华联控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华联控股(000036) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金188,007.73129,194.8831,736.74352,059.96299,365.75
收到的税费返还1.730.98----5.16
收到的其他与经营活动有关的现金11,720.145,685.272,180.7011,902.7312,522.89
经营活动现金流入小计199,729.60134,881.1333,917.44363,962.69311,893.80
购买商品、接受劳务支付的现金38,246.3722,084.1911,402.6080,454.5365,478.53
支付给职工以及为职工支付的现金9,378.396,771.604,352.9014,823.7910,331.53
支付的各项税费218,221.0342,687.0417,064.87102,391.2289,918.17
支付的其他与经营活动有关的现金14,458.777,935.883,307.0716,474.3312,811.37
经营活动现金流出小计280,304.5779,478.7136,127.45214,143.87178,539.60
经营活动产生的现金流量净额-80,574.9755,402.42-2,210.00149,818.82133,354.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金330,800.00171,800.0075,900.00351,100.00152,300.00
取得投资收益所收到的现金3,123.031,166.50600.673,186.132,237.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计333,923.03172,966.5076,500.67354,286.13154,537.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金215.2229.6917.52599.88582.19
投资所支付的现金264,900.00224,900.0042,000.00380,600.10184,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计265,115.22224,929.6942,017.52381,199.98185,482.19
投资活动产生的现金流量净额68,807.81-51,963.1934,483.16-26,913.86-30,945.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,000.0010,000.00--116,000.00116,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,000.0010,000.00--116,000.00116,000.00
偿还债务支付的现金25.00----76,560.0074,480.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金69,198.286,481.933,168.4979,454.0576,232.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计69,223.286,481.933,168.49156,014.05150,712.84
筹资活动产生的现金流量净额-59,223.283,518.07-3,168.49-40,014.05-34,712.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------0.36--
五、现金及现金等价物净增加额-70,990.446,957.3129,104.6782,891.2867,696.25
加:期初现金及现金等价物余额542,650.95542,650.95542,650.95459,759.67459,759.67
六、期末现金及现金等价物余额471,660.51549,608.25571,755.62542,650.95527,455.92
附注
净利润--62,936.53--89,103.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--178.47--2.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,474.17--4,997.14--
无形资产摊销--56.03--132.67--
长期待摊费用摊销--469.41--1,177.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---250.67--3,240.53--
投资损失---1,111.21---1,530.24--
递延所得税资产减少---7,293.60---19,856.10--
递延所得税负债增加--2,490.02------
存货的减少--60,590.89--14,295.34--
经营性应收项目的减少---16,896.80---3,845.64--
经营性应付项目的增加---48,240.83--62,102.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--55,402.42--149,818.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--549,608.25--542,650.95--
现金的期初余额--542,650.95--459,759.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,957.31--82,891.28--
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