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| 神州数码(000034) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,465,811.19 | 6,264,988.01 | 2,713,481.59 | 10,124,886.32 | 6,817,239.40 |
| 收到的税费返还 | 1,868.31 | 630.71 | 290.58 | 542.77 | 421.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,221.24 | 29,805.44 | 8,285.76 | 7,131.05 | 7,096.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,479,900.73 | 6,295,424.16 | 2,722,057.93 | 10,132,560.13 | 6,824,757.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,188,420.06 | 6,118,111.03 | 2,603,491.59 | 9,683,608.00 | 6,452,287.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,623.93 | 65,453.71 | 29,277.60 | 100,654.27 | 75,800.48 |
| 支付的各项税费 | 70,869.04 | 49,461.80 | 13,532.80 | 78,825.18 | 54,104.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,490.99 | 57,791.08 | 27,681.88 | 123,780.67 | 96,766.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,456,404.01 | 6,290,817.62 | 2,673,983.87 | 9,986,868.12 | 6,678,959.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,496.72 | 4,606.54 | 48,074.06 | 145,692.01 | 145,798.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,005.05 | 46,005.05 | 10.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,909.37 | 916.01 | 365.03 | 3,052.93 | 2,825.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 270.99 | 51.64 | 49.31 | 1,274.99 | 891.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 865.18 | 865.18 | -- | 2,052.84 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 49,050.59 | 47,837.89 | 424.35 | 6,380.75 | 3,716.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,002.18 | 15,387.99 | 7,885.92 | 30,449.64 | 17,126.07 |
| 投资所支付的现金 | 42,186.51 | 41,409.47 | 27,151.65 | 21,595.75 | 3,207.46 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 70,188.70 | 56,797.46 | 35,037.57 | 52,045.39 | 20,333.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,138.11 | -8,959.58 | -34,613.22 | -45,664.64 | -16,616.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 186,382.85 | 105,281.84 | 100,164.56 | 8,331.91 | 6,071.52 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,177,979.05 | 910,418.86 | 480,149.76 | 1,913,475.69 | 1,296,956.31 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,364,361.90 | 1,015,700.70 | 580,314.31 | 1,921,807.60 | 1,303,027.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,201,874.66 | 884,895.21 | 433,275.97 | 1,894,545.89 | 1,354,879.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67,653.64 | 57,714.56 | 17,454.08 | 79,370.96 | 61,281.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,930.62 | 7,844.05 | 7,709.94 | 18,866.12 | 18,723.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,279,458.91 | 950,453.82 | 458,439.99 | 1,992,782.97 | 1,434,884.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,902.99 | 65,246.88 | 121,874.33 | -70,975.37 | -131,856.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -230.41 | -711.13 | 211.53 | -2,774.48 | -1,403.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 87,031.19 | 60,182.71 | 135,546.69 | 26,277.52 | -4,078.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 333,805.09 | 333,805.09 | 333,805.09 | 307,527.57 | 307,527.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 420,836.28 | 393,987.80 | 469,351.78 | 333,805.09 | 303,449.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -14,601.17 | -- | 62,410.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,098.01 | -- | -2,109.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,286.28 | -- | 4,872.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 506.29 | -- | 996.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 253.43 | -- | 725.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.07 | -- | -1,200.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 44.36 | -- | 156.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,010.62 | -- | 8,420.91 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | 320.81 | -- | 9,115.20 | -- |
| 财务费用 | -- | 20,090.24 | -- | 19,375.12 | -- |
| 投资损失 | -- | 51,055.77 | -- | 10,939.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -26,379.65 | -- | -8,191.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -716.03 | -- | 273.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | -62,716.65 | -- | -26,605.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -59,398.25 | -- | -40,360.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 70,985.60 | -- | 98,222.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,606.54 | -- | 145,692.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 385,260.87 | -- | 333,805.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 333,805.09 | -- | 307,527.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 8,726.93 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 60,182.71 | -- | 26,277.52 | -- |
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