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| 华联控股(000036) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 212,760.57 | 303,746.68 | 318,482.19 | 426,647.44 | |
| 交易性金融资产 | 150,000.00 | 91,000.00 | 128,000.00 | 86,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 128.04 | 619.50 | 695.65 | 574.17 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 128.04 | 619.50 | 695.65 | 574.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 25,165.88 | 185.93 | 210.81 | 131.39 | |
| 其他应收款(合计) | 875.97 | 993.54 | 5,973.76 | 5,950.63 | |
| 应收利息 | 206.44 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 669.54 | -- | 5,973.76 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 309,044.61 | 313,253.89 | 315,290.75 | 315,260.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 708.47 | 10,967.80 | 7,750.33 | 6,119.57 | |
| 流动资产合计 | 698,683.54 | 720,767.33 | 776,403.48 | 840,683.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 长期应收款 | 3,142.09 | 3,106.07 | 2,737.51 | 2,274.74 | |
| 长期股权投资 | 2,323.23 | 2,262.39 | 2,422.89 | 2,369.07 | |
| 投资性房地产 | 78,279.94 | 77,441.18 | 73,141.46 | 69,495.17 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 77,551.16 | 78,094.47 | 78,559.94 | 79,082.72 | |
| 固定资产净额 | 77,551.16 | -- | 78,559.94 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 604.49 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 302.12 | 306.75 | 318.13 | 343.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 240.45 | 262.48 | 404.75 | 612.34 | |
| 递延所得税资产 | 87,551.03 | 86,218.23 | 87,035.91 | 90,069.83 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 259,925.35 | 257,622.42 | 254,551.43 | 254,178.19 | |
| 资产总计 | 958,608.89 | 978,389.76 | 1,030,954.92 | 1,094,862.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 56,529.75 | 26,502.53 | 37,063.99 | 38,581.06 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 56,529.75 | 26,502.53 | 37,063.99 | 38,581.06 | |
| 预收款项 | 5,268.51 | 5,925.48 | 4,869.08 | 5,172.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 872.08 | 369.72 | 335.60 | 226.11 | |
| 应交税费 | 16,186.77 | 6,799.31 | 17,785.36 | 26,816.22 | |
| 其他应付款(合计) | 123,959.89 | 105,162.25 | 140,007.40 | 183,705.06 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 86.46 | 86.46 | 34,216.94 | 86.46 | |
| 其他应付款 | 123,873.43 | -- | 105,790.46 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,147.03 | 3,655.00 | 3,680.00 | 3,680.00 | |
| 其他流动负债 | 847.34 | 8,492.56 | 7,117.86 | 4,360.35 | |
| 流动负债合计 | 218,821.13 | 252,580.30 | 291,258.30 | 313,350.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 134,299.55 | 153,840.00 | 169,840.00 | 181,040.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 317.26 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,003.65 | 4,003.65 | 4,003.65 | 4,003.65 | |
| 长期应付款 | 4,003.65 | -- | 4,003.65 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 138,620.46 | 157,843.65 | 173,843.65 | 185,043.65 | |
| 负债合计 | 357,441.59 | 410,423.95 | 465,101.95 | 498,394.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 148,393.40 | 148,393.40 | 148,393.40 | 148,393.40 | |
| 资本公积 | 23,194.11 | 23,194.11 | 23,194.11 | 23,194.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5.46 | -5.46 | -5.46 | -5.46 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 51,220.86 | 50,399.87 | 50,399.87 | 50,399.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 274,236.31 | 250,363.89 | 248,101.74 | 278,869.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 497,039.21 | 472,345.80 | 470,083.65 | 500,851.44 | |
| 少数股东权益 | 104,128.09 | 95,620.01 | 95,769.32 | 95,616.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 601,167.30 | 567,965.81 | 565,852.97 | 596,467.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 958,608.89 | 978,389.76 | 1,030,954.92 | 1,094,862.15 | |
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