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| 神州数码(000034) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,062.92 | 2,748.18 | 2,427.09 | 3,827.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,251.36 | 319.94 | 310.56 | 252.61 | |
| 应收账款 | 1,318.53 | 3,493.29 | 3,135.23 | 2,934.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 353.96 | 717.08 | 587.52 | 697.37 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 173.87 | 152.72 | 164.38 | 193.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,754.79 | 5,196.90 | 5,235.90 | 4,996.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 70.37 | 70.37 | 70.37 | 70.37 | |
| 流动资产合计 | 10,985.80 | 12,698.48 | 11,931.05 | 12,971.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 2,513.30 | 1,877.62 | 1,374.53 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 7,214.23 | 3,709.00 | 3,755.80 | 3,806.91 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 47.41 | 64.43 | 79.01 | 74.15 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 873.07 | 871.42 | 875.88 | 826.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 229.69 | 119.75 | 121.49 | 139.63 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 8,369.41 | 7,282.90 | 6,714.80 | 6,226.56 | |
| 资产总计 | 19,355.21 | 19,981.38 | 18,645.85 | 19,198.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 897.38 | 990.69 | 1,462.78 | |
| 应付账款 | 4,995.31 | 4,934.68 | 4,501.91 | 4,258.66 | |
| 预收款项 | 323.97 | 299.35 | 217.12 | 119.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 348.61 | 358.76 | 363.32 | 405.66 | |
| 应交税费 | 256.45 | 256.90 | 133.74 | 383.67 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2.61 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,016.79 | 2,607.20 | 2,842.51 | 2,811.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 269.92 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 155.64 | 1,062.01 | 1,062.01 | 1,062.01 | |
| 流动负债合计 | 9,369.30 | 10,416.28 | 10,111.30 | 10,504.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 857.82 | 1,026.28 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 34.10 | 35.61 | 63.35 | 60.73 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 162.00 | -- | -- | 193.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | 193.00 | 193.00 | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,053.91 | 1,254.88 | 256.35 | 253.73 | |
| 负债合计 | 10,423.21 | 11,671.16 | 10,367.66 | 10,757.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,797.35 | 35,797.35 | 35,797.35 | 35,797.35 | |
| 资本公积 | 64,264.83 | 64,264.83 | 64,264.83 | 64,264.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,573.86 | 6,573.86 | 6,573.86 | 6,573.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -97,704.04 | -98,325.81 | -98,357.85 | -98,195.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 8,931.99 | 8,310.23 | 8,278.19 | 8,440.40 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 8,931.99 | 8,310.23 | 8,278.19 | 8,440.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 19,355.21 | 19,981.38 | 18,645.85 | 19,198.25 | |
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