神州数码

- 000034

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
神州数码(000034) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,817,239.404,381,059.361,896,979.039,864,731.177,139,156.53
收到的税费返还421.99206.57135.21948.71751.03
收到的其他与经营活动有关的现金7,096.563,324.102,443.079,422.597,061.57
经营活动现金流入小计6,824,757.964,384,590.031,899,557.319,875,102.477,146,969.12
购买商品、接受劳务支付的现金6,452,287.814,156,944.141,750,683.839,425,570.356,828,253.97
支付给职工以及为职工支付的现金75,800.4852,548.6123,940.7698,199.5275,689.92
支付的各项税费54,104.5039,235.7813,200.8870,179.4756,196.79
支付的其他与经营活动有关的现金96,766.7651,647.6112,196.64131,190.2681,622.76
经营活动现金流出小计6,678,959.554,300,376.131,800,022.119,725,139.607,041,763.45
经营活动产生的现金流量净额145,798.4184,213.9099,535.20149,962.87105,205.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------24,495.7810,675.00
取得投资收益所收到的现金2,825.662,153.51604.716,412.1417,415.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额891.331.120.23175.94125.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,716.992,154.63604.9431,083.8628,215.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,126.078,094.493,338.3113,162.909,302.86
投资所支付的现金3,207.462,213.911,380.763,789.344,860.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------3,000.00--
投资活动现金流出小计20,333.5310,308.394,719.0619,952.2414,163.58
投资活动产生的现金流量净额-16,616.54-8,153.76-4,114.1211,131.6214,051.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,071.52----3,108.453,108.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,296,956.31923,246.27417,240.882,034,484.911,393,508.45
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,303,027.82923,246.27417,240.882,037,593.361,396,616.90
偿还债务支付的现金1,354,879.47985,855.08449,012.871,889,207.851,357,627.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金61,281.2646,645.9721,816.1992,779.3772,127.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金18,723.801,859.2714.296,936.716,788.30
筹资活动现金流出小计1,434,884.541,034,360.32470,843.351,988,923.931,436,543.82
筹资活动产生的现金流量净额-131,856.72-111,114.05-53,602.4848,669.43-39,926.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,403.65-582.83473.90-98.50-237.31
五、现金及现金等价物净增加额-4,078.50-35,636.7442,292.50209,665.4279,093.22
加:期初现金及现金等价物余额307,527.57307,527.57307,527.5797,862.1497,862.14
六、期末现金及现金等价物余额303,449.07271,890.83349,820.07307,527.57176,955.37
附注
净利润--24,370.81--70,165.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,355.06---1,993.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,573.79--3,398.79--
无形资产摊销--497.82--972.60--
长期待摊费用摊销--239.45--580.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.03---254.70--
固定资产报废损失--49.17--211.18--
公允价值变动损失---3,140.53---3,724.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--23,247.96--45,950.53--
投资损失--383.68---5,951.72--
递延所得税资产减少---8,130.98---8,043.93--
递延所得税负债增加--2,495.40--3,794.59--
存货的减少--59,202.44---259,607.62--
经营性应收项目的减少---53,023.56--179,620.18--
经营性应付项目的增加--25,093.42--118,471.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--84,213.90--149,962.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--271,640.83--307,527.57--
现金的期初余额--307,527.57--96,862.14--
现金等价物的期末余额--250.00------
现金等价物的期初余额------1,000.00--
现金及现金等价物的净增加额---35,636.74--209,665.42--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶