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| 华联控股(000036) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 395,089.22 | 312,217.83 | 209,619.08 | 64,078.26 | |
| 收到的税费返还 | -- | 23.77 | 23.77 | 4.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,700.92 | 63,391.01 | 5,173.99 | 7,960.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 461,790.14 | 375,632.61 | 214,816.83 | 72,043.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,084.95 | 46,295.22 | 29,566.09 | 16,654.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,027.57 | 9,252.54 | 6,544.52 | 3,791.98 | |
| 支付的各项税费 | 86,871.94 | 81,232.52 | 62,484.02 | 15,807.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,001.37 | 28,426.67 | 9,487.90 | 9,974.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 180,985.83 | 165,206.95 | 108,082.53 | 46,228.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 280,804.31 | 210,425.66 | 106,734.30 | 25,814.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 161,970.58 | 105,410.58 | 66,980.20 | 53,510.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,746.77 | 1,922.40 | 2,624.52 | 702.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 40,520.53 | 41,054.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 205,237.89 | 148,387.00 | 69,604.74 | 54,212.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,721.94 | 216.50 | 174.03 | 122.01 | |
| 投资所支付的现金 | 170,840.20 | 151,740.20 | 107,770.20 | 71,000.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 185,562.14 | 151,956.70 | 107,944.23 | 71,122.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,675.75 | -3,569.69 | -38,339.49 | -16,909.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 95,000.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | 90,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,000.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | 90,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 260.00 | 130.00 | 130.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,321.46 | 58,729.57 | 61,306.13 | 1,837.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,581.46 | 58,859.57 | 61,436.13 | 1,837.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,418.54 | 36,140.43 | 33,563.87 | 88,162.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.80 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 326,899.41 | 242,996.39 | 101,958.68 | 97,067.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 132,860.26 | 132,860.26 | 132,860.26 | 134,070.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 459,759.67 | 375,856.66 | 234,818.95 | 231,137.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 103,113.77 | -- | 39,753.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 89.39 | -- | 0.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,852.00 | -- | 2,471.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 168.20 | -- | 74.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,116.70 | -- | 546.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.88 | -- | 0.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.48 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,165.98 | -- | 1,066.14 | -- | |
| 投资损失 | -16,732.04 | -- | -2,119.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,579.08 | -- | -2,192.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.09 | -- | 30.13 | -- | |
| 存货的减少 | 50,102.23 | -- | 11,135.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,658.19 | -- | -2,016.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 155,116.61 | -- | 57,983.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 49.46 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 280,804.31 | -- | 106,734.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 459,759.67 | -- | 234,818.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 132,860.26 | -- | 132,860.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 326,899.41 | -- | 101,958.68 | -- | |
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