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| 华联控股(000036) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 284,908.04 | 338,160.61 | 273,925.97 | 213,376.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 202.74 | -- | -- | 325.75 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 202.74 | 575.56 | 649.16 | 325.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 303.85 | 1,720.15 | 4,598.17 | 3,165.89 | |
| 其他应收款(合计) | 3,556.08 | -- | -- | 3,121.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,556.08 | 5,192.62 | 3,956.34 | 3,121.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 441,923.70 | 466,604.89 | 445,085.82 | 427,321.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 55.63 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 27,999.01 | 36,471.25 | 28,239.55 | 16,565.42 | |
| 流动资产合计 | 758,949.04 | 848,725.07 | 756,455.02 | 663,876.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,145.00 | 8,145.00 | 5,620.00 | 5,620.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,405.74 | 13,489.59 | 13,570.07 | 15,847.76 | |
| 投资性房地产 | 67,554.76 | 51,836.86 | 52,138.39 | 52,631.58 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 96,258.01 | -- | -- | 28,164.58 | |
| 固定资产净额 | 96,258.01 | 27,759.55 | 27,930.41 | 28,164.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 929.41 | 633.81 | 656.17 | 590.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,703.83 | 1,386.93 | 1,513.40 | 1,635.87 | |
| 递延所得税资产 | 24,601.83 | 21,350.79 | 17,356.38 | 10,835.41 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 213,598.59 | 124,602.54 | 118,784.83 | 115,325.49 | |
| 资产总计 | 972,547.63 | 973,327.61 | 875,239.85 | 779,202.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 68,593.77 | -- | -- | 12,616.71 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 68,593.77 | 8,755.52 | 9,892.07 | 12,616.71 | |
| 预收款项 | 241,189.03 | 411,189.33 | 311,832.41 | 192,533.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 602.19 | 126.63 | 128.39 | 84.31 | |
| 应交税费 | 49,978.43 | 26,267.66 | 25,717.80 | 11,493.63 | |
| 其他应付款(合计) | 71,457.68 | -- | -- | 42,897.80 | |
| 应付利息 | 164.99 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 176.46 | 86.46 | 86.46 | 136.46 | |
| 其他应付款 | 71,116.23 | 36,855.87 | 35,053.77 | 42,761.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 82,050.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 18,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 518,871.10 | 506,281.48 | 405,710.89 | 287,626.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 35,000.00 | 136,050.00 | 143,050.00 | 197,050.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,073.57 | -- | -- | 4,221.08 | |
| 长期应付款 | 4,073.57 | 4,068.33 | 4,151.80 | 4,221.08 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 12,131.95 | 12,137.55 | 12,142.59 | 12,144.76 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 51,205.52 | 152,255.88 | 159,344.40 | 213,415.84 | |
| 负债合计 | 570,076.62 | 658,537.36 | 565,055.29 | 501,042.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 114,158.77 | 114,158.77 | 113,968.77 | 114,048.77 | |
| 资本公积 | 23,187.55 | 24,255.48 | 23,638.63 | 25,343.88 | |
| 减：库存股 | 3,741.18 | 5,011.50 | 4,234.40 | 4,448.80 | |
| 其他综合收益 | -5.20 | -9.37 | -8.85 | -6.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,137.57 | 9,627.29 | 9,627.29 | 9,627.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 182,177.03 | 107,428.25 | 103,045.06 | 68,648.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 337,914.54 | 250,448.92 | 246,036.50 | 213,213.63 | |
| 少数股东权益 | 64,556.47 | 64,341.33 | 64,148.07 | 64,946.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 402,471.01 | 314,790.25 | 310,184.57 | 278,159.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 972,547.63 | 973,327.61 | 875,239.85 | 779,202.05 | |
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