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| *ST泛海(000046) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,925,994.94 | 2,421,635.51 | 2,360,546.35 | 2,224,663.98 | |
| 交易性金融资产 | 1,118,870.56 | 1,087,859.97 | 1,023,599.37 | 1,195,503.00 | |
| 衍生金融资产 | 7,601.18 | 3.34 | 28.49 | 32.57 | |
| 应收票据及应收账款 | 207,496.23 | -- | -- | 106,137.20 | |
| 应收票据 | 548.49 | 846.56 | 671.77 | 221.77 | |
| 应收账款 | 206,947.74 | 122,145.73 | 85,725.09 | 105,915.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23,073.22 | 92,564.12 | 36,534.57 | 50,062.74 | |
| 其他应收款(合计) | 109,869.17 | -- | -- | 97,124.36 | |
| 应收利息 | 59,656.98 | 48,161.17 | 50,015.76 | 45,803.58 | |
| 应收股利 | 492.89 | 5,865.64 | 7,837.34 | 206.79 | |
| 其他应收款 | 49,719.30 | 72,186.43 | 52,769.66 | 51,114.00 | |
| 买入返售金融资产 | 665,691.49 | 789,151.13 | 552,935.32 | 449,100.45 | |
| 存货 | 8,451,406.79 | 8,179,167.80 | 8,004,001.31 | 7,714,428.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 53,020.57 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 155,137.71 | 113,660.78 | 79,050.05 | 291,306.42 | |
| 流动资产合计 | 13,567,199.17 | 13,653,165.65 | 12,953,563.47 | 12,868,932.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 38,312.57 | 95,062.95 | 39,303.00 | 21,780.00 | |
| 可供出售金融资产 | 2,238,906.58 | 2,144,917.80 | 2,113,365.44 | 1,906,546.97 | |
| 持有至到期投资 | 25,889.27 | 17,790.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
| 长期应收款 | 3,294.65 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 562,911.08 | 543,965.07 | 545,022.46 | 437,095.37 | |
| 投资性房地产 | 1,063,737.53 | 913,678.87 | 914,010.56 | 906,485.66 | |
| 在建工程(合计) | 246,768.75 | -- | -- | 209,184.68 | |
| 在建工程 | 246,768.75 | 234,077.57 | 226,059.48 | 209,184.68 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 102,559.93 | -- | -- | 88,710.81 | |
| 固定资产净额 | 102,559.93 | 97,305.90 | 90,295.44 | 88,710.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,456.86 | 10,072.48 | 10,897.54 | 10,569.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 304,774.42 | 307,038.32 | 310,031.02 | 339,537.54 | |
| 长期待摊费用 | 10,136.48 | 8,253.13 | 6,541.38 | 5,587.27 | |
| 递延所得税资产 | 235,671.27 | 237,152.43 | 227,999.01 | 215,553.10 | |
| 其他非流动资产 | 113,480.00 | 131,459.72 | 119,752.05 | 328,020.75 | |
| 非流动资产合计 | 5,210,307.10 | 5,005,781.17 | 4,865,415.87 | 4,704,763.08 | |
| 资产总计 | 18,777,506.27 | 18,658,946.82 | 17,818,979.34 | 17,573,695.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 904,965.01 | 1,250,769.55 | 1,037,377.53 | 1,160,979.65 | |
| 交易性金融负债 | 1,277.95 | 2,177.10 | 2,134.76 | 1,904.06 | |
| 应付票据及应付账款 | 810,601.05 | -- | -- | 543,813.93 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 810,601.05 | 631,053.65 | 666,639.20 | 543,813.93 | |
| 预收款项 | 119,023.89 | 310,094.87 | 270,812.83 | 242,655.06 | |
| 应付手续费及佣金 | 6,229.33 | 5,434.10 | 4,574.17 | 5,152.19 | |
| 应付职工薪酬 | 143,303.01 | 103,654.59 | 86,222.23 | 101,233.82 | |
| 应交税费 | 359,831.49 | 276,427.94 | 233,112.64 | 289,304.99 | |
| 其他应付款(合计) | 370,955.63 | -- | -- | 333,250.62 | |
| 应付利息 | 148,787.04 | 114,662.26 | 129,827.40 | 88,880.62 | |
| 应付股利 | 40.99 | 40.99 | 40.99 | 40.99 | |
| 其他应付款 | 222,127.59 | 194,493.18 | 323,215.85 | 244,329.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | 154,406.50 | 134,936.20 | 117,187.30 | 61,733.60 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,345,435.87 | 2,080,816.88 | 1,456,817.16 | 982,180.92 | |
| 其他流动负债 | 517,634.14 | 23,298.95 | 13,079.50 | 8,579.93 | |
| 流动负债合计 | 8,973,372.85 | 7,458,486.52 | 6,773,178.12 | 5,993,013.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,938,890.58 | 4,991,729.70 | 5,447,376.47 | 5,776,343.44 | |
| 应付债券 | 3,012,121.13 | 3,537,525.94 | 2,974,211.91 | 3,194,774.90 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 103,533.51 | 85,603.17 | 84,646.73 | 84,582.20 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,054,545.22 | 8,614,858.80 | 8,506,235.11 | 9,055,700.55 | |
| 负债合计 | 16,027,918.07 | 16,073,345.32 | 15,279,413.23 | 15,048,714.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 519,620.07 | 519,620.07 | 519,620.07 | 519,620.07 | |
| 资本公积 | 522,732.92 | 522,115.93 | 525,343.11 | 555,033.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 38,056.51 | 16,974.17 | 36,589.24 | 39,721.28 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 102,662.09 | 82,785.44 | 82,785.44 | 82,785.44 | |
| 一般风险准备 | 78,640.30 | 64,213.99 | 64,213.99 | 64,213.99 | |
| 未分配利润 | 745,235.70 | 612,611.01 | 658,728.16 | 611,810.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,006,947.59 | 1,818,320.60 | 1,887,280.01 | 1,873,185.69 | |
| 少数股东权益 | 742,640.61 | 767,280.90 | 652,286.10 | 651,795.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,749,588.20 | 2,585,601.50 | 2,539,566.10 | 2,524,981.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 18,777,506.27 | 18,658,946.82 | 17,818,979.34 | 17,573,695.74 | |
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