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| 神州数码(000034) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,801.34 | 32,341.52 | 20,195.94 | 9,061.85 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 437.21 | 535.02 | 675.55 | 289.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,238.55 | 32,876.54 | 20,871.50 | 9,351.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,087.85 | 26,958.97 | 17,460.47 | 7,975.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,014.04 | 4,371.66 | 2,946.95 | 1,489.18 | |
| 支付的各项税费 | 1,064.65 | 699.96 | 540.49 | 299.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,422.25 | 3,401.53 | 2,458.93 | 1,213.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,588.79 | 35,432.13 | 23,406.84 | 10,978.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,350.24 | -2,555.58 | -2,535.34 | -1,626.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,041.31 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,500.10 | -- | 702.58 | 123.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.40 | 9.40 | 2.00 | 4.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,646.00 | 8,296.00 | 3,395.00 | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,161.50 | 9,346.71 | 4,099.58 | 628.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 139.21 | 67.01 | 44.08 | 23.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,800.00 | 4,800.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,939.21 | 4,867.01 | 44.08 | 23.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,222.29 | 4,479.69 | 4,055.50 | 604.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 327.25 | 245.44 | 163.62 | 81.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30.51 | 25.95 | 19.39 | 10.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 357.76 | 271.39 | 183.01 | 92.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -357.76 | -271.39 | -183.01 | -92.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,514.30 | 1,652.72 | 1,337.14 | -1,114.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,920.34 | 2,920.34 | 2,920.34 | 2,920.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,434.64 | 4,573.06 | 4,257.48 | 1,806.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,136.32 | -- | 2,277.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 230.28 | -- | 465.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 660.84 | -- | 226.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20.01 | -- | 9.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 101.96 | -- | 52.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.26 | -- | 3.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29.44 | -- | 27.12 | -- | |
| 投资损失 | -1,500.10 | -- | -702.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -334.26 | -- | -989.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 676.99 | -- | -176.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,397.00 | -- | -3,730.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,350.24 | -- | -2,535.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,434.64 | -- | 4,257.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,920.34 | -- | 2,920.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,514.30 | -- | 1,337.14 | -- | |
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