| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,787.57 | 103,755.92 | 56,270.35 | 241,604.17 | 188,007.73 |
| 收到的税费返还 | 0.10 | 0.10 | -- | -- | 1.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,314.73 | 5,817.46 | 2,712.28 | 11,717.63 | 11,720.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 152,102.41 | 109,573.48 | 58,982.63 | 253,321.79 | 199,729.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,487.33 | 19,097.80 | 8,960.52 | 52,977.70 | 38,246.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,673.79 | 6,864.84 | 4,265.63 | 14,769.44 | 9,378.39 |
| 支付的各项税费 | 113,740.19 | 98,685.70 | 9,705.99 | 225,425.26 | 218,221.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,145.81 | 10,894.32 | 9,719.05 | 14,050.24 | 14,458.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 182,047.12 | 135,542.66 | 32,651.19 | 307,222.65 | 280,304.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,944.71 | -25,969.19 | 26,331.44 | -53,900.85 | -80,574.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 102,000.00 | 31,000.00 | 15,000.00 | 346,800.10 | 330,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,256.34 | 2,057.44 | 552.76 | 4,393.41 | 3,123.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 105,256.34 | 33,057.44 | 15,552.76 | 351,193.51 | 333,923.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 91.70 | 20.18 | 6.91 | 279.99 | 215.22 |
| 投资所支付的现金 | 93,000.00 | 63,000.00 | 5,000.00 | 367,900.00 | 264,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 93,091.70 | 63,020.18 | 5,006.91 | 368,179.99 | 265,115.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,164.65 | -29,962.75 | 10,545.85 | -16,986.48 | 68,807.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,800.00 | 4,800.00 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,800.00 | 4,800.00 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,025.00 | 32,000.00 | 16,000.00 | 3,200.00 | 25.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,964.95 | 6,102.57 | 3,156.73 | 72,525.68 | 69,198.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,989.95 | 38,102.57 | 19,156.73 | 75,725.68 | 69,223.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -86,189.95 | -33,302.57 | -19,156.73 | -65,725.68 | -59,223.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.18 | -0.18 | -- | -1.07 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -103,970.20 | -89,234.68 | 17,720.56 | -136,614.07 | -70,990.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 406,036.87 | 406,036.87 | 406,036.87 | 542,650.95 | 542,650.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 302,066.68 | 316,802.19 | 423,757.44 | 406,036.87 | 471,660.51 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 17,438.38 | -- | 77,292.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 57.49 | -- | -24.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,385.29 | -- | 4,942.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 51.31 | -- | 109.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 415.51 | -- | 903.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 6,053.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,057.83 | -- | 4,470.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,019.73 | -- | -3,942.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 344.42 | -- | -15,013.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,192.60 | -- | 10,253.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,504.47 | -- | 14,870.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -48,387.80 | -- | -153,818.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -25,969.19 | -- | -53,900.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 316,802.19 | -- | 406,036.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 406,036.87 | -- | 542,650.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -89,234.68 | -- | -136,614.07 | -- |
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