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| 神州数码(000034) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,124,886.32 | 6,817,239.40 | 4,381,059.36 | 1,896,979.03 | |
| 收到的税费返还 | 542.77 | 421.99 | 206.57 | 135.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,131.05 | 7,096.56 | 3,324.10 | 2,443.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,132,560.13 | 6,824,757.96 | 4,384,590.03 | 1,899,557.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,683,608.00 | 6,452,287.81 | 4,156,944.14 | 1,750,683.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,654.27 | 75,800.48 | 52,548.61 | 23,940.76 | |
| 支付的各项税费 | 78,825.18 | 54,104.50 | 39,235.78 | 13,200.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 123,780.67 | 96,766.76 | 51,647.61 | 12,196.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,986,868.12 | 6,678,959.55 | 4,300,376.13 | 1,800,022.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 145,692.01 | 145,798.41 | 84,213.90 | 99,535.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,052.93 | 2,825.66 | 2,153.51 | 604.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,274.99 | 891.33 | 1.12 | 0.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,052.84 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,380.75 | 3,716.99 | 2,154.63 | 604.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,449.64 | 17,126.07 | 8,094.49 | 3,338.31 | |
| 投资所支付的现金 | 21,595.75 | 3,207.46 | 2,213.91 | 1,380.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,045.39 | 20,333.53 | 10,308.39 | 4,719.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,664.64 | -16,616.54 | -8,153.76 | -4,114.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,331.91 | 6,071.52 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,913,475.69 | 1,296,956.31 | 923,246.27 | 417,240.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,921,807.60 | 1,303,027.82 | 923,246.27 | 417,240.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,894,545.89 | 1,354,879.47 | 985,855.08 | 449,012.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 79,370.96 | 61,281.26 | 46,645.97 | 21,816.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,866.12 | 18,723.80 | 1,859.27 | 14.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,992,782.97 | 1,434,884.54 | 1,034,360.32 | 470,843.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,975.37 | -131,856.72 | -111,114.05 | -53,602.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,774.48 | -1,403.65 | -582.83 | 473.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,277.52 | -4,078.50 | -35,636.74 | 42,292.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 307,527.57 | 307,527.57 | 307,527.57 | 307,527.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 333,805.09 | 303,449.07 | 271,890.83 | 349,820.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 62,410.00 | -- | 24,370.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,109.33 | -- | 11,355.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,872.71 | -- | 1,573.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 996.40 | -- | 497.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 725.28 | -- | 239.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,200.11 | -- | -0.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 156.20 | -- | 49.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8,420.91 | -- | -3,140.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | 9,115.20 | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,375.12 | -- | 23,247.96 | -- | |
| 投资损失 | 10,939.68 | -- | 383.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,191.77 | -- | -8,130.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 273.32 | -- | 2,495.40 | -- | |
| 存货的减少 | -26,605.68 | -- | 59,202.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,360.86 | -- | -53,023.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 98,222.29 | -- | 25,093.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 145,692.01 | -- | 84,213.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 333,805.09 | -- | 271,640.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 307,527.57 | -- | 307,527.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 250.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,277.52 | -- | -35,636.74 | -- | |
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