神州数码

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
神州数码(000034) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,374,214.875,937,306.342,840,816.2913,782,955.669,465,811.19
收到的税费返还18,832.37644.34396.731,373.491,868.31
收到的其他与经营活动有关的现金8,175.1334,144.0312,160.1712,489.1112,221.24
经营活动现金流入小计9,401,222.375,972,094.702,853,373.1913,796,818.259,479,900.73
购买商品、接受劳务支付的现金8,981,989.615,805,242.592,863,319.7913,484,296.429,188,420.06
支付给职工以及为职工支付的现金114,657.7776,668.9036,777.89131,983.0099,623.93
支付的各项税费77,705.1858,486.8526,989.0684,813.1070,869.04
支付的其他与经营活动有关的现金103,616.9745,014.2626,871.82111,338.4997,490.99
经营活动现金流出小计9,277,969.535,985,412.592,953,958.5513,812,431.019,456,404.01
经营活动产生的现金流量净额123,252.84-13,317.89-100,585.37-15,612.7623,496.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金671.53----47,381.2246,005.05
取得投资收益所收到的现金7,787.695,298.381,050.283,707.111,909.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额294.01321.65361.441,761.82270.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------2,139.12865.18
投资活动现金流入小计8,753.235,620.031,411.7254,989.2849,050.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,323.2212,841.887,515.2136,631.0928,002.18
投资所支付的现金10,132.706,132.663,212.6147,272.1742,186.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计26,455.9218,974.5410,727.8283,903.2670,188.70
投资活动产生的现金流量净额-17,702.69-13,354.52-9,316.10-28,913.99-21,138.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,716.62311.53301.12186,911.57186,382.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------185,000.00--
取得借款收到的现金1,555,670.091,011,433.31320,338.591,813,546.701,177,979.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,571,386.711,011,744.84320,639.712,000,458.271,364,361.90
偿还债务支付的现金1,595,173.30999,912.61341,877.871,793,641.111,201,874.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金71,216.0053,421.9017,400.2889,812.0167,653.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,728.9713,733.1112,863.6314,310.969,930.62
筹资活动现金流出小计1,681,118.271,067,067.62372,141.791,897,764.081,279,458.91
筹资活动产生的现金流量净额-109,731.56-55,322.77-51,502.08102,694.1984,902.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,019.93837.2723.22-918.20-230.41
五、现金及现金等价物净增加额2,838.52-81,157.92-161,380.3257,249.2487,031.19
加:期初现金及现金等价物余额391,054.33391,054.33391,054.33333,805.09333,805.09
六、期末现金及现金等价物余额393,892.86309,896.42229,674.01391,054.33420,836.28
附注
净利润--40,721.02--24,977.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--21,875.80--3,267.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,909.15--7,043.58--
无形资产摊销--550.64--1,092.84--
长期待摊费用摊销--477.62--752.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---350.46---92.85--
固定资产报废损失--28.81--139.19--
公允价值变动损失---3,008.65--6,913.08--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--31,401.10--29,353.95--
投资损失---1,246.93--55,854.20--
递延所得税资产减少---9,300.54---3,519.02--
递延所得税负债增加---58.08---447.01--
存货的减少--236,751.35---494,254.80--
经营性应收项目的减少---222,936.01---270,681.12--
经营性应付项目的增加---120,228.92--614,051.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------9,115.20--
经营活动产生现金流量净额---13,317.89---15,612.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--309,896.42--391,054.33--
现金的期初余额--391,054.33--333,805.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---81,157.92--57,249.24--
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