神州数码

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
神州数码(000034) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,465,811.196,264,988.012,713,481.5910,124,886.326,817,239.40
收到的税费返还1,868.31630.71290.58542.77421.99
收到的其他与经营活动有关的现金12,221.2429,805.448,285.767,131.057,096.56
经营活动现金流入小计9,479,900.736,295,424.162,722,057.9310,132,560.136,824,757.96
购买商品、接受劳务支付的现金9,188,420.066,118,111.032,603,491.599,683,608.006,452,287.81
支付给职工以及为职工支付的现金99,623.9365,453.7129,277.60100,654.2775,800.48
支付的各项税费70,869.0449,461.8013,532.8078,825.1854,104.50
支付的其他与经营活动有关的现金97,490.9957,791.0827,681.88123,780.6796,766.76
经营活动现金流出小计9,456,404.016,290,817.622,673,983.879,986,868.126,678,959.55
经营活动产生的现金流量净额23,496.724,606.5448,074.06145,692.01145,798.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金46,005.0546,005.0510.00----
取得投资收益所收到的现金1,909.37916.01365.033,052.932,825.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额270.9951.6449.311,274.99891.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金865.18865.18--2,052.84--
投资活动现金流入小计49,050.5947,837.89424.356,380.753,716.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,002.1815,387.997,885.9230,449.6417,126.07
投资所支付的现金42,186.5141,409.4727,151.6521,595.753,207.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计70,188.7056,797.4635,037.5752,045.3920,333.53
投资活动产生的现金流量净额-21,138.11-8,959.58-34,613.22-45,664.64-16,616.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金186,382.85105,281.84100,164.568,331.916,071.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,177,979.05910,418.86480,149.761,913,475.691,296,956.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,364,361.901,015,700.70580,314.311,921,807.601,303,027.82
偿还债务支付的现金1,201,874.66884,895.21433,275.971,894,545.891,354,879.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金67,653.6457,714.5617,454.0879,370.9661,281.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,930.627,844.057,709.9418,866.1218,723.80
筹资活动现金流出小计1,279,458.91950,453.82458,439.991,992,782.971,434,884.54
筹资活动产生的现金流量净额84,902.9965,246.88121,874.33-70,975.37-131,856.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-230.41-711.13211.53-2,774.48-1,403.65
五、现金及现金等价物净增加额87,031.1960,182.71135,546.6926,277.52-4,078.50
加:期初现金及现金等价物余额333,805.09333,805.09333,805.09307,527.57307,527.57
六、期末现金及现金等价物余额420,836.28393,987.80469,351.78333,805.09303,449.07
附注
净利润---14,601.17--62,410.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,098.01---2,109.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,286.28--4,872.71--
无形资产摊销--506.29--996.40--
长期待摊费用摊销--253.43--725.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.07---1,200.11--
固定资产报废损失--44.36--156.20--
公允价值变动损失--2,010.62--8,420.91--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债--320.81--9,115.20--
财务费用--20,090.24--19,375.12--
投资损失--51,055.77--10,939.68--
递延所得税资产减少---26,379.65---8,191.77--
递延所得税负债增加---716.03--273.32--
存货的减少---62,716.65---26,605.68--
经营性应收项目的减少---59,398.25---40,360.86--
经营性应付项目的增加--70,985.60--98,222.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,606.54--145,692.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--385,260.87--333,805.09--
现金的期初余额--333,805.09--307,527.57--
现金等价物的期末余额--8,726.93------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--60,182.71--26,277.52--
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