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| 神州数码(000034) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,937,682.34 | 4,672,611.07 | 3,059,799.12 | 1,486,344.03 | |
| 收到的税费返还 | 897.07 | 638.64 | 192.63 | 131.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,204.21 | 7,002.21 | 3,876.55 | 990.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,947,783.61 | 4,680,251.93 | 3,063,868.30 | 1,487,466.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,697,257.36 | 4,395,386.70 | 2,865,198.32 | 1,420,603.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,139.22 | 67,169.26 | 46,196.08 | 22,192.09 | |
| 支付的各项税费 | 61,237.55 | 46,317.98 | 32,321.73 | 17,481.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 128,329.51 | 103,262.86 | 66,666.84 | 40,523.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,976,963.64 | 4,612,136.80 | 3,010,382.97 | 1,500,799.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,180.03 | 68,115.13 | 53,485.33 | -13,332.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 116,006.36 | 104,010.00 | 102,010.00 | 157,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,203.74 | 7,627.68 | 1,674.54 | 1,492.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.55 | 41.09 | 31.95 | 24.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 123,237.66 | 111,678.77 | 103,716.49 | 158,517.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 134,916.29 | 183,447.69 | 74,306.52 | 283.88 | |
| 投资所支付的现金 | 190,266.50 | 168,223.39 | 151,745.28 | 180,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35,520.09 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 360,702.88 | 351,671.07 | 226,051.80 | 180,283.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -237,465.22 | -239,992.30 | -122,335.31 | -21,766.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,404,581.31 | 846,416.90 | 611,549.71 | 379,240.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,405,081.31 | 846,916.90 | 612,049.71 | 379,740.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,053,222.19 | 605,999.36 | 431,253.08 | 249,359.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,943.88 | 29,241.42 | 19,265.45 | 8,051.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 879.59 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,098,045.66 | 635,240.78 | 450,518.53 | 257,411.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 307,035.65 | 211,676.12 | 161,531.18 | 122,329.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -607.42 | 399.62 | 866.58 | 580.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,782.98 | 40,198.57 | 93,547.78 | 87,810.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,291.49 | 107,291.49 | 107,291.49 | 107,291.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,074.47 | 147,490.05 | 200,839.26 | 195,101.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 72,318.86 | -- | 20,759.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,180.22 | -- | 4,497.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,895.66 | -- | 2,484.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,026.65 | -- | 291.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 436.87 | -- | 224.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.55 | -- | -8.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 199.96 | -- | 133.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,902.30 | -- | 8,651.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,243.34 | -- | 10,259.18 | -- | |
| 投资损失 | 15,879.30 | -- | -1,731.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -777.63 | -- | -4,204.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,481.03 | -- | -1,045.85 | -- | |
| 存货的减少 | -213,513.09 | -- | -27,981.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -79,199.54 | -- | 122,564.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 181,234.25 | -- | -81,408.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -34,172.29 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -29,180.03 | -- | 53,485.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 147,074.47 | -- | 200,839.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 107,291.49 | -- | 107,291.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,782.98 | -- | 93,547.78 | -- | |
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