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| 大通退(000038) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 190,089.22 | 157,757.17 | 130,838.23 | 135,808.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 69,751.78 | -- | 55,823.07 | 46,599.40 | |
| 应收票据 | 1,793.44 | 505.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 67,958.35 | 60,505.98 | 55,823.07 | 46,599.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,491.50 | 6,586.55 | 4,876.73 | 3,974.65 | |
| 其他应收款(合计) | 17,195.65 | -- | 5,946.45 | 5,833.63 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 17,195.65 | 13,232.91 | 5,946.45 | 5,833.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8.16 | 10.69 | 32,415.01 | 40,597.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 38,249.95 | 60,505.66 | 105,753.01 | 104,167.14 | |
| 流动资产合计 | 325,786.27 | 299,103.96 | 335,652.50 | 336,981.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 18,054.04 | 18,102.14 | 22,757.48 | |
| 投资性房地产 | 956.60 | -- | 1,853.93 | 930.05 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 121.17 | 2,152.74 | |
| 在建工程 | -- | 12.43 | 12.43 | -- | |
| 工程物资 | -- | 108.74 | 108.74 | 2,152.74 | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,811.04 | -- | 12,983.31 | 13,912.81 | |
| 固定资产净额 | 10,811.04 | 12,567.58 | 12,983.31 | 13,912.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,497.19 | 6,512.00 | 5,648.53 | 5,719.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 230,867.36 | 230,867.36 | 228,428.88 | 228,428.88 | |
| 长期待摊费用 | 194.10 | 79.07 | 102.51 | 129.02 | |
| 递延所得税资产 | 1,383.10 | 1,170.93 | 1,657.78 | 2,170.09 | |
| 其他非流动资产 | 697.16 | 777.05 | 4,823.48 | 4,609.80 | |
| 非流动资产合计 | 251,406.56 | 270,149.20 | 273,721.73 | 280,810.44 | |
| 资产总计 | 577,192.83 | 569,253.16 | 609,374.23 | 617,791.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,769.91 | -- | 24,370.54 | 26,515.47 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,769.91 | 11,685.10 | 24,370.54 | 26,515.47 | |
| 预收款项 | 3,429.87 | 3,095.26 | 22,143.53 | 28,229.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 881.00 | 340.35 | 345.82 | 363.60 | |
| 应交税费 | 6,198.71 | 4,417.19 | 4,528.07 | 7,386.37 | |
| 其他应付款(合计) | 3,342.05 | -- | 9,402.42 | 4,894.89 | |
| 应付利息 | -- | 44.80 | -- | -- | |
| 应付股利 | 20.60 | 20.60 | 5,419.26 | 20.60 | |
| 其他应付款 | 3,321.44 | 1,985.15 | 3,983.16 | 4,874.29 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,436.22 | 2,909.03 | 9,952.78 | 15,148.58 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 35,057.76 | 24,497.48 | 70,743.17 | 82,538.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 451.59 | -- | 750.42 | 750.42 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 11,436.22 | 11,436.22 | |
| 长期应付款 | -- | 11,436.22 | 11,436.22 | 11,436.22 | |
| 专项应付款 | -- | 750.42 | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 660.72 | 674.28 | 617.00 | 794.65 | |
| 递延所得税负债 | 1,336.06 | 1,348.62 | 1,379.34 | 1,396.42 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,448.37 | 14,209.54 | 14,182.98 | 14,377.70 | |
| 负债合计 | 37,506.13 | 38,707.02 | 84,926.14 | 96,916.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,277.74 | 52,277.74 | 32,673.59 | 32,673.59 | |
| 资本公积 | 431,336.82 | 431,336.82 | 450,999.42 | 450,999.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,739.05 | 2,609.15 | 2,609.15 | 2,609.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 51,095.98 | 43,815.51 | 35,556.49 | 29,853.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 538,449.59 | 530,039.22 | 521,838.65 | 516,135.49 | |
| 少数股东权益 | 1,237.11 | 506.92 | 2,609.44 | 4,739.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 539,686.70 | 530,546.14 | 524,448.09 | 520,875.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 577,192.83 | 569,253.16 | 609,374.23 | 617,791.44 | |
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