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| 大通退(000038) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 119,549.03 | 97,595.54 | 132,882.78 | 120,443.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 37,701.95 | 59,139.15 | 59,308.04 | 71,332.42 | |
| 应收票据 | 7,658.54 | 3,979.50 | 7,580.26 | 4,484.00 | |
| 应收账款 | 30,043.41 | 55,159.65 | 51,727.78 | 66,848.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,648.92 | 4,154.26 | 6,147.71 | 4,120.85 | |
| 其他应收款(合计) | 21,150.94 | 3,002.89 | 4,333.77 | 3,814.39 | |
| 应收利息 | -- | 234.19 | 617.24 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 21,150.94 | -- | 3,716.53 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,405.51 | 14,833.27 | 11,143.09 | 9,139.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,736.23 | 62,433.57 | 32,446.32 | 33,270.73 | |
| 流动资产合计 | 189,192.58 | 241,158.67 | 246,261.71 | 242,121.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 99,810.89 | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 44,550.00 | 44,550.00 | 53,262.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 861.19 | 873.12 | 885.04 | 896.97 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 147.42 | 4,218.50 | 4,745.28 | 5,268.09 | |
| 固定资产净额 | 147.42 | -- | 4,745.28 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 672.83 | 741.38 | 780.97 | 835.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 2,438.49 | 2,438.49 | 2,438.49 | |
| 长期待摊费用 | 11.07 | 51.40 | 78.67 | 117.99 | |
| 递延所得税资产 | 20.44 | 20.44 | 20.44 | 20.44 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 102,523.84 | 54,193.32 | 54,798.89 | 64,139.15 | |
| 资产总计 | 291,716.42 | 295,351.99 | 301,060.60 | 306,260.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 2,201.60 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,784.14 | 21,274.78 | 23,784.72 | 30,096.66 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,784.14 | 21,274.78 | 23,784.72 | -- | |
| 预收款项 | 1,261.11 | 1,845.73 | 4,575.50 | 1,105.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 320.03 | 353.07 | 378.66 | 395.20 | |
| 应交税费 | 2,170.91 | 3,473.75 | 3,825.26 | 3,882.88 | |
| 其他应付款(合计) | 7,787.02 | 4,740.43 | 4,007.57 | 4,705.00 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | |
| 其他应付款 | 7,766.42 | -- | 3,986.97 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 16,323.21 | 31,687.76 | 36,571.71 | 42,387.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 455.64 | 455.64 | 455.64 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | 455.64 | 455.64 | 455.64 | |
| 负债合计 | 16,323.21 | 32,143.40 | 37,027.35 | 42,842.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,277.74 | 52,277.74 | 52,277.74 | 52,277.74 | |
| 资本公积 | 431,331.56 | 431,331.56 | 431,331.56 | 431,331.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,383.75 | 3,739.05 | 3,739.05 | 3,739.05 | |
| 一般风险准备 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -213,543.69 | -223,746.27 | -222,946.53 | -223,607.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 275,549.36 | 263,602.09 | 264,401.82 | 263,741.01 | |
| 少数股东权益 | -156.15 | -393.49 | -368.57 | -323.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 275,393.21 | 263,208.59 | 264,033.25 | 263,417.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 291,716.42 | 295,351.99 | 301,060.60 | 306,260.41 | |
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