神州数码

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
神州数码(000034) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,840,816.2913,782,955.669,465,811.196,264,988.012,713,481.59
收到的税费返还396.731,373.491,868.31630.71290.58
收到的其他与经营活动有关的现金12,160.1712,489.1112,221.2429,805.448,285.76
经营活动现金流入小计2,853,373.1913,796,818.259,479,900.736,295,424.162,722,057.93
购买商品、接受劳务支付的现金2,863,319.7913,484,296.429,188,420.066,118,111.032,603,491.59
支付给职工以及为职工支付的现金36,777.89131,983.0099,623.9365,453.7129,277.60
支付的各项税费26,989.0684,813.1070,869.0449,461.8013,532.80
支付的其他与经营活动有关的现金26,871.82111,338.4997,490.9957,791.0827,681.88
经营活动现金流出小计2,953,958.5513,812,431.019,456,404.016,290,817.622,673,983.87
经营活动产生的现金流量净额-100,585.37-15,612.7623,496.724,606.5448,074.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--47,381.2246,005.0546,005.0510.00
取得投资收益所收到的现金1,050.283,707.111,909.37916.01365.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额361.441,761.82270.9951.6449.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,139.12865.18865.18--
投资活动现金流入小计1,411.7254,989.2849,050.5947,837.89424.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,515.2136,631.0928,002.1815,387.997,885.92
投资所支付的现金3,212.6147,272.1742,186.5141,409.4727,151.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,727.8283,903.2670,188.7056,797.4635,037.57
投资活动产生的现金流量净额-9,316.10-28,913.99-21,138.11-8,959.58-34,613.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金301.12186,911.57186,382.85105,281.84100,164.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--185,000.00------
取得借款收到的现金320,338.591,813,546.701,177,979.05910,418.86480,149.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计320,639.712,000,458.271,364,361.901,015,700.70580,314.31
偿还债务支付的现金341,877.871,793,641.111,201,874.66884,895.21433,275.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,400.2889,812.0167,653.6457,714.5617,454.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,863.6314,310.969,930.627,844.057,709.94
筹资活动现金流出小计372,141.791,897,764.081,279,458.91950,453.82458,439.99
筹资活动产生的现金流量净额-51,502.08102,694.1984,902.9965,246.88121,874.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23.22-918.20-230.41-711.13211.53
五、现金及现金等价物净增加额-161,380.3257,249.2487,031.1960,182.71135,546.69
加:期初现金及现金等价物余额391,054.33333,805.09333,805.09333,805.09333,805.09
六、期末现金及现金等价物余额229,674.01391,054.33420,836.28393,987.80469,351.78
附注
净利润--24,977.15---14,601.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,267.85--9,098.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,043.58--3,286.28--
无形资产摊销--1,092.84--506.29--
长期待摊费用摊销--752.55--253.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---92.85---3.07--
固定资产报废损失--139.19--44.36--
公允价值变动损失--6,913.08--2,010.62--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债------320.81--
财务费用--29,353.95--20,090.24--
投资损失--55,854.20--51,055.77--
递延所得税资产减少---3,519.02---26,379.65--
递延所得税负债增加---447.01---716.03--
存货的减少---494,254.80---62,716.65--
经营性应收项目的减少---270,681.12---59,398.25--
经营性应付项目的增加--614,051.14--70,985.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---9,115.20------
经营活动产生现金流量净额---15,612.76--4,606.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--391,054.33--385,260.87--
现金的期初余额--333,805.09--333,805.09--
现金等价物的期末余额------8,726.93--
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--57,249.24--60,182.71--
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