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| 神州数码(000034) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,550,902.85 | 2,673,579.77 | 1,278,680.33 | 9,412.81 | |
| 收到的税费返还 | 752.91 | 275.54 | 177.23 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,408.67 | 3,740.06 | 2,369.11 | 203.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,556,064.43 | 2,677,595.38 | 1,281,226.68 | 9,615.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,313,103.52 | 2,454,551.41 | 1,196,306.95 | 8,339.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,196.79 | 41,992.35 | 24,492.11 | 1,572.66 | |
| 支付的各项税费 | 35,941.04 | 27,627.02 | 13,922.48 | 477.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 108,234.87 | 56,696.55 | 28,183.72 | 1,282.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,521,476.22 | 2,580,867.33 | 1,262,905.26 | 11,671.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,588.21 | 96,728.04 | 18,321.41 | -2,055.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 397,454.65 | 280,754.65 | 91,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,705.30 | 1,659.45 | 373.17 | 157.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 220.13 | 201.87 | 131.79 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,418.60 | 5,418.60 | 5,418.60 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,950.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 408,798.67 | 288,034.56 | 96,923.56 | 5,107.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,968.48 | 3,736.60 | 1,863.05 | 7.38 | |
| 投资所支付的现金 | 376,127.48 | 258,627.48 | 72,923.63 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 195,569.61 | 195,569.61 | 195,460.70 | 199,161.20 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 576,665.57 | 457,933.69 | 270,247.37 | 199,168.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -167,866.89 | -169,899.13 | -173,323.81 | -194,061.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 217,980.00 | 217,980.00 | 217,980.00 | 217,980.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 871,287.06 | 536,899.08 | 370,092.23 | 181,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,089,267.06 | 754,879.08 | 588,072.23 | 398,980.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 838,799.26 | 543,218.42 | 264,423.46 | 203.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,948.36 | 17,738.66 | 9,641.76 | 337.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29.61 | 29.61 | 29.61 | 29.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 862,777.23 | 560,986.69 | 274,094.83 | 570.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 226,489.83 | 193,892.39 | 313,977.40 | 398,409.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,645.70 | 2,370.16 | 1,028.29 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 95,856.84 | 123,091.46 | 160,003.30 | 202,293.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,434.64 | 11,434.64 | 11,434.64 | 11,434.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,291.49 | 134,526.10 | 171,437.94 | 213,727.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,278.37 | -- | 25,183.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -17,427.95 | -- | -2,231.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,651.16 | -- | 2,082.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 419.06 | -- | 136.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 391.67 | -- | 130.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -119.40 | -- | -71.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 196.36 | -- | 127.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,082.71 | -- | -678.61 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 40,047.31 | -- | 8,497.70 | -- | |
| 投资损失 | -25,398.51 | -- | -20,461.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,295.00 | -- | 558.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7,340.20 | -- | -3,088.27 | -- | |
| 存货的减少 | 36,939.45 | -- | 25,840.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -185,779.39 | -- | -47,508.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 143,518.01 | -- | 29,804.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,588.21 | -- | 18,321.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 107,291.49 | -- | 171,437.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,434.64 | -- | 11,434.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 95,856.84 | -- | 160,003.30 | -- | |
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