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| 神州数码(000034) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 114,325.57 | 141,026.10 | 177,937.94 | 213,727.67 | |
| 交易性金融资产 | 532.71 | 1,399.11 | 257.10 | 247.15 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 695,138.78 | -- | 566,102.85 | 511,595.62 | |
| 应收票据 | 32,955.38 | 45,869.26 | 30,366.06 | 22,129.66 | |
| 应收账款 | 662,183.40 | 585,502.19 | 535,736.80 | 489,465.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 215,767.43 | 150,994.63 | 185,960.84 | 171,933.90 | |
| 其他应收款(合计) | 26,696.24 | -- | 25,172.18 | 51,484.93 | |
| 应收利息 | 537.90 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 95.30 | -- | |
| 其他应收款 | 26,158.34 | 25,480.01 | 25,076.88 | 51,484.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 458,037.21 | 456,491.31 | 462,776.20 | 496,187.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,000.00 | 3,200.00 | 5,200.00 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 48,291.82 | 42,223.90 | 58,641.08 | 65,831.97 | |
| 流动资产合计 | 1,560,789.76 | 1,452,186.52 | 1,482,048.19 | 1,511,008.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,325.32 | 10,029.44 | 11,156.54 | 8,175.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,642.75 | 3,510.86 | 3,491.38 | 3,522.11 | |
| 投资性房地产 | 18,450.11 | -- | -- | 1,252.80 | |
| 在建工程(合计) | 6.94 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6.94 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,413.99 | -- | 40,202.22 | 46,153.35 | |
| 固定资产净额 | 21,413.99 | 40,472.44 | 40,202.22 | 46,153.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,261.58 | 5,362.52 | 5,070.00 | 5,648.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 61,172.89 | 61,172.89 | 61,172.89 | 61,172.89 | |
| 长期待摊费用 | 1,034.97 | 841.99 | 655.58 | 907.55 | |
| 递延所得税资产 | 20,618.63 | 25,254.11 | 25,355.53 | 25,913.63 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 878.37 | |
| 非流动资产合计 | 142,927.20 | 146,644.26 | 147,104.15 | 153,624.68 | |
| 资产总计 | 1,703,716.96 | 1,598,830.77 | 1,629,152.34 | 1,664,633.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 437,092.66 | 391,646.24 | 483,298.21 | 552,509.53 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 128.49 | 550.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 619,986.15 | -- | 527,099.07 | 473,440.74 | |
| 应付票据 | 242,926.43 | 269,802.36 | 185,004.19 | 182,194.27 | |
| 应付账款 | 377,059.72 | 334,111.51 | 342,094.88 | 291,246.48 | |
| 预收款项 | 94,251.60 | 70,879.71 | 74,128.27 | 93,847.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 35,286.70 | 29,784.01 | 29,287.05 | 34,858.97 | |
| 应交税费 | 28,697.00 | 15,323.89 | 15,577.28 | 14,048.67 | |
| 其他应付款(合计) | 22,508.36 | -- | 27,613.18 | 31,566.85 | |
| 应付利息 | 848.42 | 1,333.65 | 1,659.99 | 1,654.45 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 21,659.94 | 24,254.14 | 25,953.19 | 29,912.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,000.00 | 35,000.00 | 53,287.50 | 17,875.00 | |
| 其他流动负债 | 3,347.37 | 3,469.71 | 4,221.08 | 4,384.21 | |
| 流动负债合计 | 1,276,169.83 | 1,175,605.22 | 1,214,640.13 | 1,223,081.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 146,000.00 | 146,000.00 | 146,000.00 | 181,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 25.15 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 25.15 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 13,179.80 | 15,731.15 | 16,207.21 | 20,478.50 | |
| 长期递延收益 | 3,300.00 | 3,520.00 | 3,740.00 | 3,960.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 162,479.80 | 165,251.15 | 165,947.21 | 205,463.65 | |
| 负债合计 | 1,438,649.64 | 1,340,856.37 | 1,380,587.34 | 1,428,545.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,407.04 | 65,407.04 | 65,407.04 | 65,407.04 | |
| 资本公积 | 238,062.76 | 238,062.76 | 238,062.76 | 252,442.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,317.72 | 2,164.35 | 1,081.57 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,573.86 | 6,573.86 | 6,573.86 | 6,573.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -47,545.04 | -54,542.07 | -62,560.24 | -88,335.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 264,816.34 | 257,665.94 | 248,564.99 | 236,088.08 | |
| 少数股东权益 | 250.98 | 308.47 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 265,067.32 | 257,974.40 | 248,564.99 | 236,088.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,703,716.96 | 1,598,830.77 | 1,629,152.34 | 1,664,633.44 | |
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