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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
大通退(000038) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 18,277.00 | 26,056.96 | 29,815.72 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | 500.00 | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 22,268.87 | 13,138.42 | 23,381.15 | ||
应收票据 | -- | -- | 800.00 | ||
应收账款 | 22,268.87 | 13,138.42 | 22,581.15 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 3,692.20 | 6,571.17 | 2,933.19 | ||
其他应收款(合计) | 5,436.54 | 5,428.30 | 7,657.37 | ||
应收利息 | 410.24 | 222.97 | 1,636.41 | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | -- | 5,205.33 | -- | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 6,838.40 | 12,815.65 | 7,348.44 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 1,267.96 | 1,544.25 | 2,325.22 | ||
流动资产合计 | 57,780.97 | 65,554.75 | 73,961.08 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 193,725.03 | 186,366.90 | 180,293.80 | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | 60.64 | 60.64 | 60.64 | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | 3,573.40 | 3,607.74 | 3,642.87 | ||
在建工程(合计) | 11,597.19 | 11,560.98 | 11,614.86 | ||
在建工程 | -- | 11,560.98 | -- | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 1,320.23 | 1,399.45 | 1,469.88 | ||
固定资产净额 | -- | 1,399.45 | -- | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | 3,090.01 | 3,239.52 | 3,021.01 | ||
无形资产 | 3,284.09 | 3,298.59 | 3,355.04 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 280.35 | 290.33 | 250.14 | ||
递延所得税资产 | 426.98 | 436.67 | 834.25 | ||
其他非流动资产 | 500.00 | 500.00 | 492.11 | ||
非流动资产合计 | 217,857.90 | 210,760.83 | 205,034.60 | ||
资产总计 | 275,638.87 | 276,315.58 | 278,995.68 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,795.30 | 2,795.30 | 3,619.79 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 4,396.81 | 9,131.14 | 11,437.44 | ||
应付票据 | -- | -- | -- | ||
应付账款 | 4,396.81 | 9,131.14 | 11,437.44 | ||
预收款项 | 16.79 | 21.53 | 31.35 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 554.58 | 459.95 | 558.07 | ||
应交税费 | 3,271.32 | 3,666.83 | 2,992.98 | ||
其他应付款(合计) | 17,953.39 | 17,391.31 | 22,361.20 | ||
应付利息 | 15.52 | -- | 19.29 | ||
应付股利 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | ||
其他应付款 | -- | 17,370.71 | -- | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 647.50 | 875.95 | 751.33 | ||
其他流动负债 | 2,082.47 | 360.60 | 2,429.77 | ||
流动负债合计 | 32,225.14 | 37,559.44 | 44,822.93 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 460.00 | 460.00 | 460.65 | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | 2,967.63 | 2,797.75 | 2,601.68 | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | 66.07 | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | 3,710.53 | 4,140.90 | 4,140.90 | ||
递延所得税负债 | 53.56 | 62.60 | 62.60 | ||
长期递延收益 | 419.03 | 419.03 | 419.03 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 7,610.75 | 7,880.28 | 7,750.93 | ||
负债合计 | 39,835.89 | 45,439.73 | 52,573.86 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 52,277.74 | 52,277.74 | 52,277.74 | ||
资本公积 | 434,921.47 | 434,921.47 | 434,921.47 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -1.22 | -1.29 | -0.50 | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 6,319.36 | 6,319.36 | 6,319.36 | ||
一般风险准备 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
未分配利润 | -256,270.18 | -261,616.67 | -266,628.50 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 237,347.18 | 232,000.62 | 226,989.57 | ||
少数股东权益 | -1,544.20 | -1,124.77 | -567.75 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 235,802.98 | 230,875.85 | 226,421.82 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 275,638.87 | 276,315.58 | 278,995.68 |
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