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| 神州数码(000034) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,817,239.40 | 4,381,059.36 | 1,896,979.03 | 9,864,731.17 | 7,139,156.53 |
| 收到的税费返还 | 421.99 | 206.57 | 135.21 | 948.71 | 751.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,096.56 | 3,324.10 | 2,443.07 | 9,422.59 | 7,061.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,824,757.96 | 4,384,590.03 | 1,899,557.31 | 9,875,102.47 | 7,146,969.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,452,287.81 | 4,156,944.14 | 1,750,683.83 | 9,425,570.35 | 6,828,253.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,800.48 | 52,548.61 | 23,940.76 | 98,199.52 | 75,689.92 |
| 支付的各项税费 | 54,104.50 | 39,235.78 | 13,200.88 | 70,179.47 | 56,196.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 96,766.76 | 51,647.61 | 12,196.64 | 131,190.26 | 81,622.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,678,959.55 | 4,300,376.13 | 1,800,022.11 | 9,725,139.60 | 7,041,763.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 145,798.41 | 84,213.90 | 99,535.20 | 149,962.87 | 105,205.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 24,495.78 | 10,675.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,825.66 | 2,153.51 | 604.71 | 6,412.14 | 17,415.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 891.33 | 1.12 | 0.23 | 175.94 | 125.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,716.99 | 2,154.63 | 604.94 | 31,083.86 | 28,215.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,126.07 | 8,094.49 | 3,338.31 | 13,162.90 | 9,302.86 |
| 投资所支付的现金 | 3,207.46 | 2,213.91 | 1,380.76 | 3,789.34 | 4,860.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,333.53 | 10,308.39 | 4,719.06 | 19,952.24 | 14,163.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,616.54 | -8,153.76 | -4,114.12 | 11,131.62 | 14,051.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,071.52 | -- | -- | 3,108.45 | 3,108.45 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,296,956.31 | 923,246.27 | 417,240.88 | 2,034,484.91 | 1,393,508.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,303,027.82 | 923,246.27 | 417,240.88 | 2,037,593.36 | 1,396,616.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,354,879.47 | 985,855.08 | 449,012.87 | 1,889,207.85 | 1,357,627.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,281.26 | 46,645.97 | 21,816.19 | 92,779.37 | 72,127.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,723.80 | 1,859.27 | 14.29 | 6,936.71 | 6,788.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,434,884.54 | 1,034,360.32 | 470,843.35 | 1,988,923.93 | 1,436,543.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -131,856.72 | -111,114.05 | -53,602.48 | 48,669.43 | -39,926.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,403.65 | -582.83 | 473.90 | -98.50 | -237.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,078.50 | -35,636.74 | 42,292.50 | 209,665.42 | 79,093.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 307,527.57 | 307,527.57 | 307,527.57 | 97,862.14 | 97,862.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 303,449.07 | 271,890.83 | 349,820.07 | 307,527.57 | 176,955.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,370.81 | -- | 70,165.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,355.06 | -- | -1,993.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,573.79 | -- | 3,398.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 497.82 | -- | 972.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 239.45 | -- | 580.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.03 | -- | -254.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 49.17 | -- | 211.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,140.53 | -- | -3,724.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 23,247.96 | -- | 45,950.53 | -- |
| 投资损失 | -- | 383.68 | -- | -5,951.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8,130.98 | -- | -8,043.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,495.40 | -- | 3,794.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | 59,202.44 | -- | -259,607.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -53,023.56 | -- | 179,620.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 25,093.42 | -- | 118,471.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 84,213.90 | -- | 149,962.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 271,640.83 | -- | 307,527.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 307,527.57 | -- | 96,862.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 250.00 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 1,000.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -35,636.74 | -- | 209,665.42 | -- |
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