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| 神州数码(000034) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 409,759.24 | 394,245.22 | 354,218.60 | 424,849.86 | |
| 交易性金融资产 | 10.00 | 71.39 | 1,284.12 | 1,959.33 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 775,567.46 | 935,093.16 | 823,583.48 | 755,218.77 | |
| 应收票据 | 29,945.11 | 19,881.66 | 21,779.15 | 36,680.74 | |
| 应收账款 | 745,622.35 | 915,211.51 | 801,804.33 | 718,538.03 | |
| 应收款项融资 | 37,029.82 | 22,752.80 | 25,277.68 | 54,404.19 | |
| 预付款项 | 176,873.94 | 159,249.64 | 169,962.32 | 116,381.29 | |
| 其他应收款(合计) | 21,203.17 | 22,754.75 | 20,587.87 | 19,863.57 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 21,203.17 | -- | 20,587.87 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 956,043.92 | 778,382.29 | 860,619.84 | 737,872.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1.65 | 17.08 | 18.72 | 18.72 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 31,475.42 | 18,256.49 | 18,408.51 | 15,384.69 | |
| 流动资产合计 | 2,411,240.07 | 2,330,822.81 | 2,273,961.14 | 2,125,952.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 394.09 | 390.00 | 385.91 | 380.94 | |
| 长期股权投资 | 108,332.95 | 108,772.12 | 112,432.08 | 111,688.05 | |
| 投资性房地产 | 16,614.86 | 16,758.30 | 16,901.74 | 17,045.18 | |
| 在建工程(合计) | 124,468.77 | 110,204.12 | 95,003.84 | 80,689.09 | |
| 在建工程 | 124,468.77 | -- | 95,003.84 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,881.15 | 17,535.77 | 15,904.70 | 14,629.62 | |
| 固定资产净额 | 19,881.15 | -- | 15,904.70 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 235,359.81 | 237,752.40 | 240,188.59 | 242,623.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 93,128.68 | 93,128.68 | 93,128.68 | 93,128.68 | |
| 长期待摊费用 | 1,265.51 | 1,219.10 | 894.77 | 1,008.05 | |
| 递延所得税资产 | 43,945.49 | 45,351.88 | 43,857.09 | 40,089.55 | |
| 其他非流动资产 | 9,014.69 | 9,014.69 | 9,014.69 | 9,031.76 | |
| 非流动资产合计 | 657,720.25 | 645,091.07 | 631,838.86 | 613,435.80 | |
| 资产总计 | 3,068,960.32 | 2,975,913.88 | 2,905,800.00 | 2,739,388.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 946,148.98 | 905,478.18 | 898,180.32 | 931,270.24 | |
| 交易性金融负债 | 2,910.45 | 9,068.53 | 648.71 | 1,054.04 | |
| 应付票据及应付账款 | 1,011,737.51 | 1,038,939.97 | 1,001,100.26 | 826,826.00 | |
| 应付票据 | 380,458.62 | 369,166.08 | 348,311.69 | 325,370.24 | |
| 应付账款 | 631,278.89 | 669,773.89 | 652,788.56 | 501,455.76 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 47,936.86 | 35,583.56 | 32,393.56 | 39,668.15 | |
| 应交税费 | 44,467.72 | 43,322.01 | 37,151.57 | 32,806.38 | |
| 其他应付款(合计) | 87,721.82 | 75,512.43 | 75,990.57 | 71,741.71 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 87,721.82 | -- | 75,990.57 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 67,024.31 | 63,548.42 | 83,362.71 | 83,362.71 | |
| 其他流动负债 | 120.48 | 120.48 | 120.48 | 121.91 | |
| 流动负债合计 | 2,337,895.02 | 2,284,182.79 | 2,227,961.69 | 2,072,696.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 201,384.04 | 181,752.85 | 171,606.66 | 170,003.52 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 37,818.80 | 37,234.98 | 37,797.14 | 37,365.02 | |
| 长期应付款 | 37,818.80 | -- | 37,797.14 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 9,115.20 | 8,988.85 | 8,988.85 | -- | |
| 递延所得税负债 | 11,005.45 | 11,783.08 | 13,227.53 | 11,882.72 | |
| 长期递延收益 | 1,462.85 | 3,546.50 | 1,100.00 | 1,320.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 260,786.35 | 243,306.26 | 232,720.18 | 220,571.26 | |
| 负债合计 | 2,598,681.37 | 2,527,489.05 | 2,460,681.88 | 2,293,267.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,956.07 | 65,867.38 | 65,407.04 | 65,407.04 | |
| 资本公积 | 242,288.92 | 240,719.91 | 233,839.00 | 233,337.84 | |
| 减：库存股 | 21,323.31 | 21,331.52 | 5,405.61 | 3,709.03 | |
| 其他综合收益 | -1,744.29 | 1,113.81 | 4,215.54 | 2,798.35 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,316.13 | 9,953.33 | 9,953.33 | 9,953.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 173,512.47 | 151,827.00 | 136,833.17 | 138,007.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 470,006.00 | 448,149.90 | 444,842.47 | 445,795.49 | |
| 少数股东权益 | 272.96 | 274.94 | 275.65 | 324.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 470,278.96 | 448,424.83 | 445,118.12 | 446,120.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,068,960.32 | 2,975,913.88 | 2,905,800.00 | 2,739,388.30 | |
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