华联控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华联控股(000036) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,360.06165,400.11137,787.57103,755.9256,270.35
收到的税费返还----0.100.10--
收到的其他与经营活动有关的现金2,517.1415,559.6114,314.735,817.462,712.28
经营活动现金流入小计17,877.20180,959.72152,102.41109,573.4858,982.63
购买商品、接受劳务支付的现金9,179.9446,497.5537,487.3319,097.808,960.52
支付给职工以及为职工支付的现金4,303.2015,763.789,673.796,864.844,265.63
支付的各项税费8,279.03117,840.63113,740.1998,685.709,705.99
支付的其他与经营活动有关的现金2,370.7912,319.3921,145.8110,894.329,719.05
经营活动现金流出小计24,132.97192,421.35182,047.12135,542.6632,651.19
经营活动产生的现金流量净额-6,255.77-11,461.63-29,944.71-25,969.1926,331.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金147,000.00164,000.00102,000.0031,000.0015,000.00
取得投资收益所收到的现金1,255.963,973.443,256.342,057.44552.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.10------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计148,255.96167,973.53105,256.3433,057.4415,552.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11.0425,113.6091.7020.186.91
投资所支付的现金72,000.00218,000.0093,000.0063,000.005,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计72,011.04243,113.6093,091.7063,020.185,006.91
投资活动产生的现金流量净额76,244.93-75,140.0712,164.65-29,962.7510,545.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--4,990.004,800.004,800.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--4,990.004,800.004,800.00--
偿还债务支付的现金22,000.0067,680.0048,025.0032,000.0016,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,991.7145,416.8442,964.956,102.573,156.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金30.03247.33------
筹资活动现金流出小计24,021.74113,344.1790,989.9538,102.5719,156.73
筹资活动产生的现金流量净额-24,021.74-108,354.17-86,189.95-33,302.57-19,156.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.44-0.18-0.18--
五、现金及现金等价物净增加额45,967.42-194,956.31-103,970.20-89,234.6817,720.56
加:期初现金及现金等价物余额211,080.57406,036.87406,036.87406,036.87406,036.87
六、期末现金及现金等价物余额257,047.99211,080.57302,066.68316,802.19423,757.44
附注
净利润--52,752.71--17,438.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--51.03--57.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,059.50--2,385.29--
无形资产摊销--67.32--51.31--
长期待摊费用摊销--654.86--415.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--4.63------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,205.90--2,057.83--
投资损失---3,891.53---2,019.73--
递延所得税资产减少---170.70--344.42--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--10,764.49--4,192.60--
经营性应收项目的减少---18,408.15---2,504.47--
经营性应付项目的增加---63,814.53---48,387.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---11,461.63---25,969.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--211,080.57--316,802.19--
现金的期初余额--406,036.87--406,036.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---194,956.31---89,234.68--
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