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| 大通退(000038) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,542.61 | 3,126.05 | 1,470.92 | 2,825.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | -- | 512.95 | 916.30 | 577.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5.98 | 788.98 | 380.40 | 1,668.93 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 772.71 | 997.71 | 993.56 | 640.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 61,412.71 | 62,149.28 | 59,847.16 | 58,828.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,706.59 | 3,353.61 | 3,094.88 | 2,691.16 | |
| 流动资产合计 | 67,440.60 | 70,928.57 | 66,703.22 | 67,231.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 8.13 | 9.29 | 10.37 | 11.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 880.52 | 923.70 | 889.71 | 609.08 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 888.66 | 932.99 | 900.08 | 620.48 | |
| 资产总计 | 68,329.26 | 71,861.56 | 67,603.30 | 67,852.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 27,211.09 | 17,425.78 | 16,853.98 | 18,370.47 | |
| 预收款项 | 18,889.99 | 27,167.87 | 22,385.87 | 20,746.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6.79 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | |
| 应交税费 | 2,052.49 | 1,861.40 | 1,961.07 | 3,308.04 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | |
| 其他应付款 | 4,523.86 | 5,189.72 | 5,811.15 | 5,130.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 52,704.82 | 51,665.95 | 47,033.25 | 47,576.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 945.50 | 1,651.60 | 1,612.11 | 199.90 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 945.50 | 1,651.60 | 1,612.11 | 199.90 | |
| 负债合计 | 53,650.32 | 53,317.56 | 48,645.36 | 47,776.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,622.80 | 9,622.80 | 9,622.80 | 9,622.80 | |
| 资本公积 | 2,234.82 | 2,234.82 | 2,234.50 | 2,234.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 588.71 | 588.71 | 588.71 | 588.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -1,463.17 | 1,994.47 | 2,379.51 | 3,384.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 10,983.16 | 14,440.79 | 14,825.52 | 15,830.90 | |
| 少数股东权益 | 3,695.77 | 4,103.21 | 4,132.42 | 4,245.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 14,678.94 | 18,544.01 | 18,957.94 | 20,076.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 68,329.26 | 71,861.56 | 67,603.30 | 67,852.36 | |
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