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| 中国宝安(000009) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 161,011.93 | 212,268.56 | 170,171.09 | 198,067.74 | |
| 交易性金融资产 | 27,486.50 | 27,602.70 | 24,230.59 | 23,931.40 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 36,061.68 | 30,846.69 | 35,469.63 | 31,446.39 | |
| 应收账款 | 79,700.83 | 81,361.47 | 71,841.54 | 68,807.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,512.09 | 32,162.41 | 30,287.75 | 21,166.67 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 757.18 | 263.21 | 1,041.60 | 391.70 | |
| 应收股利 | 315.00 | 630.00 | 657.69 | 270.00 | |
| 其他应收款 | 50,337.47 | 68,384.07 | 68,597.61 | 64,461.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 566,911.23 | 554,597.53 | 558,729.71 | 543,730.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,112.36 | 539.59 | 1,135.58 | 1,489.25 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,863.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 941,069.26 | 1,008,656.23 | 962,162.80 | 953,763.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,732.63 | 676.27 | 648.48 | 3,116.05 | |
| 持有至到期投资 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 97,773.20 | 95,258.57 | 96,748.88 | 95,007.90 | |
| 投资性房地产 | 16,029.69 | 16,498.61 | 16,693.04 | 15,890.43 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 59,246.13 | 60,917.91 | 61,024.72 | 62,562.11 | |
| 工程物资 | -- | 5.29 | 67.41 | 29.58 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 158,043.09 | 136,776.37 | 120,810.50 | 113,127.53 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 47,156.79 | 41,309.80 | 41,406.62 | 41,446.08 | |
| 开发支出 | 362.88 | 662.12 | 579.37 | 589.74 | |
| 商誉 | 13,284.96 | 11,817.00 | 11,817.00 | 11,938.55 | |
| 长期待摊费用 | 7,707.72 | 5,501.42 | 8,683.07 | 8,294.74 | |
| 递延所得税资产 | 9,213.24 | 4,845.97 | 5,559.52 | 5,184.16 | |
| 其他非流动资产 | 9,540.57 | 3,395.04 | 3,428.06 | 1,642.98 | |
| 非流动资产合计 | 420,110.88 | 377,684.38 | 367,486.66 | 358,849.86 | |
| 资产总计 | 1,361,180.14 | 1,386,340.61 | 1,329,649.46 | 1,312,613.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 355,515.00 | 389,135.00 | 354,400.00 | 263,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 12,908.77 | 11,287.46 | 7,577.35 | 18,976.68 | |
| 应付账款 | 104,755.82 | 102,549.36 | 102,821.08 | 99,395.30 | |
| 预收款项 | 49,838.07 | 52,691.26 | 42,412.47 | 37,226.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,311.96 | 2,543.86 | 2,142.38 | 2,253.24 | |
| 应交税费 | 19,987.39 | 13,130.06 | 13,222.51 | 17,639.40 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 272.59 | 187.67 | 451.88 | 302.80 | |
| 应付股利 | 47.86 | 90.04 | 7,013.42 | 34.90 | |
| 其他应付款 | 109,274.13 | 91,669.60 | 96,975.87 | 97,897.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 66,060.00 | 73,100.00 | 73,070.00 | 165,999.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 722,971.59 | 736,384.30 | 700,086.97 | 703,324.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 115,178.51 | 123,305.71 | 137,429.66 | 114,191.66 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,253.18 | 2,342.27 | 2,342.79 | 2,338.26 | |
| 专项应付款 | 84.00 | 70.00 | 70.00 | 111.99 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1.31 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 16,418.43 | 14,801.63 | 14,265.58 | 15,874.84 | |
| 非流动负债合计 | 132,935.43 | 140,519.61 | 154,108.03 | 132,516.76 | |
| 负债合计 | 855,907.02 | 876,903.91 | 854,195.00 | 835,841.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 125,436.31 | 125,436.31 | 109,075.05 | 109,075.05 | |
| 资本公积 | 45,258.02 | 52,284.20 | 56,272.04 | 54,189.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,515.53 | 10,718.30 | 10,718.30 | 10,718.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 137,206.80 | 142,819.24 | 125,772.76 | 128,458.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 320,173.03 | 329,417.61 | 300,041.07 | 300,676.74 | |
| 少数股东权益 | 185,100.08 | 180,019.09 | 175,413.39 | 176,094.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 505,273.11 | 509,436.70 | 475,454.46 | 476,771.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,361,180.14 | 1,386,340.61 | 1,329,649.46 | 1,312,613.01 | |
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