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| 神州数码(000034) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,374,214.87 | 5,937,306.34 | 2,840,816.29 | 13,782,955.66 | 9,465,811.19 |
| 收到的税费返还 | 18,832.37 | 644.34 | 396.73 | 1,373.49 | 1,868.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,175.13 | 34,144.03 | 12,160.17 | 12,489.11 | 12,221.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,401,222.37 | 5,972,094.70 | 2,853,373.19 | 13,796,818.25 | 9,479,900.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,981,989.61 | 5,805,242.59 | 2,863,319.79 | 13,484,296.42 | 9,188,420.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,657.77 | 76,668.90 | 36,777.89 | 131,983.00 | 99,623.93 |
| 支付的各项税费 | 77,705.18 | 58,486.85 | 26,989.06 | 84,813.10 | 70,869.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 103,616.97 | 45,014.26 | 26,871.82 | 111,338.49 | 97,490.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,277,969.53 | 5,985,412.59 | 2,953,958.55 | 13,812,431.01 | 9,456,404.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 123,252.84 | -13,317.89 | -100,585.37 | -15,612.76 | 23,496.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 671.53 | -- | -- | 47,381.22 | 46,005.05 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,787.69 | 5,298.38 | 1,050.28 | 3,707.11 | 1,909.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 294.01 | 321.65 | 361.44 | 1,761.82 | 270.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,139.12 | 865.18 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,753.23 | 5,620.03 | 1,411.72 | 54,989.28 | 49,050.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,323.22 | 12,841.88 | 7,515.21 | 36,631.09 | 28,002.18 |
| 投资所支付的现金 | 10,132.70 | 6,132.66 | 3,212.61 | 47,272.17 | 42,186.51 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,455.92 | 18,974.54 | 10,727.82 | 83,903.26 | 70,188.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,702.69 | -13,354.52 | -9,316.10 | -28,913.99 | -21,138.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,716.62 | 311.53 | 301.12 | 186,911.57 | 186,382.85 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 185,000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,555,670.09 | 1,011,433.31 | 320,338.59 | 1,813,546.70 | 1,177,979.05 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,571,386.71 | 1,011,744.84 | 320,639.71 | 2,000,458.27 | 1,364,361.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,595,173.30 | 999,912.61 | 341,877.87 | 1,793,641.11 | 1,201,874.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 71,216.00 | 53,421.90 | 17,400.28 | 89,812.01 | 67,653.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,728.97 | 13,733.11 | 12,863.63 | 14,310.96 | 9,930.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,681,118.27 | 1,067,067.62 | 372,141.79 | 1,897,764.08 | 1,279,458.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -109,731.56 | -55,322.77 | -51,502.08 | 102,694.19 | 84,902.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,019.93 | 837.27 | 23.22 | -918.20 | -230.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,838.52 | -81,157.92 | -161,380.32 | 57,249.24 | 87,031.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 391,054.33 | 391,054.33 | 391,054.33 | 333,805.09 | 333,805.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 393,892.86 | 309,896.42 | 229,674.01 | 391,054.33 | 420,836.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 40,721.02 | -- | 24,977.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 21,875.80 | -- | 3,267.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,909.15 | -- | 7,043.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 550.64 | -- | 1,092.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 477.62 | -- | 752.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -350.46 | -- | -92.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 28.81 | -- | 139.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,008.65 | -- | 6,913.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 31,401.10 | -- | 29,353.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,246.93 | -- | 55,854.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -9,300.54 | -- | -3,519.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -58.08 | -- | -447.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | 236,751.35 | -- | -494,254.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -222,936.01 | -- | -270,681.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -120,228.92 | -- | 614,051.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -9,115.20 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -13,317.89 | -- | -15,612.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 309,896.42 | -- | 391,054.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 391,054.33 | -- | 333,805.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -81,157.92 | -- | 57,249.24 | -- |
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