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| 大通退(000038) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,555.04 | 6,301.44 | 3,681.19 | 4,006.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 0.41 | 193.13 | 341.87 | 22.82 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,190.87 | 1,119.21 | 1,128.83 | 1,146.55 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 60,099.67 | 58,686.38 | 55,576.06 | 57,104.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,607.20 | 1,807.69 | 1,572.08 | 1,612.19 | |
| 流动资产合计 | 73,513.20 | 68,107.85 | 62,300.03 | 63,892.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 6.47 | 5.09 | 6.19 | 6.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 958.09 | 880.52 | 880.52 | 896.90 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 964.56 | 885.62 | 886.71 | 903.88 | |
| 资产总计 | 74,477.75 | 68,993.47 | 63,186.74 | 64,796.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 29,002.98 | 24,515.17 | 23,475.37 | 24,837.76 | |
| 预收款项 | 22,631.99 | 21,473.52 | 17,374.85 | 17,480.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13.40 | -- | -- | -- | |
| 应交税费 | 2,146.70 | 2,382.96 | 2,227.54 | 2,278.16 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | |
| 其他应付款 | 5,176.91 | 4,738.36 | 4,486.75 | 4,586.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 58,992.58 | 53,130.61 | 47,585.12 | 49,204.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 1,031.22 | 1,005.21 | 975.78 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | 1,031.22 | 1,005.21 | 975.78 | |
| 负债合计 | 58,992.58 | 54,161.83 | 48,590.33 | 50,180.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,622.80 | 9,622.80 | 9,622.80 | 9,622.80 | |
| 资本公积 | 2,234.82 | 2,234.82 | 2,234.82 | 2,234.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 588.71 | 588.71 | 588.71 | 588.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -869.77 | -1,352.20 | -1,552.75 | -1,518.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 11,576.55 | 11,094.13 | 10,893.58 | 10,928.11 | |
| 少数股东权益 | 3,908.62 | 3,737.51 | 3,702.83 | 3,687.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 15,485.17 | 14,831.63 | 14,596.41 | 14,616.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 74,477.75 | 68,993.47 | 63,186.74 | 64,796.22 | |
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