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| 华联控股(000036) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 134,141.19 | 137,448.38 | 115,602.34 | 88,879.38 | |
| 交易性金融资产 | 10.25 | 8.91 | 8.95 | 6.71 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 145.50 | 217.55 | 87.32 | 276.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 758.37 | 3,316.05 | 14,335.34 | 10,864.45 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,049.35 | 10,055.91 | 12,663.70 | 16,762.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 91,450.26 | 109,354.39 | 117,463.63 | 118,403.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 239,554.92 | 260,401.19 | 260,161.27 | 235,192.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,305.11 | 6,340.07 | 7,205.24 | 6,040.23 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17,441.95 | 20,795.63 | 20,911.79 | 20,915.14 | |
| 投资性房地产 | 41,695.37 | 24,329.06 | 24,644.03 | 25,200.24 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 52.61 | 77.61 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,722.97 | 967.64 | 4,160.72 | 4,085.50 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 980.07 | 1,015.54 | 1,051.02 | 1,082.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,056.81 | 1,056.81 | 1,056.81 | 1,056.81 | |
| 长期待摊费用 | 142.36 | 156.91 | 135.11 | 148.59 | |
| 递延所得税资产 | 901.64 | 1,535.97 | 40.14 | 17.28 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 72,246.28 | 56,250.24 | 59,282.46 | 58,545.90 | |
| 资产总计 | 311,801.20 | 316,651.43 | 319,443.74 | 293,738.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 29,000.00 | 27,980.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,024.56 | 4,201.21 | 4,742.17 | 6,084.50 | |
| 预收款项 | 1,127.76 | 7,750.05 | 35,608.10 | 11,771.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 97.95 | 106.57 | 101.66 | 62.69 | |
| 应交税费 | 38,176.01 | 40,827.70 | 20,658.62 | 13,408.21 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 132.18 | 132.18 | 132.93 | 87.93 | |
| 其他应付款 | 21,006.61 | 15,410.35 | 11,077.78 | 11,918.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 16,755.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 87,565.07 | 88,428.07 | 101,321.27 | 88,069.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 44,040.00 | 38,332.00 | 38,624.00 | 38,916.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 4,249.55 | 5,275.69 | 5,271.18 | 5,181.56 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,661.66 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 49,951.21 | 43,607.69 | 43,895.18 | 44,097.56 | |
| 负债合计 | 137,516.28 | 132,035.75 | 145,216.45 | 132,166.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 112,388.77 | 112,388.77 | 112,388.77 | 112,388.77 | |
| 资本公积 | 18,880.63 | 18,586.62 | 19,451.80 | 17,386.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,627.29 | 9,627.29 | 9,627.29 | 9,627.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,563.84 | 4,220.61 | -3,147.94 | -9,968.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 146,460.53 | 144,823.29 | 138,319.91 | 129,434.36 | |
| 少数股东权益 | 27,824.39 | 39,792.39 | 35,907.37 | 32,137.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 174,284.92 | 184,615.68 | 174,227.29 | 161,571.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 311,801.20 | 316,651.43 | 319,443.74 | 293,738.14 | |
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