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华联控股(000036) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,448.44 | 22,474.94 | 10,477.85 | 64,444.61 | 51,002.53 |
收到的税费返还 | 230.83 | -- | -- | -- | 0.29 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,042.31 | 8,374.80 | 1,374.49 | 10,241.63 | 6,590.12 |
经营活动现金流入小计 | 49,721.58 | 30,849.74 | 11,852.34 | 74,686.24 | 57,592.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,007.28 | 10,573.76 | 6,359.79 | 30,976.98 | 29,336.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,008.22 | 7,102.18 | 4,139.12 | 15,900.02 | 10,189.45 |
支付的各项税费 | 5,362.69 | 4,180.19 | 2,518.98 | 108,501.56 | 107,484.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,163.28 | 33,035.61 | 31,694.13 | 13,119.62 | 5,161.91 |
经营活动现金流出小计 | 74,541.47 | 54,891.73 | 44,712.02 | 168,498.18 | 152,171.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,819.89 | -24,041.99 | -32,859.69 | -93,811.93 | -94,578.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 173,722.32 | 133,099.70 | 124,432.34 | 428,500.00 | 335,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,529.30 | 3,886.12 | 956.05 | 3,816.10 | 3,337.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 96.99 | 35.09 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 175,348.60 | 137,020.90 | 125,388.39 | 432,316.10 | 338,837.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 490.96 | 89.09 | 24.45 | 108.12 | 84.29 |
投资所支付的现金 | 115,824.19 | 83,710.38 | 43,310.38 | 446,122.91 | 311,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 113.41 | -- | -- | 63,521.94 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 116,428.56 | 83,799.47 | 43,334.83 | 514,752.97 | 311,584.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | 58,920.04 | 53,221.43 | 82,053.56 | -82,436.87 | 27,253.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 4,455.00 | 4,430.00 | 4,430.00 | 50.00 | 25.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,936.36 | 6,802.55 | 619.60 | 17,004.46 | 16,304.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 8,564.00 | 8,564.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,169.19 | 28,719.53 | 21,488.16 | 302.79 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 38,560.55 | 39,952.09 | 26,537.76 | 17,357.25 | 16,329.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -38,350.55 | -39,742.09 | -26,327.76 | -17,357.25 | -16,329.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.10 | 0.12 | 0.01 | 0.25 | 0.47 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,250.50 | -10,562.53 | 22,866.12 | -193,605.79 | -83,654.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 196,054.05 | 196,054.07 | 196,054.07 | 389,659.85 | 389,659.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 191,803.55 | 185,491.54 | 218,920.20 | 196,054.05 | 306,004.89 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,999.21 | -- | 9,964.95 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -75.65 | -- | 130.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,058.46 | -- | 5,233.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4.57 | -- | 9.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 53.29 | -- | 106.73 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -30.65 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 5.16 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -752.15 | -- | 458.56 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,629.64 | -- | 3,476.06 | -- |
投资损失 | -- | -1,726.11 | -- | -3,643.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 776.50 | -- | -100.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -88.56 | -- | 6,178.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,965.25 | -- | -3,636.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -33,922.96 | -- | -112,263.21 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -24,041.99 | -- | -93,811.93 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 185,491.54 | -- | 196,054.05 | -- |
现金的期初余额 | -- | 196,054.07 | -- | 389,659.85 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,562.53 | -- | -193,605.79 | -- |
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