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| 大通退(000038) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 214,639.31 | 196,300.25 | 296,978.01 | 29,450.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 45,488.22 | -- | 31,378.52 | 21,737.25 | |
| 应收票据 | -- | -- | 52.10 | -- | |
| 应收账款 | 45,488.22 | 30,933.45 | 31,326.42 | 21,737.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,694.51 | 3,781.71 | 15,636.23 | 12,409.17 | |
| 其他应收款(合计) | 4,709.94 | -- | 4,083.31 | 2,677.02 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,709.94 | 2,714.94 | 4,083.31 | 2,677.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 59,596.71 | 58,107.58 | 61,075.35 | 58,209.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 27,422.92 | 76,119.40 | 3,565.07 | 2,252.44 | |
| 流动资产合计 | 353,551.60 | 367,957.33 | 412,716.49 | 126,736.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 23,614.40 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 941.49 | 901.99 | 401.99 | 138.25 | |
| 在建工程(合计) | 2,274.06 | -- | 729.11 | 723.56 | |
| 在建工程 | -- | 9,759.87 | 729.11 | 723.56 | |
| 工程物资 | 2,274.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,617.87 | -- | 6,742.93 | 6,690.76 | |
| 固定资产净额 | 14,617.87 | 7,768.14 | 6,742.93 | 6,690.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,790.65 | 4,379.70 | 4,590.41 | 4,627.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 228,428.88 | 226,658.23 | 226,658.23 | 226,701.94 | |
| 长期待摊费用 | 173.88 | 257.45 | 351.82 | 203.67 | |
| 递延所得税资产 | 2,170.09 | 1,778.01 | 1,214.31 | 1,100.40 | |
| 其他非流动资产 | 7,799.44 | 6,553.46 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 285,810.75 | 258,056.84 | 240,688.79 | 240,185.97 | |
| 资产总计 | 639,362.36 | 626,014.17 | 653,405.28 | 366,922.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 36,838.78 | -- | 32,490.22 | 29,345.49 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 36,838.78 | 36,075.04 | 32,490.22 | 29,345.49 | |
| 预收款项 | 44,587.99 | 39,590.51 | 35,591.12 | 30,072.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 655.29 | 302.41 | 236.81 | 187.77 | |
| 应交税费 | 8,196.63 | 4,831.87 | 4,303.57 | 4,961.32 | |
| 其他应付款(合计) | 4,179.00 | -- | 85,858.62 | 85,257.36 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | |
| 其他应付款 | 4,158.40 | 34,835.20 | 85,838.02 | 85,236.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,308.66 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 832.01 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 112,766.35 | 116,487.64 | 158,480.34 | 149,824.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 750.42 | 324.64 | 323.24 | -- | |
| 长期应付款(合计) | 11,436.22 | -- | -- | 372.85 | |
| 长期应付款 | 11,436.22 | 11,436.22 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 372.85 | |
| 预计非流动负债 | 660.55 | 715.25 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,413.49 | 1,424.99 | 1,074.18 | 1,080.68 | |
| 长期递延收益 | 943.39 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 80.00 | |
| 非流动负债合计 | 15,204.08 | 13,901.10 | 1,397.42 | 1,533.53 | |
| 负债合计 | 127,970.43 | 130,388.74 | 159,877.76 | 151,358.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,673.59 | 32,673.59 | 32,673.59 | 19,206.40 | |
| 资本公积 | 450,999.42 | 447,563.36 | 447,563.36 | 189,052.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,609.15 | 588.71 | 588.71 | 588.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,435.22 | 10,002.87 | 7,945.36 | 2,687.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 506,717.38 | 490,828.52 | 488,771.01 | 211,534.58 | |
| 少数股东权益 | 4,674.54 | 4,796.91 | 4,756.51 | 4,029.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 511,391.93 | 495,625.43 | 493,527.52 | 215,563.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 639,362.36 | 626,014.17 | 653,405.28 | 366,922.08 | |
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