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| *ST泛海(000046) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 368,086.42 | 436,519.09 | 1,639,425.50 | 1,907,256.83 | |
| 交易性金融资产 | 645,076.90 | 860,435.81 | 3,258,021.19 | 3,167,195.01 | |
| 衍生金融资产 | 72,506.06 | 81,855.34 | 69,301.29 | 40,599.11 | |
| 应收票据及应收账款 | 104,693.65 | 113,591.36 | 123,712.85 | 150,481.63 | |
| 应收票据 | 393.57 | 446.26 | 511.20 | 374.80 | |
| 应收账款 | 104,300.08 | 113,145.10 | 123,201.65 | 150,106.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 76,516.63 | 80,744.70 | 83,652.17 | 82,259.58 | |
| 其他应收款(合计) | 128,378.21 | 132,259.77 | 292,367.76 | 206,203.33 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 0.92 | 21,770.15 | 17.87 | |
| 其他应收款 | 128,378.21 | -- | 270,597.61 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | 246,660.47 | 228,320.58 | |
| 存货 | 4,540,773.23 | 4,968,626.04 | 5,019,357.24 | 5,769,415.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 76,021.82 | 73,936.98 | 75,303.42 | 63,561.72 | |
| 流动资产合计 | 6,239,816.64 | 7,034,751.59 | 11,963,163.22 | 12,750,780.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 603,267.98 | 898,150.46 | 998,855.52 | 1,057,913.35 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,205,721.10 | 2,272,710.53 | 1,918,451.90 | 1,157,209.69 | |
| 投资性房地产 | 893,716.39 | 1,014,579.59 | 954,919.37 | 1,265,642.44 | |
| 在建工程(合计) | 201,965.53 | 237,349.11 | 239,839.35 | 243,350.31 | |
| 在建工程 | 201,965.53 | -- | 239,839.35 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 47,421.94 | 48,968.56 | 73,248.26 | 90,618.49 | |
| 固定资产净额 | 47,421.94 | -- | 73,248.26 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 65,620.44 | 72,834.45 | 97,283.08 | 98,159.60 | |
| 无形资产 | 22,593.77 | 19,591.54 | 21,088.46 | 19,709.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 186,423.49 | 229,248.01 | 236,614.93 | 237,702.44 | |
| 长期待摊费用 | 3,513.97 | 3,799.86 | 5,109.58 | 5,775.89 | |
| 递延所得税资产 | 380,488.87 | 295,866.59 | 398,329.21 | 344,040.68 | |
| 其他非流动资产 | 76,907.56 | 73,526.72 | 75,449.10 | 79,504.16 | |
| 非流动资产合计 | 4,784,704.97 | 5,263,490.73 | 5,118,863.60 | 4,695,668.08 | |
| 资产总计 | 11,024,521.60 | 12,298,242.32 | 17,082,026.82 | 17,446,448.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,289,027.00 | 1,295,393.20 | 1,634,933.51 | 1,584,136.83 | |
| 交易性金融负债 | 24,740.58 | 3,822.66 | 226,775.46 | 296,422.02 | |
| 应付票据及应付账款 | 399,074.97 | 437,820.92 | 558,518.34 | 586,562.77 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 399,074.97 | 437,820.92 | 558,518.34 | 586,562.77 | |
| 预收款项 | 52,157.71 | 156,361.52 | 352,866.56 | 351,106.53 | |
| 应付手续费及佣金 | 16,130.48 | 19,414.32 | 13,659.86 | 13,403.02 | |
| 应付职工薪酬 | 94,237.52 | 92,461.78 | 244,228.84 | 214,042.20 | |
| 应交税费 | 443,185.96 | 383,002.68 | 392,387.24 | 396,179.68 | |
| 其他应付款(合计) | 1,814,518.48 | 1,313,961.93 | 1,135,506.68 | 1,063,098.43 | |
| 应付利息 | 138,048.15 | 77,685.21 | 41,893.58 | -- | |
| 应付股利 | 17,100.00 | 17,100.00 | 17,140.99 | 17,140.99 | |
| 其他应付款 | 1,659,370.33 | -- | 1,076,472.11 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | 304,496.61 | 306,839.74 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,113,342.16 | 3,164,738.66 | 2,654,906.16 | 3,147,978.73 | |
| 其他流动负债 | 37,078.84 | 40,782.70 | 35,277.92 | 34,074.13 | |
| 流动负债合计 | 8,066,668.05 | 7,767,879.23 | 10,512,011.57 | 10,833,840.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 899,185.65 | 1,334,117.16 | 2,065,796.90 | 2,033,675.63 | |
| 应付债券 | 213,208.90 | 331,332.65 | 617,505.83 | 611,109.45 | |
| 租赁负债 | 39,581.07 | 45,705.63 | 65,095.22 | 85,291.69 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 214,039.91 | 184,930.42 | 196,390.56 | 208,757.40 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 87,233.01 | 1,040.21 | 8,129.01 | 6,255.04 | |
| 递延所得税负债 | 127,311.52 | 134,254.54 | 163,882.37 | 163,770.84 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,580,560.06 | 2,031,380.60 | 3,116,799.89 | 3,108,860.05 | |
| 负债合计 | 9,647,228.12 | 9,799,259.84 | 13,628,811.46 | 13,942,700.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 519,620.07 | 519,620.07 | 519,620.07 | 519,620.07 | |
| 资本公积 | 856,403.43 | 806,644.00 | 789,701.06 | 787,989.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -45,340.15 | -41,228.90 | -36,302.02 | -29,252.42 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 126,129.17 | 131,093.25 | 126,129.17 | 126,129.17 | |
| 一般风险准备 | 42,559.35 | 43,577.17 | 101,807.71 | 101,807.71 | |
| 未分配利润 | -920,892.17 | 33,363.05 | 106,074.24 | 145,089.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 578,479.70 | 1,493,068.64 | 1,607,030.22 | 1,651,384.07 | |
| 少数股东权益 | 798,813.78 | 1,005,913.84 | 1,846,185.14 | 1,852,363.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,377,293.48 | 2,498,982.48 | 3,453,215.36 | 3,503,747.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,024,521.60 | 12,298,242.32 | 17,082,026.82 | 17,446,448.27 | |
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