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| 神州数码(000034) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,864,731.17 | 7,139,156.53 | 4,851,734.52 | 2,585,037.70 | |
| 收到的税费返还 | 948.71 | 751.03 | 338.53 | 15.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,422.59 | 7,061.57 | 5,820.65 | 308.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,875,102.47 | 7,146,969.12 | 4,857,893.71 | 2,585,362.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,425,570.35 | 6,828,253.97 | 4,703,362.57 | 2,480,177.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,199.52 | 75,689.92 | 53,080.51 | 24,376.57 | |
| 支付的各项税费 | 70,179.47 | 56,196.79 | 38,699.34 | 20,768.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 131,190.26 | 81,622.76 | 46,968.68 | 33,554.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,725,139.60 | 7,041,763.45 | 4,842,111.10 | 2,558,877.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 149,962.87 | 105,205.68 | 15,782.60 | 26,484.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,495.78 | 10,675.00 | 9,675.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,412.14 | 17,415.17 | 17,235.16 | 37.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 175.94 | 125.18 | 141.82 | 8.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,083.86 | 28,215.35 | 27,051.98 | 45.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,162.90 | 9,302.86 | 6,416.84 | 2,238.46 | |
| 投资所支付的现金 | 3,789.34 | 4,860.72 | 3,815.27 | 815.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,952.24 | 14,163.58 | 10,232.11 | 3,054.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,131.62 | 14,051.78 | 16,819.87 | -3,008.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,108.45 | 3,108.45 | 3,108.45 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,034,484.91 | 1,393,508.45 | 935,099.98 | 346,013.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,037,593.36 | 1,396,616.90 | 938,208.43 | 346,013.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,889,207.85 | 1,357,627.77 | 864,923.79 | 339,133.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 92,779.37 | 72,127.74 | 55,118.97 | 16,539.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,936.71 | 6,788.30 | 5,019.31 | 5,019.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,988,923.93 | 1,436,543.82 | 925,062.07 | 360,692.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,669.43 | -39,926.92 | 13,146.36 | -14,679.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -98.50 | -237.31 | -122.50 | 405.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 209,665.42 | 79,093.22 | 45,626.33 | 9,202.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,862.14 | 97,862.14 | 97,862.14 | 97,862.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 307,527.57 | 176,955.37 | 143,488.48 | 107,064.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 70,165.73 | -- | 39,673.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,993.50 | -- | 12,741.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,398.79 | -- | 1,744.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 972.60 | -- | 481.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 580.85 | -- | 355.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -254.70 | -- | -95.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 211.18 | -- | 24.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,724.51 | -- | 3,313.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 45,950.53 | -- | 30,354.91 | -- | |
| 投资损失 | -5,951.72 | -- | -16,664.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,043.93 | -- | -17,533.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,794.59 | -- | 466.07 | -- | |
| 存货的减少 | -259,607.62 | -- | -169,947.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 179,620.18 | -- | 111,658.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 118,471.49 | -- | 19,209.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 149,962.87 | -- | 15,782.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 307,527.57 | -- | 142,688.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,862.14 | -- | 96,862.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 800.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 209,665.42 | -- | 45,626.33 | -- | |
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