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华联控股(000036) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 34,036.17 | 44,534.62 | 71,794.57 | 54,793.20 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 349.03 | 440.61 | 600.31 | 560.15 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 592.42 | 1,083.31 | 437.46 | 302.63 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,739.86 | 1,929.25 | 1,791.28 | 1,706.76 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 315,623.02 | 289,649.10 | 194,883.00 | 212,132.61 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,358.52 | 2,969.67 | 1,898.46 | 12,522.50 | |
流动资产合计 | 354,699.02 | 340,606.56 | 271,405.08 | 282,017.85 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 620.00 | 6,656.23 | 5,886.45 | 5,592.85 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 6,530.30 | 6,400.22 | 6,893.04 | 6,779.06 | |
投资性房地产 | 57,893.56 | 58,598.16 | 59,272.53 | 59,952.04 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 440.52 | 114.15 | -- | 289.16 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 29,154.84 | 28,752.46 | 28,873.63 | 10,444.00 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 676.24 | 627.26 | 621.24 | 627.08 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | 1,056.81 | 1,056.81 | 1,056.81 | |
长期待摊费用 | 772.82 | 799.14 | 816.67 | 563.01 | |
递延所得税资产 | 6,105.33 | 5,936.80 | 6,101.44 | 6,174.41 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 102,193.61 | 108,941.22 | 109,521.82 | 91,478.42 | |
资产总计 | 456,892.63 | 449,547.77 | 380,926.89 | 373,496.27 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,000.00 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 7,758.69 | 5,785.40 | 7,011.23 | 13,266.84 | |
预收款项 | 3,891.49 | 3,861.14 | 3,670.72 | 3,428.94 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 227.11 | 95.31 | 84.01 | 75.55 | |
应交税费 | 3,072.01 | 1,417.20 | 1,020.50 | 1,667.05 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 328.61 | -- | -- | -- | |
应付股利 | 86.46 | 87.18 | 132.18 | 87.18 | |
其他应付款 | 46,982.31 | 44,212.13 | 45,257.68 | 58,651.62 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 87,346.68 | 55,458.35 | 67,176.32 | 87,177.17 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 103,200.00 | 126,200.00 | 46,000.00 | 19,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 4,128.94 | 4,223.57 | 4,212.53 | 4,142.94 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 12,882.52 | 13,960.61 | 13,922.91 | 13,855.87 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 120,211.46 | 144,384.19 | 64,135.44 | 36,998.81 | |
负债合计 | 207,558.14 | 199,842.54 | 131,311.76 | 124,175.98 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 112,388.77 | 112,388.77 | 112,388.77 | 112,388.77 | |
资本公积 | 12,757.69 | 15,908.02 | 15,675.44 | 15,464.18 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -5.20 | -121.05 | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 9,627.29 | 9,627.29 | 9,627.29 | 9,627.29 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 52,902.48 | 49,554.92 | 49,590.31 | 49,541.46 | |
归属于母公司股东权益合计 | 187,671.04 | 187,357.95 | 187,281.81 | 187,021.69 | |
少数股东权益 | 61,663.46 | 62,347.28 | 62,333.33 | 62,298.60 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 249,334.49 | 249,705.24 | 249,615.14 | 249,320.29 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 456,892.63 | 449,547.77 | 380,926.89 | 373,496.27 |
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