上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 华联控股(000036) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,518,568,969 | 10,016,415,260 | 5,993,275,027 | 3,196,820,475 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,830,269 | 255,167,498 | 767,806,290 | 181,408,789 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,581,399,238 | 10,271,829,758 | 6,761,081,318 | 3,378,229,264 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 2,802,835,323 | 9,252,271,625 | 5,916,121,394 | 2,616,287,603 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,709,892 | 94,405,969 | 55,676,537 | 37,088,731 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 20,875,689 | 189,242,949 | 114,334,928 | 93,679,321 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 148,323,683 | 299,823,386 | 585,895,170 | 127,456,039 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,997,744,587 | 9,835,743,929 | 6,672,028,029 | 2,874,511,693 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 583,654,651 | 436,085,829 | 89,053,289 | 503,717,570 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 1,820,788 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 1,301,500 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 31,853,505 | 44,548,700 | 44,548,700 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 47,938,733 | 399,617,866 | 368,894,252 | 240,631,044 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 74,800,000 | 162,283,700 | 2,100,000 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 122,738,733 | 561,901,566 | 370,994,252 | 240,631,044 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,738,733 | -530,048,061 | -326,445,552 | -196,082,344 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,127,247,456 | 4,078,981,297 | 2,672,608,950 | 1,614,202,515 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,127,247,456 | 4,768,754,512 | 3,362,382,165 | 1,623,008,254 |
| 偿还债务所支付的现金 | 975,596,672 | 4,352,931,297 | 2,994,525,058 | 1,771,976,878 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,068,343,739 | 4,977,223,541 | 3,276,839,370 | 1,962,171,629 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,903,717 | -208,469,028 | 85,542,795 | -339,163,375 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | -5,859,832 | 0 | 23,421,383 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 519,819,635 | -308,291,093 | -151,849,467 | -8,106,766 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | -382,141,892 | 0 | 31,614,869 |
| 少数股东损益 | 0 | -577,925,785 | 0 | 18,951,339 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 169,308,574 | 0 | -2,077,994 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 256,879,465 | 0 | 80,749,014 |
| 无形资产摊销 | 0 | 33,800,244 | 0 | 17,022,610 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 877,501 | 0 | 560,963 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 111,425 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 450,732,536 | 0 | 105,763,939 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 44,143,808 | 0 | -810,411 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -1,058,405,650 | 0 | -1,287,095,817 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -422,924,138 | 0 | -173,415,555 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 2,025,998,326 | 0 | 1,620,514,242 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 91,083,532 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 583,654,651 | 436,085,829 | 89,053,289 | 503,717,570 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 560,278,160 | 0 | 860,462,486 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 868,569,253 | 0 | 868,569,253 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 519,819,635 | -308,291,093 | -151,849,467 | -8,106,766 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配