神州数码

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
神州数码(000034) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,139,156.534,851,734.522,585,037.709,146,155.276,088,757.01
收到的税费返还751.03338.5315.561,098.74402.92
收到的其他与经营活动有关的现金7,061.575,820.65308.877,115.2529,632.36
经营活动现金流入小计7,146,969.124,857,893.712,585,362.129,154,369.266,118,792.29
购买商品、接受劳务支付的现金6,828,253.974,703,362.572,480,177.638,813,600.265,826,096.51
支付给职工以及为职工支付的现金75,689.9253,080.5124,376.5795,384.3372,999.50
支付的各项税费56,196.7938,699.3420,768.8780,096.9761,962.30
支付的其他与经营活动有关的现金81,622.7646,968.6833,554.63129,233.7494,647.87
经营活动现金流出小计7,041,763.454,842,111.102,558,877.709,118,315.306,055,706.17
经营活动产生的现金流量净额105,205.6815,782.6026,484.4236,053.9663,086.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,675.009,675.00--11,063.2111,163.21
取得投资收益所收到的现金17,415.1717,235.1637.482,079.451,411.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额125.18141.828.20550.54228.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计28,215.3527,051.9845.6813,693.2012,803.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,302.866,416.842,238.46143,079.22141,065.85
投资所支付的现金4,860.723,815.27815.8621,370.0718,978.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------20.11--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,163.5810,232.113,054.32164,469.40160,044.00
投资活动产生的现金流量净额14,051.7816,819.87-3,008.64-150,776.20-147,240.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,108.453,108.45------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,393,508.45935,099.98346,013.351,704,045.871,221,484.35
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,396,616.90938,208.43346,013.351,704,045.871,221,484.35
偿还债务支付的现金1,357,627.77864,923.79339,133.871,565,326.571,074,379.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金72,127.7455,118.9716,539.1770,372.9552,729.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,788.305,019.315,019.312,135.88910.85
筹资活动现金流出小计1,436,543.82925,062.07360,692.351,637,835.401,128,019.41
筹资活动产生的现金流量净额-39,926.9213,146.36-14,679.0066,210.4793,464.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-237.31-122.50405.53-700.55312.99
五、现金及现金等价物净增加额79,093.2245,626.339,202.31-49,212.339,623.44
加:期初现金及现金等价物余额97,862.1497,862.1497,862.14147,074.47147,074.47
六、期末现金及现金等价物余额176,955.37143,488.48107,064.4697,862.14156,697.91
附注
净利润--39,673.75--51,602.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,741.30--1,665.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,744.07--4,472.10--
无形资产摊销--481.18--961.42--
长期待摊费用摊销--355.86--846.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---95.21---69.45--
固定资产报废损失--24.19--216.21--
公允价值变动损失--3,313.52---300.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--30,354.91--67,934.45--
投资损失---16,664.83---5,916.57--
递延所得税资产减少---17,533.44---7,054.05--
递延所得税负债增加--466.07---1,761.23--
存货的减少---169,947.66--28,360.03--
经营性应收项目的减少--111,658.93---182,038.28--
经营性应付项目的增加--19,209.96--77,134.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--15,782.60--36,053.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--142,688.48--96,962.14--
现金的期初余额--96,862.14--147,074.47--
现金等价物的期末余额--800.00--900.00--
现金等价物的期初余额--1,000.00------
现金及现金等价物的净增加额--45,626.33---49,212.33--
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