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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
大通退(000038) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 64,672.20 | 60,268.14 | 76,756.75 | 77,132.97 | |
交易性金融资产 | 500.00 | -- | -- | 462.16 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 14,535.72 | 31,695.92 | 38,398.58 | 47,758.89 | |
应收票据 | 365.00 | 3,000.00 | 819.00 | 4,050.00 | |
应收账款 | 14,170.72 | 28,695.92 | 37,579.58 | 43,708.89 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 8,713.06 | 23,847.51 | 9,505.82 | 4,703.23 | |
其他应收款(合计) | 8,730.00 | 9,699.54 | 9,056.97 | 7,873.66 | |
应收利息 | 3,611.25 | 23.43 | 78.86 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,118.75 | -- | 8,978.11 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 3,589.89 | 11,465.00 | 10,746.94 | 12,997.98 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,310.51 | 2,101.58 | 1,868.26 | 1,590.16 | |
流动资产合计 | 103,051.39 | 139,077.68 | 146,333.32 | 152,519.05 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 162,254.73 | 162,832.80 | 153,752.00 | 146,082.00 | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 60.64 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 3,676.42 | 777.71 | 789.63 | 801.56 | |
在建工程(合计) | 11,322.78 | 15,607.19 | 13,583.25 | 12,118.62 | |
在建工程 | 11,322.78 | -- | 13,583.25 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,549.17 | 1,627.27 | 1,695.71 | 1,759.37 | |
固定资产净额 | 1,549.17 | -- | 1,695.71 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 3,163.50 | 2,415.64 | 2,463.95 | -- | |
无形资产 | 3,395.22 | 2,242.01 | 2,308.54 | 2,366.07 | |
开发支出 | -- | -- | -- | 26.76 | |
商誉 | -- | 12,625.58 | 12,625.58 | 12,438.42 | |
长期待摊费用 | 256.20 | 207.36 | 213.37 | 287.61 | |
递延所得税资产 | 834.25 | 20.44 | 20.44 | 20.44 | |
其他非流动资产 | 500.00 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 187,012.90 | 198,355.98 | 187,452.48 | 175,900.84 | |
资产总计 | 290,064.29 | 337,433.66 | 333,785.79 | 328,419.89 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,779.79 | 1,820.00 | 1,560.00 | 860.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 8,182.55 | 11,408.13 | 13,331.59 | 11,191.07 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 8,182.55 | 11,408.13 | 13,331.59 | 11,191.07 | |
预收款项 | -- | -- | 88.78 | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 594.67 | 332.35 | 534.14 | 406.82 | |
应交税费 | 2,798.51 | 2,633.89 | 2,345.17 | 4,557.49 | |
其他应付款(合计) | 16,146.54 | 13,654.21 | 13,307.21 | 14,141.35 | |
应付利息 | -- | 2.60 | -- | -- | |
应付股利 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | -- | |
其他应付款 | 16,125.94 | -- | 13,286.61 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 751.33 | 229.46 | 229.46 | -- | |
其他流动负债 | 78.58 | 2,152.13 | 1,773.36 | 1.67 | |
流动负债合计 | 31,634.49 | 34,310.84 | 33,795.99 | 31,600.61 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 460.65 | -- | -- | 39.43 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 2,783.83 | 2,238.08 | 2,269.45 | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 69.24 | 128.20 | 176.85 | 174.00 | |
长期应付款 | 69.24 | -- | 176.85 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 30,813.49 | 37,837.58 | -- | -- | |
递延所得税负债 | 62.60 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 419.03 | 419.03 | 319.03 | 169.03 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 34,608.85 | 40,622.89 | 2,765.33 | 382.46 | |
负债合计 | 66,243.34 | 74,933.73 | 36,561.32 | 31,983.08 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 52,277.74 | 52,277.74 | 52,277.74 | 52,277.74 | |
资本公积 | 434,921.47 | 436,512.36 | 434,731.56 | 434,731.56 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,319.36 | 6,319.36 | 6,319.36 | 6,319.36 | |
一般风险准备 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
未分配利润 | -269,553.36 | -239,998.44 | -203,763.42 | -204,882.21 | |
归属于母公司股东权益合计 | 224,065.21 | 255,211.02 | 289,665.24 | 288,546.46 | |
少数股东权益 | -244.27 | 7,288.91 | 7,559.23 | 7,890.35 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 223,820.95 | 262,499.93 | 297,224.47 | 296,436.81 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 290,064.29 | 337,433.66 | 333,785.79 | 328,419.89 |
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