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| 华联控股(000036) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 134,070.26 | 172,918.08 | 171,813.44 | 204,164.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,676.75 | -- | -- | 319.21 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,676.75 | 3,050.92 | 2,819.54 | 319.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 788.87 | 725.75 | 774.16 | 972.04 | |
| 其他应收款(合计) | 3,784.23 | -- | -- | 7,307.37 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 527.62 | -- | |
| 其他应收款 | 3,784.23 | 4,278.30 | 4,278.73 | 7,307.37 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 462,593.79 | 388,128.38 | 373,324.05 | 403,081.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 48,865.61 | 24,161.25 | 47,612.49 | 63,270.26 | |
| 流动资产合计 | 652,779.51 | 593,262.69 | 601,150.02 | 679,114.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,145.00 | 9,145.00 | 8,145.00 | 8,145.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,246.17 | 13,455.15 | 13,201.86 | 12,780.96 | |
| 投资性房地产 | 61,897.37 | 71,402.86 | 68,169.20 | 68,341.92 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 92,764.31 | -- | -- | 95,632.21 | |
| 固定资产净额 | 92,764.31 | 93,330.95 | 95,015.08 | 95,632.21 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 778.80 | 816.45 | 854.11 | 891.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,396.13 | 3,534.97 | 3,808.35 | 3,494.90 | |
| 递延所得税资产 | 36,858.85 | 36,760.54 | 35,033.63 | 29,771.48 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 219,086.63 | 228,445.92 | 224,227.22 | 219,058.23 | |
| 资产总计 | 871,866.15 | 821,708.61 | 825,377.24 | 898,172.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 62,501.93 | -- | -- | 63,449.58 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 62,501.93 | 68,163.00 | 58,610.51 | 63,449.58 | |
| 预收款项 | 44,380.24 | 52,069.95 | 28,871.01 | 89,245.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 732.45 | 390.02 | 332.34 | 105.39 | |
| 应交税费 | 29,787.21 | 15,811.03 | 23,873.76 | 55,556.13 | |
| 其他应付款(合计) | 150,315.19 | -- | -- | 108,375.90 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 137.50 | |
| 应付股利 | 86.46 | 86.46 | 34,331.09 | 176.46 | |
| 其他应付款 | 150,228.73 | 130,418.45 | 128,266.84 | 108,061.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 15,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 287,717.02 | 266,938.90 | 274,285.55 | 331,732.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 59,740.00 | 59,870.00 | 60,000.00 | 72,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,031.67 | -- | -- | 4,062.12 | |
| 长期应付款 | 4,031.67 | 4,035.72 | 4,043.67 | 4,062.12 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 12,111.22 | 12,116.54 | 12,126.63 | 12,126.91 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 75,882.89 | 76,022.27 | 76,170.31 | 88,189.03 | |
| 负债合计 | 363,599.91 | 342,961.16 | 350,455.85 | 419,921.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 114,148.77 | 114,148.77 | 114,148.77 | 114,148.77 | |
| 资本公积 | 23,891.93 | 23,105.13 | 23,333.81 | 23,156.57 | |
| 减：库存股 | 1,638.42 | 3,700.28 | 3,700.28 | 3,700.28 | |
| 其他综合收益 | -0.75 | -5.20 | -5.20 | -5.20 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 35,301.26 | 22,137.57 | 22,137.57 | 22,137.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 269,081.22 | 256,030.65 | 253,111.98 | 258,018.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 440,784.01 | 411,716.64 | 409,026.65 | 413,755.61 | |
| 少数股东权益 | 67,482.23 | 67,030.81 | 65,894.74 | 64,495.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 508,266.24 | 478,747.45 | 474,921.39 | 478,250.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 871,866.15 | 821,708.61 | 825,377.24 | 898,172.42 | |
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