华联控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华联控股(000036) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金137,787.57103,755.9256,270.35241,604.17188,007.73
收到的税费返还0.100.10----1.73
收到的其他与经营活动有关的现金14,314.735,817.462,712.2811,717.6311,720.14
经营活动现金流入小计152,102.41109,573.4858,982.63253,321.79199,729.60
购买商品、接受劳务支付的现金37,487.3319,097.808,960.5252,977.7038,246.37
支付给职工以及为职工支付的现金9,673.796,864.844,265.6314,769.449,378.39
支付的各项税费113,740.1998,685.709,705.99225,425.26218,221.03
支付的其他与经营活动有关的现金21,145.8110,894.329,719.0514,050.2414,458.77
经营活动现金流出小计182,047.12135,542.6632,651.19307,222.65280,304.57
经营活动产生的现金流量净额-29,944.71-25,969.1926,331.44-53,900.85-80,574.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金102,000.0031,000.0015,000.00346,800.10330,800.00
取得投资收益所收到的现金3,256.342,057.44552.764,393.413,123.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计105,256.3433,057.4415,552.76351,193.51333,923.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金91.7020.186.91279.99215.22
投资所支付的现金93,000.0063,000.005,000.00367,900.00264,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计93,091.7063,020.185,006.91368,179.99265,115.22
投资活动产生的现金流量净额12,164.65-29,962.7510,545.85-16,986.4868,807.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,800.004,800.00--10,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,800.004,800.00--10,000.0010,000.00
偿还债务支付的现金48,025.0032,000.0016,000.003,200.0025.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42,964.956,102.573,156.7372,525.6869,198.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计90,989.9538,102.5719,156.7375,725.6869,223.28
筹资活动产生的现金流量净额-86,189.95-33,302.57-19,156.73-65,725.68-59,223.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.18-0.18---1.07--
五、现金及现金等价物净增加额-103,970.20-89,234.6817,720.56-136,614.07-70,990.44
加:期初现金及现金等价物余额406,036.87406,036.87406,036.87542,650.95542,650.95
六、期末现金及现金等价物余额302,066.68316,802.19423,757.44406,036.87471,660.51
附注
净利润--17,438.38--77,292.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--57.49---24.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,385.29--4,942.24--
无形资产摊销--51.31--109.39--
长期待摊费用摊销--415.51--903.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------1.61--
公允价值变动损失------6,053.78--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,057.83--4,470.91--
投资损失---2,019.73---3,942.63--
递延所得税资产减少--344.42---15,013.90--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--4,192.60--10,253.46--
经营性应收项目的减少---2,504.47--14,870.51--
经营性应付项目的增加---48,387.80---153,818.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---25,969.19---53,900.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--316,802.19--406,036.87--
现金的期初余额--406,036.87--542,650.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---89,234.68---136,614.07--
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