华联控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华联控股(000036) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,736.74352,059.96299,365.75191,507.0566,161.65
收到的税费返还----5.165.165.16
收到的其他与经营活动有关的现金2,180.7011,902.7312,522.897,484.378,834.47
经营活动现金流入小计33,917.44363,962.69311,893.80198,996.5875,001.28
购买商品、接受劳务支付的现金11,402.6080,454.5365,478.5348,058.3528,782.89
支付给职工以及为职工支付的现金4,352.9014,823.7910,331.537,170.853,697.72
支付的各项税费17,064.87102,391.2289,918.1774,627.9938,531.34
支付的其他与经营活动有关的现金3,307.0716,474.3312,811.377,201.025,638.48
经营活动现金流出小计36,127.45214,143.87178,539.60137,058.2176,650.44
经营活动产生的现金流量净额-2,210.00149,818.82133,354.2061,938.37-1,649.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金75,900.00351,100.00152,300.00112,200.0072,300.00
取得投资收益所收到的现金600.673,186.132,237.081,394.58612.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计76,500.67354,286.13154,537.08113,594.5872,912.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17.52599.88582.19482.67466.22
投资所支付的现金42,000.00380,600.10184,900.00126,900.00119,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计42,017.52381,199.98185,482.19127,382.67120,366.22
投资活动产生的现金流量净额34,483.16-26,913.86-30,945.11-13,788.09-47,453.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--116,000.00116,000.0067,480.0030,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--116,000.00116,000.0067,480.0030,000.00
偿还债务支付的现金--76,560.0074,480.0074,480.0037,211.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,168.4979,454.0576,232.8473,263.822,304.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计3,168.49156,014.05150,712.84147,743.8239,515.67
筹资活动产生的现金流量净额-3,168.49-40,014.05-34,712.84-80,263.82-9,515.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.36------
五、现金及现金等价物净增加额29,104.6782,891.2867,696.25-32,113.55-58,618.18
加:期初现金及现金等价物余额542,650.95459,759.67459,759.67459,759.67459,759.67
六、期末现金及现金等价物余额571,755.62542,650.95527,455.92427,646.13401,141.49
附注
净利润--89,103.35--49,932.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2.11--34.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,997.14--2,489.14--
无形资产摊销--132.67--62.69--
长期待摊费用摊销--1,177.06--559.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,240.53---265.16--
投资损失---1,530.24---255.23--
递延所得税资产减少---19,856.10---9,112.41--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--14,295.34---4,845.84--
经营性应收项目的减少---3,845.64--2,354.13--
经营性应付项目的增加--62,102.59--20,984.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--149,818.82--61,938.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--542,650.95--427,646.13--
现金的期初余额--459,759.67--459,759.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--82,891.28---32,113.55--
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