| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,477.85 | 64,444.61 | 51,002.53 | 33,594.14 | 17,486.80 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 0.29 | 2.65 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,374.49 | 10,241.63 | 6,590.12 | 4,811.34 | 3,248.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,852.34 | 74,686.24 | 57,592.94 | 38,408.12 | 20,735.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,359.79 | 30,976.98 | 29,336.23 | 22,646.19 | 18,470.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,139.12 | 15,900.02 | 10,189.45 | 7,361.03 | 4,547.16 |
| 支付的各项税费 | 2,518.98 | 108,501.56 | 107,484.27 | 105,733.58 | 28,344.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,694.13 | 13,119.62 | 5,161.91 | 3,709.42 | 1,793.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,712.02 | 168,498.18 | 152,171.86 | 139,450.22 | 53,155.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,859.69 | -93,811.93 | -94,578.92 | -101,042.10 | -32,420.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 124,432.34 | 428,500.00 | 335,500.00 | 254,500.00 | 84,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 956.05 | 3,816.10 | 3,337.60 | 2,257.80 | 764.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 125,388.39 | 432,316.10 | 338,837.60 | 256,757.80 | 84,764.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24.45 | 108.12 | 84.29 | 82.71 | 76.88 |
| 投资所支付的现金 | 43,310.38 | 446,122.91 | 311,500.00 | 262,500.00 | 157,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 63,521.94 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 43,334.83 | 514,752.97 | 311,584.29 | 262,582.71 | 157,576.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 82,053.56 | -82,436.87 | 27,253.31 | -5,824.92 | -72,812.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 210.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 210.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 210.00 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 4,430.00 | 50.00 | 25.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 619.60 | 17,004.46 | 16,304.82 | 6,845.94 | 860.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 8,564.00 | 8,564.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,488.16 | 302.79 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,537.76 | 17,357.25 | 16,329.82 | 6,845.94 | 860.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,327.76 | -17,357.25 | -16,329.82 | -6,845.94 | -860.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.25 | 0.47 | 0.56 | -0.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,866.12 | -193,605.79 | -83,654.95 | -113,712.39 | -106,093.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 196,054.07 | 389,659.85 | 389,659.85 | 389,659.85 | 389,659.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 218,920.20 | 196,054.05 | 306,004.89 | 275,947.45 | 283,566.42 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 9,964.95 | -- | 2,915.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 130.03 | -- | 4.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,233.92 | -- | 2,619.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9.46 | -- | 4.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 106.73 | -- | 53.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.16 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 458.56 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,476.06 | -- | 1,781.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,643.62 | -- | -2,329.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -100.48 | -- | 731.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,178.42 | -- | 6,123.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,636.57 | -- | -629.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -112,263.21 | -- | -112,451.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -93,811.93 | -- | -101,042.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 196,054.05 | -- | 275,947.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 389,659.85 | -- | 389,659.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -193,605.79 | -- | -113,712.39 | -- |
每日必读
发行与分配