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| 神州数码(000034) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 432,184.57 | 488,700.06 | 350,100.27 | 288,992.78 | |
| 交易性金融资产 | 0.05 | 17,199.95 | 4,945.94 | 7.04 | |
| 衍生金融资产 | 5,051.72 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 903,255.79 | 912,388.82 | 1,179,508.14 | 950,996.67 | |
| 应收票据 | 30,206.81 | 18,162.87 | 26,073.29 | 22,314.19 | |
| 应收账款 | 873,048.98 | 894,225.95 | 1,153,434.85 | 928,682.48 | |
| 应收款项融资 | 36,601.72 | 37,187.34 | 35,030.99 | 68,206.02 | |
| 预付款项 | 577,073.80 | 311,062.88 | 287,766.40 | 298,762.95 | |
| 其他应收款(合计) | 29,740.95 | 30,532.44 | 32,148.19 | 29,013.56 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 29,740.95 | -- | 32,148.19 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,249,499.07 | 1,202,003.90 | 1,200,845.30 | 1,101,528.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 19.07 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,142.76 | 12,192.22 | 14,239.79 | 28,487.71 | |
| 流动资产合计 | 3,247,127.24 | 3,014,490.19 | 3,109,217.22 | 2,769,710.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 357.74 | 354.99 | 352.23 | 352.66 | |
| 长期股权投资 | 26,132.69 | 23,384.76 | 20,102.69 | 20,131.19 | |
| 投资性房地产 | 495,492.00 | 471,437.31 | 461,927.50 | 22,743.59 | |
| 在建工程(合计) | 21,665.27 | 18,428.76 | 17,341.47 | 197,202.44 | |
| 在建工程 | 21,665.27 | -- | 17,341.47 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,365.60 | 18,375.98 | 18,590.27 | 17,332.34 | |
| 固定资产净额 | 19,365.60 | -- | 18,590.27 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,495.52 | 5,115.01 | 4,869.90 | 5,618.44 | |
| 无形资产 | 23,723.43 | 24,043.57 | 24,515.67 | 226,306.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 95,650.27 | 95,650.27 | 95,650.27 | 95,650.27 | |
| 长期待摊费用 | 2,532.50 | 2,413.57 | 2,838.34 | 3,021.02 | |
| 递延所得税资产 | 50,600.63 | 60,373.85 | 56,726.70 | 54,407.87 | |
| 其他非流动资产 | 8,981.83 | 8,981.83 | 8,981.83 | 8,981.83 | |
| 非流动资产合计 | 774,476.93 | 752,567.16 | 737,226.90 | 677,039.64 | |
| 资产总计 | 4,021,604.17 | 3,767,057.34 | 3,846,444.12 | 3,446,750.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 832,965.35 | 906,381.86 | 996,848.79 | 942,377.38 | |
| 交易性金融负债 | -- | 193.89 | 890.52 | 5,448.01 | |
| 应付票据及应付账款 | 1,302,695.96 | 1,275,746.31 | 1,491,294.51 | 1,162,959.14 | |
| 应付票据 | 669,426.52 | 600,618.56 | 609,787.05 | 515,703.63 | |
| 应付账款 | 633,269.44 | 675,127.75 | 881,507.46 | 647,255.51 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 53,006.30 | 36,711.37 | 37,647.44 | 49,811.37 | |
| 应交税费 | 67,935.92 | 71,912.09 | 51,627.53 | 59,802.75 | |
| 其他应付款(合计) | 91,310.83 | 93,105.50 | 61,382.87 | 95,924.38 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 91,310.83 | -- | 61,382.87 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 60,964.74 | 65,290.90 | 226,534.10 | 208,254.12 | |
| 其他流动负债 | 1,182.44 | 120.48 | 120.48 | 120.48 | |
| 流动负债合计 | 2,753,922.75 | 2,666,053.18 | 3,015,987.33 | 2,672,016.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 410,041.08 | 310,849.68 | 79,223.47 | 91,135.23 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,512.62 | 1,813.06 | 1,557.45 | 2,050.40 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 27,517.84 | 26,824.05 | 25,563.56 | 12,031.31 | |
| 长期递延收益 | 1,569.78 | 1,005.50 | 1,005.50 | 1,151.15 | |
| 其他非流动负债 | 5,041.91 | 122.44 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 445,683.23 | 340,614.73 | 107,349.99 | 106,368.08 | |
| 负债合计 | 3,199,605.98 | 3,006,667.91 | 3,123,337.31 | 2,778,384.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,845.63 | 66,380.16 | 66,192.73 | 66,027.86 | |
| 资本公积 | 407,122.03 | 384,522.53 | 384,380.57 | 382,388.57 | |
| 减：库存股 | 27,963.32 | 29,175.42 | 42,473.00 | 42,473.00 | |
| 其他综合收益 | 26,333.07 | 26,165.30 | 33,270.96 | -10,224.77 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,501.37 | 13,125.24 | 13,125.24 | 13,125.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 271,365.82 | 242,401.69 | 213,271.21 | 204,955.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 760,204.61 | 703,419.50 | 667,767.71 | 613,799.03 | |
| 少数股东权益 | 61,793.58 | 56,969.94 | 55,339.09 | 54,566.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 821,998.19 | 760,389.44 | 723,106.81 | 668,365.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,021,604.17 | 3,767,057.34 | 3,846,444.12 | 3,446,750.04 | |
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