3,744.72 | 4,994.72 | 4,994.72 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,963.47 | 1,268.54 | 3,135.18 | 1,090.11 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,100.01 | 32,129.51 | 24,614.00 | 9,783.12 | |
| 流动资产合计 | 1,253,446.86 | 1,162,050.19 | 1,017,441.31 | 1,019,709.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 23,533.78 | 17,790.00 | 20,215.00 | 14,200.00 | |
| 可供出售金融资产 | 32,171.84 | 39,472.81 | 19,273.71 | 16,684.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 68,227.83 | 53,936.39 | 95,846.52 | 90,811.69 | |
| 投资性房地产 | 2,911.80 | 2,936.10 | 2,960.40 | 2,992.38 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 70,933.60 | 100,649.52 | 92,080.68 | 77,431.94 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 225,246.23 | 168,927.72 | 168,079.12 | 169,845.93 | |
| 固定资产清理 | -- | 1,017.23 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 54,305.91 | 55,348.05 | 55,227.31 | 52,831.67 | |
| 开发支出 | 1,064.23 | 1,140.87 | 815.90 | 636.60 | |
| 商誉 | 28,471.41 | 28,601.30 | 28,601.30 | 25,598.35 | |
| 长期待摊费用 | 8,934.64 | 10,497.85 | 9,333.61 | 10,837.97 | |
| 递延所得税资产 | 11,996.31 | 9,002.78 | 10,058.73 | 9,044.18 | |
| 其他非流动资产 | 30,245.17 | 14,759.77 | 14,373.89 | 12,207.07 | |
| 非流动资产合计 | 558,042.75 | 504,080.39 | 516,866.17 | 483,121.96 | |
| 资产总计 | 1,811,489.61 | 1,666,130.58 | 1,534,307.48 | 1,502,831.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 459,547.24 | 279,793.00 | 234,517.00 | 195,634.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 23,518.34 | 12,709.83 | 12,170.69 | 17,841.78 | |
| 应付账款 | 134,521.24 | 123,669.29 | 117,459.60 | 123,904.95 | |
| 预收款项 | 35,113.38 | 46,864.86 | 45,946.82 | 46,470.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,180.57 | 2,400.09 | 2,391.31 | 3,834.67 | |
| 应交税费 | 29,724.46 | 30,385.73 | 9,712.74 | 13,283.35 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 9,775.74 | 6,152.19 | 3,029.46 | 6,386.62 | |
| 应付股利 | 48.16 | 51.15 | 4,159.61 | 48.82 | |
| 其他应付款 | 97,292.35 | 104,043.15 | 97,853.18 | 112,971.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,727.67 | 11,232.67 | 48,953.18 | 76,950.18 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 9,741.02 | -- | |
| 流动负债合计 | 820,449.14 | 617,301.96 | 585,934.61 | 597,326.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 124,024.67 | 199,299.00 | 176,304.00 | 146,050.33 | |
| 应付债券 | 179,241.96 | 179,113.79 | 178,985.63 | 178,857.46 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,352.66 | 1,303.31 | 1,305.33 | 1,289.25 | |
| 专项应付款 | 42.00 | 287.52 | 232.23 | 184.43 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,509.32 | 16.67 | 791.73 | 175.98 | |
| 长期递延收益 | 24,659.99 | 21,040.90 | 22,640.55 | 20,363.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 331,830.60 | 401,061.19 | 380,259.46 | 346,920.80 | |
| 负债合计 | 1,152,279.74 | 1,018,363.15 | 966,194.06 | 944,247.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 159,210.74 | 159,210.74 | 159,210.74 | 159,210.74 | |
| 资本公积 | 47,843.88 | 52,228.12 | 51,620.26 | 52,214.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 10,919.81 | 17,198.39 | 688.99 | 2,329.98 | |
| 专项储备 | 319.83 | 282.49 | 228.35 | 166.98 | |
| 盈余公积 | 25,977.45 | 16,936.78 | 16,936.78 | 16,936.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 202,943.88 | 201,067.20 | 144,927.20 | 141,825.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 447,215.59 | 446,923.72 | 373,612.33 | 372,684.52 | |
| 少数股东权益 | 211,994.29 | 200,843.71 | 194,501.09 | 185,899.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 659,209.87 | 647,767.43 | 568,113.42 | 558,583.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,811,489.61 | 1,666,130.58 | 1,534,307.48 | 1,502,831.43 | |
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