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| 神州数码(000034) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,865.20 | 3,528.16 | 2,366.28 | 1,920.14 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 161.58 | 194.64 | 76.61 | 307.69 | |
| 应收账款 | 1,426.14 | 2,529.90 | 2,140.59 | 2,690.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 337.44 | 91.51 | 124.25 | 66.70 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 135.30 | 373.26 | 186.56 | 224.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,133.98 | 6,301.90 | 5,853.09 | 5,350.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,200.00 | 8,070.37 | 70.37 | 70.37 | |
| 流动资产合计 | 27,259.65 | 21,089.75 | 10,817.76 | 10,629.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 投资性房地产 | 1,416.97 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 2.06 | 2.06 | 2.06 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 5,484.82 | 7,116.42 | 7,284.19 | 7,139.41 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 46.92 | 57.32 | 53.98 | 47.02 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 492.62 | 988.13 | 857.24 | 873.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 211.20 | 212.13 | 220.10 | 238.84 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 903.94 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 10,561.48 | 8,381.06 | 8,422.57 | 8,305.39 | |
| 资产总计 | 37,821.13 | 29,470.81 | 19,240.33 | 18,934.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 416.06 | |
| 应付账款 | 4,836.56 | 5,616.50 | 5,044.47 | 5,012.17 | |
| 预收款项 | 19,514.53 | 73.50 | 106.63 | 45.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 450.63 | 377.14 | 334.14 | 344.62 | |
| 应交税费 | 305.25 | 188.52 | 101.95 | 198.43 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2.25 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 953.47 | 12,401.63 | 2,838.58 | 2,661.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 327.25 | 327.25 | 327.25 | 322.25 | |
| 其他流动负债 | 160.06 | 163.74 | 163.74 | 325.74 | |
| 流动负债合计 | 26,550.00 | 19,150.90 | 8,919.37 | 9,328.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 530.60 | 612.41 | 694.23 | 781.04 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 24.84 | 26.79 | 27.61 | 25.97 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 107.00 | 162.00 | 162.00 | -- | |
| 非流动负债合计 | 662.44 | 801.20 | 883.83 | 807.01 | |
| 负债合计 | 27,212.44 | 19,952.10 | 9,803.21 | 10,135.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,797.35 | 35,797.35 | 35,797.35 | 35,797.35 | |
| 资本公积 | 64,264.83 | 64,264.83 | 64,264.83 | 64,264.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,573.86 | 6,573.86 | 6,573.86 | 6,573.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -96,027.35 | -97,117.33 | -97,198.91 | -97,836.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 10,608.69 | 9,518.71 | 9,437.13 | 8,799.26 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 10,608.69 | 9,518.71 | 9,437.13 | 8,799.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 37,821.13 | 29,470.81 | 19,240.33 | 18,934.94 | |
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