| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,007.73 | 129,194.88 | 31,736.74 | 352,059.96 | 299,365.75 |
| 收到的税费返还 | 1.73 | 0.98 | -- | -- | 5.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,720.14 | 5,685.27 | 2,180.70 | 11,902.73 | 12,522.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 199,729.60 | 134,881.13 | 33,917.44 | 363,962.69 | 311,893.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,246.37 | 22,084.19 | 11,402.60 | 80,454.53 | 65,478.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,378.39 | 6,771.60 | 4,352.90 | 14,823.79 | 10,331.53 |
| 支付的各项税费 | 218,221.03 | 42,687.04 | 17,064.87 | 102,391.22 | 89,918.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,458.77 | 7,935.88 | 3,307.07 | 16,474.33 | 12,811.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 280,304.57 | 79,478.71 | 36,127.45 | 214,143.87 | 178,539.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80,574.97 | 55,402.42 | -2,210.00 | 149,818.82 | 133,354.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 330,800.00 | 171,800.00 | 75,900.00 | 351,100.00 | 152,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,123.03 | 1,166.50 | 600.67 | 3,186.13 | 2,237.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 333,923.03 | 172,966.50 | 76,500.67 | 354,286.13 | 154,537.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 215.22 | 29.69 | 17.52 | 599.88 | 582.19 |
| 投资所支付的现金 | 264,900.00 | 224,900.00 | 42,000.00 | 380,600.10 | 184,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 265,115.22 | 224,929.69 | 42,017.52 | 381,199.98 | 185,482.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 68,807.81 | -51,963.19 | 34,483.16 | -26,913.86 | -30,945.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | 116,000.00 | 116,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | 116,000.00 | 116,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 25.00 | -- | -- | 76,560.00 | 74,480.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69,198.28 | 6,481.93 | 3,168.49 | 79,454.05 | 76,232.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,223.28 | 6,481.93 | 3,168.49 | 156,014.05 | 150,712.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,223.28 | 3,518.07 | -3,168.49 | -40,014.05 | -34,712.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 0.36 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,990.44 | 6,957.31 | 29,104.67 | 82,891.28 | 67,696.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 542,650.95 | 542,650.95 | 542,650.95 | 459,759.67 | 459,759.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 471,660.51 | 549,608.25 | 571,755.62 | 542,650.95 | 527,455.92 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 62,936.53 | -- | 89,103.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 178.47 | -- | 2.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,474.17 | -- | 4,997.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 56.03 | -- | 132.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 469.41 | -- | 1,177.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -250.67 | -- | 3,240.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,111.21 | -- | -1,530.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,293.60 | -- | -19,856.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,490.02 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 60,590.89 | -- | 14,295.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,896.80 | -- | -3,845.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -48,240.83 | -- | 62,102.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 55,402.42 | -- | 149,818.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 549,608.25 | -- | 542,650.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 542,650.95 | -- | 459,759.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,957.31 | -- | 82,891.28 | -- |
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