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| 神州数码(000034) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 400,003.39 | 251,617.31 | 215,241.21 | 183,063.19 | |
| 交易性金融资产 | 619.32 | 8,291.90 | 1,546.51 | 1,531.30 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 737,969.67 | 800,384.21 | 819,078.07 | 835,780.46 | |
| 应收票据 | 34,081.93 | 41,398.39 | 33,899.47 | 86,821.10 | |
| 应收账款 | 703,887.73 | 758,985.81 | 785,178.60 | 748,959.36 | |
| 应收款项融资 | 39,195.42 | 37,082.53 | 14,211.61 | -- | |
| 预付款项 | 180,167.60 | 165,980.54 | 185,637.88 | 66,933.95 | |
| 其他应收款(合计) | 18,311.09 | 15,453.55 | 14,644.34 | 21,700.60 | |
| 应收利息 | -- | 184.97 | 75.08 | 2,300.41 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,311.09 | -- | 14,569.26 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 919,883.52 | 833,174.73 | 815,070.04 | 717,997.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 20.36 | 37.44 | 144.63 | 153.27 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 39,379.18 | 30,730.63 | 53,943.10 | 41,004.29 | |
| 流动资产合计 | 2,335,549.56 | 2,142,752.84 | 2,119,517.39 | 1,868,164.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 377.10 | 372.40 | 367.70 | 353.84 | |
| 长期股权投资 | 113,505.51 | 114,355.91 | 108,525.84 | 105,323.76 | |
| 投资性房地产 | 17,188.62 | 17,332.06 | 17,475.50 | 17,618.94 | |
| 在建工程(合计) | 73,014.62 | 61,138.16 | 51,104.95 | 41,538.31 | |
| 在建工程 | 73,014.62 | -- | 51,104.95 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,202.41 | 15,546.09 | 16,039.89 | 16,453.11 | |
| 固定资产净额 | 15,202.41 | -- | 16,039.89 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 245,060.03 | 247,406.93 | 249,783.77 | 252,183.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 93,128.68 | 93,128.68 | 93,128.68 | 93,128.68 | |
| 长期待摊费用 | 1,104.50 | 1,185.09 | 1,185.87 | 1,375.80 | |
| 递延所得税资产 | 35,774.85 | 39,653.58 | 44,161.25 | 39,647.91 | |
| 其他非流动资产 | 9,031.76 | 9,031.76 | 9,202.41 | 10,121.10 | |
| 非流动资产合计 | 606,540.68 | 602,025.38 | 593,861.50 | 591,447.33 | |
| 资产总计 | 2,942,090.24 | 2,744,778.22 | 2,713,378.89 | 2,459,612.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 969,175.32 | 900,754.30 | 951,565.32 | 876,828.71 | |
| 交易性金融负债 | 2,208.54 | 1,560.68 | 1,316.00 | 4,902.56 | |
| 应付票据及应付账款 | 938,455.85 | 939,566.26 | 900,108.95 | 739,993.19 | |
| 应付票据 | 355,868.71 | 373,540.90 | 341,695.13 | -- | |
| 应付账款 | 582,587.14 | 566,025.36 | 558,413.82 | -- | |
| 预收款项 | 132,339.01 | 97,423.56 | 79,626.36 | 75,432.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 42,769.56 | 29,449.86 | 27,435.25 | 32,426.96 | |
| 应交税费 | 32,172.33 | 28,171.14 | 35,706.90 | 33,865.77 | |
| 其他应付款(合计) | 79,473.98 | 76,351.25 | 81,596.97 | 65,458.72 | |
| 应付利息 | -- | 6,243.17 | 5,512.39 | 5,321.13 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 79,473.98 | -- | 76,084.58 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 54,377.01 | 57,525.41 | 58,302.56 | 58,311.19 | |
| 其他流动负债 | 121.21 | 218.38 | 382.69 | 1,538.13 | |
| 流动负债合计 | 2,251,092.81 | 2,131,020.84 | 2,136,041.00 | 1,888,758.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 210,237.82 | 153,500.00 | 160,400.00 | 165,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 31,000.77 | 30,340.51 | 1,451.65 | 1,415.33 | |
| 长期应付款 | 31,000.77 | -- | 1,451.65 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10,732.14 | 7,944.94 | 7,239.06 | 7,331.57 | |
| 长期递延收益 | 1,540.00 | 2,267.72 | 2,487.72 | 1,827.72 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 253,510.73 | 194,053.17 | 171,578.43 | 175,974.61 | |
| 负债合计 | 2,504,603.54 | 2,325,074.00 | 2,307,619.43 | 2,064,732.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,407.04 | 65,407.04 | 65,407.04 | 65,407.04 | |
| 资本公积 | 237,612.48 | 237,161.39 | 236,785.82 | 238,034.15 | |
| 减：库存股 | 3,709.03 | 3,709.03 | 3,709.03 | 5,000.91 | |
| 其他综合收益 | 1,760.77 | 3,598.11 | 1,097.59 | -164.27 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,953.33 | 8,420.30 | 8,420.30 | 8,420.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 126,189.99 | 108,599.84 | 97,233.22 | 87,631.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 437,214.57 | 419,477.65 | 405,234.93 | 394,328.25 | |
| 少数股东权益 | 272.14 | 226.57 | 524.53 | 551.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 437,486.71 | 419,704.22 | 405,759.47 | 394,879.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,942,090.24 | 2,744,778.22 | 2,713,378.89 | 2,459,612.07 | |
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