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| 大通退(000038) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,844.87 | 1,209.76 | 533.88 | 723.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | -- | 1,330.58 | -- | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,805.80 | 5,709.41 | 7,240.12 | 5,791.71 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 663.77 | 838.30 | 308.15 | 938.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 51,192.04 | 58,891.62 | 56,975.50 | 56,743.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,120.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 60,626.48 | 67,979.68 | 65,057.65 | 64,197.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 15.10 | 29.04 | 30.88 | 33.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 374.05 | 265.19 | 193.28 | 193.28 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 389.15 | 294.23 | 224.16 | 226.42 | |
| 资产总计 | 61,015.63 | 68,273.91 | 65,281.81 | 64,423.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 3,170.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,975.16 | 14,937.88 | 7,861.80 | 7,921.55 | |
| 预收款项 | 12,861.52 | 21,991.84 | 11,883.65 | 9,741.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6.60 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | |
| 应交税费 | 2,400.28 | -905.56 | -491.61 | -108.29 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 191.65 | |
| 应付股利 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | |
| 其他应付款 | 6,975.60 | 7,939.79 | 22,460.30 | 19,664.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,215.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 41,454.76 | 43,985.14 | 41,735.34 | 40,602.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 199.90 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 199.90 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 负债合计 | 41,654.67 | 48,985.14 | 46,735.34 | 45,602.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,622.80 | 9,622.80 | 9,622.80 | 9,622.80 | |
| 资本公积 | 2,176.06 | 2,176.06 | 2,176.06 | 2,176.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 588.71 | 588.71 | 588.71 | 588.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,271.48 | 3,250.16 | 2,583.98 | 2,828.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 15,659.04 | 15,637.73 | 14,971.54 | 15,216.34 | |
| 少数股东权益 | 3,701.92 | 3,651.04 | 3,574.93 | 3,604.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 19,360.96 | 19,288.77 | 18,546.47 | 18,820.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 61,015.63 | 68,273.91 | 65,281.81 | 64,423.59 | |
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