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| 神州数码(000034) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 161,815.62 | 196,081.46 | 313,538.86 | 184,644.92 | |
| 交易性金融资产 | 39.70 | 226.09 | 171.84 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 980,859.96 | 754,289.86 | 727,233.68 | 721,069.44 | |
| 应收票据 | 120,393.50 | 76,181.34 | 74,763.68 | 81,229.91 | |
| 应收账款 | 860,466.47 | 678,108.52 | 652,470.00 | 639,839.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 173,205.50 | 166,591.58 | 195,458.65 | 113,234.85 | |
| 其他应收款(合计) | 21,979.19 | 23,031.93 | 25,559.73 | 24,076.67 | |
| 应收利息 | 2,188.48 | -- | 1,912.00 | 1,753.54 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,790.72 | 23,031.93 | 23,647.73 | 22,323.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 650,706.82 | 749,833.13 | 685,784.47 | 652,582.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 153.27 | 153.27 | 153.27 | 162.84 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 41,369.09 | 26,449.73 | 54,561.09 | 52,993.12 | |
| 流动资产合计 | 2,030,129.16 | 1,916,657.05 | 2,002,461.60 | 1,748,764.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,554.51 | 9,610.17 | 9,549.93 | 9,451.76 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 357.41 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 105,452.48 | 102,042.54 | 97,724.22 | 94,369.02 | |
| 投资性房地产 | 17,762.38 | 17,463.35 | 17,604.32 | 17,745.28 | |
| 在建工程(合计) | 31,449.40 | 23,163.37 | 14,037.02 | 5,889.48 | |
| 在建工程 | 31,449.40 | 23,163.37 | 14,037.02 | 5,889.48 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,034.48 | 19,534.04 | 20,016.49 | 20,070.92 | |
| 固定资产净额 | 17,034.48 | 19,534.04 | 20,016.49 | 20,070.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 254,611.36 | 257,039.85 | 251,807.88 | 254,169.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 93,128.68 | 93,128.68 | 93,128.68 | 93,128.68 | |
| 长期待摊费用 | 1,486.82 | 1,627.84 | 1,812.84 | 1,903.73 | |
| 递延所得税资产 | 28,454.85 | 29,746.47 | 27,099.81 | 26,114.63 | |
| 其他非流动资产 | 10,123.65 | 10,200.28 | 10,226.56 | 11,184.69 | |
| 非流动资产合计 | 568,416.04 | 563,556.58 | 543,007.73 | 534,027.48 | |
| 资产总计 | 2,598,545.20 | 2,480,213.63 | 2,545,469.32 | 2,282,791.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 880,629.74 | 992,782.24 | 943,208.28 | 845,650.61 | |
| 交易性金融负债 | 2,109.19 | 3.76 | -- | 917.11 | |
| 应付票据及应付账款 | 861,871.45 | 816,755.98 | 726,530.66 | 621,788.08 | |
| 应付票据 | 257,397.22 | -- | 266,863.22 | 221,668.87 | |
| 应付账款 | 604,474.23 | -- | 459,667.44 | 400,119.20 | |
| 预收款项 | 113,609.84 | 59,273.24 | 68,999.61 | 56,032.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 35,058.86 | 22,804.38 | 23,387.05 | 30,366.94 | |
| 应交税费 | 29,597.93 | 26,045.75 | 26,517.53 | 22,511.84 | |
| 其他应付款(合计) | 61,953.37 | 60,636.10 | 246,635.66 | 210,019.24 | |
| 应付利息 | 2,964.69 | -- | 2,169.85 | 1,442.50 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 58,988.67 | 60,636.10 | 244,465.81 | 208,576.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 46,111.19 | 36,111.19 | 31,111.19 | 31,120.75 | |
| 其他流动负债 | 1,587.61 | 1,612.83 | 1,757.23 | 1,895.21 | |
| 流动负债合计 | 2,032,529.19 | 2,016,025.48 | 2,068,147.21 | 1,820,302.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 171,000.00 | 81,000.00 | 101,000.00 | 101,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,381.72 | 1,880.40 | 2,009.91 | 2,310.33 | |
| 长期应付款 | 1,381.72 | 1,880.40 | 2,009.91 | 2,310.33 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,937.54 | 9,440.39 | 10,942.26 | 9,684.39 | |
| 长期递延收益 | 2,047.72 | 3,180.26 | 3,480.91 | 3,754.12 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 181,366.98 | 95,501.04 | 117,433.09 | 116,748.83 | |
| 负债合计 | 2,213,896.17 | 2,111,526.52 | 2,185,580.30 | 1,937,051.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,407.04 | 65,407.04 | 65,407.04 | 65,407.04 | |
| 资本公积 | 238,034.15 | 238,062.76 | 238,062.76 | 238,062.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 626.79 | 872.83 | -108.42 | -1,088.91 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,420.30 | 6,573.86 | 6,573.86 | 6,573.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 71,656.33 | 56,701.62 | 49,011.90 | 35,888.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 384,144.61 | 367,618.11 | 358,947.15 | 344,842.87 | |
| 少数股东权益 | 504.42 | 1,069.00 | 941.88 | 897.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 384,649.03 | 368,687.11 | 359,889.03 | 345,740.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,598,545.20 | 2,480,213.63 | 2,545,469.32 | 2,282,791.56 | |
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