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| 神州数码(000034) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,050.64 | 37,652.73 | 23,611.96 | 9,722.44 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,646.43 | 5,602.12 | 4,684.52 | 4,443.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,697.07 | 43,254.84 | 28,296.48 | 14,166.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,869.27 | 33,532.39 | 22,961.19 | 11,529.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,025.56 | 4,289.92 | 2,909.53 | 1,433.53 | |
| 支付的各项税费 | 1,435.40 | 1,239.32 | 892.80 | 341.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,182.15 | 7,010.71 | 4,546.53 | 1,633.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,512.38 | 46,072.34 | 31,310.05 | 14,938.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,815.31 | -2,817.50 | -3,013.57 | -772.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,444.47 | 802.37 | 585.59 | 123.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 0.53 | 0.03 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,974.06 | 5,059.06 | 5,059.06 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,523.00 | 16,200.00 | 10,200.00 | 5,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,941.56 | 22,061.97 | 15,844.68 | 5,523.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,365.23 | 1,026.58 | 359.67 | 93.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,319.00 | 20,858.00 | 10,695.00 | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,684.23 | 21,884.58 | 11,054.67 | 8,093.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 257.33 | 177.39 | 4,790.01 | -2,569.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 327.25 | 245.44 | 163.62 | 96.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59.63 | 47.33 | 33.15 | 17.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 386.88 | 292.77 | 196.77 | 113.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -386.88 | -292.77 | -196.77 | -113.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,944.86 | -2,932.88 | 1,579.67 | -3,455.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,865.20 | 5,865.20 | 5,865.20 | 5,865.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,920.34 | 2,932.32 | 7,444.87 | 2,409.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,147.12 | -- | 5,159.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 47.38 | -- | -0.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 535.20 | -- | 202.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18.60 | -- | 9.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 67.96 | -- | 36.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.78 | -- | -0.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 58.83 | -- | 22.38 | -- | |
| 投资损失 | -6,484.18 | -- | -5,600.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,530.44 | -- | -4,411.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,718.69 | -- | -1,446.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,039.13 | -- | 3,013.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,815.31 | -- | -3,013.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,920.34 | -- | 7,444.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,865.20 | -- | 5,865.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,944.86 | -- | 1,579.67 | -- | |
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