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| 神州数码(000034) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 167,407.11 | 163,139.80 | 208,138.94 | 202,135.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 21.67 | 82.73 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 837,024.62 | -- | 636,362.25 | 595,613.01 | |
| 应收票据 | 93,161.74 | 60,503.60 | 50,142.60 | 33,245.64 | |
| 应收账款 | 743,862.87 | 573,831.79 | 586,219.65 | 562,367.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 181,863.32 | 121,371.93 | 141,042.58 | 121,808.78 | |
| 其他应收款(合计) | 22,800.77 | -- | 98,647.36 | 26,873.04 | |
| 应收利息 | 1,537.09 | 1,386.17 | 1,228.20 | 499.58 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 21,263.68 | 24,521.96 | 97,419.16 | 26,373.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 675,599.25 | 608,714.85 | 484,560.87 | 453,897.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 162.84 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,852.12 | 66,922.08 | 60,315.43 | 79,591.44 | |
| 流动资产合计 | 1,906,710.04 | 1,620,392.18 | 1,631,089.10 | 1,482,002.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,187.21 | 9,664.34 | 9,340.09 | 9,824.61 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 84,278.47 | 60,599.91 | 59,005.64 | 5,660.06 | |
| 投资性房地产 | 17,886.25 | 18,027.21 | 18,168.18 | 18,309.15 | |
| 在建工程(合计) | 5,194.67 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,194.67 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,947.23 | -- | 19,959.56 | 20,367.44 | |
| 固定资产净额 | 18,947.23 | 19,439.98 | 19,959.56 | 20,367.44 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 256,530.70 | 231,798.74 | 5,116.60 | 5,157.26 | |
| 开发支出 | -- | 276.63 | 86.73 | -- | |
| 商誉 | 93,128.68 | 61,172.89 | 61,172.89 | 61,172.89 | |
| 长期待摊费用 | 1,816.79 | 1,025.59 | 947.11 | 955.13 | |
| 递延所得税资产 | 21,400.81 | 23,838.79 | 24,823.40 | 23,346.98 | |
| 其他非流动资产 | 11,238.19 | 35,933.33 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 520,609.00 | 461,777.43 | 198,620.21 | 144,793.52 | |
| 资产总计 | 2,427,319.04 | 2,082,169.61 | 1,829,709.30 | 1,626,795.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 804,591.41 | 696,926.75 | 632,868.92 | 585,422.07 | |
| 交易性金融负债 | 2,369.59 | 17,393.98 | 7,966.94 | 883.31 | |
| 应付票据及应付账款 | 741,910.08 | -- | 586,616.99 | 459,886.95 | |
| 应付票据 | 223,963.79 | 233,569.04 | 202,973.14 | 118,739.37 | |
| 应付账款 | 517,946.29 | 369,597.93 | 383,643.86 | 341,147.58 | |
| 预收款项 | 100,892.52 | 58,732.82 | 58,103.33 | 52,598.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 34,526.77 | 27,411.17 | 27,215.97 | 31,513.46 | |
| 应交税费 | 38,045.46 | 22,668.40 | 23,595.81 | 18,385.90 | |
| 其他应付款(合计) | 204,741.51 | -- | 29,013.41 | 22,527.69 | |
| 应付利息 | 2,432.05 | 918.51 | 1,123.20 | 1,178.28 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 202,309.45 | 199,137.93 | 27,890.22 | 21,349.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,120.75 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 其他流动负债 | 2,038.03 | 2,754.62 | 2,731.45 | 3,283.22 | |
| 流动负债合计 | 1,960,236.12 | 1,659,111.14 | 1,398,112.82 | 1,204,500.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 116,000.00 | 116,000.00 | 131,000.00 | 131,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,609.03 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,609.03 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8,698.78 | 9,503.00 | 12,133.95 | 13,542.07 | |
| 长期递延收益 | 3,991.85 | 2,640.00 | 2,860.00 | 3,080.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 131,299.66 | 128,143.00 | 145,993.95 | 147,622.07 | |
| 负债合计 | 2,091,535.77 | 1,787,254.14 | 1,544,106.77 | 1,352,122.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,407.04 | 65,407.04 | 65,407.04 | 65,407.04 | |
| 资本公积 | 238,062.76 | 238,062.76 | 238,062.76 | 238,062.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 214.80 | -61.48 | 1,593.11 | 2,670.34 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,573.86 | 6,573.86 | 6,573.86 | 6,573.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,747.43 | -16,273.91 | -27,162.95 | -39,018.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 335,005.89 | 293,708.28 | 284,473.82 | 273,695.17 | |
| 少数股东权益 | 777.37 | 1,207.19 | 1,128.71 | 977.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 335,783.26 | 294,915.47 | 285,602.53 | 274,672.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,427,319.04 | 2,082,169.61 | 1,829,709.30 | 1,626,795.64 | |
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