华联控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
华联控股(000036) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,448.4422,474.9410,477.8564,444.6151,002.53
收到的税费返还230.83------0.29
收到的其他与经营活动有关的现金15,042.318,374.801,374.4910,241.636,590.12
经营活动现金流入小计49,721.5830,849.7411,852.3474,686.2457,592.94
购买商品、接受劳务支付的现金20,007.2810,573.766,359.7930,976.9829,336.23
支付给职工以及为职工支付的现金11,008.227,102.184,139.1215,900.0210,189.45
支付的各项税费5,362.694,180.192,518.98108,501.56107,484.27
支付的其他与经营活动有关的现金38,163.2833,035.6131,694.1313,119.625,161.91
经营活动现金流出小计74,541.4754,891.7344,712.02168,498.18152,171.86
经营活动产生的现金流量净额-24,819.89-24,041.99-32,859.69-93,811.93-94,578.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金173,722.32133,099.70124,432.34428,500.00335,500.00
取得投资收益所收到的现金1,529.303,886.12956.053,816.103,337.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额96.9935.09------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计175,348.60137,020.90125,388.39432,316.10338,837.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金490.9689.0924.45108.1284.29
投资所支付的现金115,824.1983,710.3843,310.38446,122.91311,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额113.41----63,521.94--
支付的其他与投资活动有关的现金------5,000.00--
投资活动现金流出小计116,428.5683,799.4743,334.83514,752.97311,584.29
投资活动产生的现金流量净额58,920.0453,221.4382,053.56-82,436.8727,253.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金210.00210.00210.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金210.00210.00210.00----
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计210.00210.00210.00----
偿还债务支付的现金4,455.004,430.004,430.0050.0025.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,936.366,802.55619.6017,004.4616,304.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------8,564.008,564.00
支付其他与筹资活动有关的现金29,169.1928,719.5321,488.16302.79--
筹资活动现金流出小计38,560.5539,952.0926,537.7617,357.2516,329.82
筹资活动产生的现金流量净额-38,350.55-39,742.09-26,327.76-17,357.25-16,329.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.100.120.010.250.47
五、现金及现金等价物净增加额-4,250.50-10,562.5322,866.12-193,605.79-83,654.95
加:期初现金及现金等价物余额196,054.05196,054.07196,054.07389,659.85389,659.85
六、期末现金及现金等价物余额191,803.55185,491.54218,920.20196,054.05306,004.89
附注
净利润--3,999.21--9,964.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---75.65--130.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,058.46--5,233.92--
无形资产摊销--4.57--9.46--
长期待摊费用摊销--53.29--106.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---30.65------
固定资产报废损失------5.16--
公允价值变动损失---752.15--458.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,629.64--3,476.06--
投资损失---1,726.11---3,643.62--
递延所得税资产减少--776.50---100.48--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---88.56--6,178.42--
经营性应收项目的减少--3,965.25---3,636.57--
经营性应付项目的增加---33,922.96---112,263.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---24,041.99---93,811.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--185,491.54--196,054.05--
现金的期初余额--196,054.07--389,659.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,562.53---193,605.79--
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