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| 大通退(000038) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,908.30 | 1,888.22 | 1,084.92 | 1,587.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 116.00 | 0.41 | -- | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 506.78 | 5,973.14 | 5,894.27 | 5,752.52 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 808.44 | 1,304.20 | 920.20 | 1,603.65 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 61,557.57 | 50,883.84 | 51,448.11 | 50,599.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,578.00 | 2,546.70 | 2,228.46 | 2,112.88 | |
| 流动资产合计 | 67,475.08 | 62,596.51 | 61,575.95 | 61,656.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 12.59 | 13.58 | 14.83 | 14.66 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 9.06 | 9.06 | 9.06 | |
| 递延所得税资产 | 603.89 | 374.05 | 374.05 | 374.05 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 616.48 | 396.69 | 397.93 | 397.76 | |
| 资产总计 | 68,091.56 | 62,993.20 | 61,973.88 | 62,053.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 18,231.73 | 15,017.14 | 13,786.88 | 15,275.33 | |
| 预收款项 | 19,682.58 | 17,118.46 | 17,021.79 | 14,816.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6.71 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | |
| 应交税费 | 3,602.52 | 2,170.31 | 1,585.15 | 1,894.70 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | |
| 其他应付款 | 6,172.94 | 9,259.83 | 10,303.86 | 6,242.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 4,215.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 47,717.08 | 43,586.94 | 42,718.88 | 42,464.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 199.90 | 199.90 | 199.90 | 199.90 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 199.90 | 199.90 | 199.90 | 199.90 | |
| 负债合计 | 47,916.99 | 43,786.84 | 42,918.79 | 42,664.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,622.80 | 9,622.80 | 9,622.80 | 9,622.80 | |
| 资本公积 | 2,234.50 | 1,925.71 | 1,925.71 | 2,176.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 588.71 | 588.71 | 588.71 | 588.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,470.48 | 3,044.08 | 2,935.28 | 3,293.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 15,916.49 | 15,181.29 | 15,072.50 | 15,680.94 | |
| 少数股东权益 | 4,258.09 | 4,025.07 | 3,982.60 | 3,708.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 20,174.57 | 19,206.36 | 19,055.09 | 19,389.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 68,091.56 | 62,993.20 | 61,973.88 | 62,053.88 | |
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