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| 神州数码(000034) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,146,155.27 | 6,088,757.01 | 3,840,665.45 | 1,858,824.13 | |
| 收到的税费返还 | 1,098.74 | 402.92 | 266.06 | 206.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,115.25 | 29,632.36 | 28,171.80 | 1,251.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,154,369.26 | 6,118,792.29 | 3,869,103.31 | 1,860,281.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,813,600.26 | 5,826,096.51 | 3,650,657.56 | 1,779,344.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,384.33 | 72,999.50 | 50,951.11 | 25,084.17 | |
| 支付的各项税费 | 80,096.97 | 61,962.30 | 47,665.31 | 29,573.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 129,233.74 | 94,647.87 | 65,443.87 | 41,550.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,118,315.30 | 6,055,706.17 | 3,814,717.85 | 1,875,552.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,053.96 | 63,086.12 | 54,385.46 | -15,270.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,063.21 | 11,163.21 | 6,650.00 | 4,950.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,079.45 | 1,411.89 | 1,021.96 | 578.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 550.54 | 228.30 | 213.85 | 78.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,693.20 | 12,803.40 | 7,885.81 | 5,606.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 143,079.22 | 141,065.85 | 2,603.53 | 347.31 | |
| 投资所支付的现金 | 21,370.07 | 18,978.15 | 18,006.80 | 9,529.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20.11 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 164,469.40 | 160,044.00 | 20,610.33 | 9,876.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -150,776.20 | -147,240.60 | -12,724.52 | -4,269.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,704,045.87 | 1,221,484.35 | 890,563.84 | 409,388.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,138.28 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,704,045.87 | 1,221,484.35 | 890,563.84 | 412,527.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,565,326.57 | 1,074,379.18 | 766,195.13 | 376,611.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 70,372.95 | 52,729.38 | 33,675.61 | 17,757.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,135.88 | 910.85 | 716.48 | 368.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,637,835.40 | 1,128,019.41 | 800,587.22 | 394,737.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,210.47 | 93,464.94 | 89,976.62 | 17,790.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -700.55 | 312.99 | -415.20 | -1,161.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,212.33 | 9,623.44 | 131,222.36 | -2,911.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 147,074.47 | 147,074.47 | 147,074.47 | 147,074.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,862.14 | 156,697.91 | 278,296.83 | 144,163.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,602.65 | -- | 26,914.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,665.88 | -- | 9,818.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,472.10 | -- | 2,304.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 961.42 | -- | 480.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 846.30 | -- | 306.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -69.45 | -- | -75.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 216.21 | -- | 75.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -300.10 | -- | -2,416.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 67,934.45 | -- | 28,632.73 | -- | |
| 投资损失 | -5,916.57 | -- | -891.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,054.05 | -- | -5,699.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,761.23 | -- | 2,243.49 | -- | |
| 存货的减少 | 28,360.03 | -- | -11,035.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -182,038.28 | -- | 37,990.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 77,134.61 | -- | -34,265.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,053.96 | -- | 54,385.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 96,962.14 | -- | 278,296.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 147,074.47 | -- | 147,074.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -49,212.33 | -- | 131,222.36 | -- | |
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