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| *ST泛海(000046) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 159,648.53 | 152,486.81 | 163,040.20 | 158,546.63 | 140,058.73 |
| 交易性金融资产 | 1,103,816.99 | 1,115,878.55 | 1,382,949.64 | 1,484,117.49 | 1,451,854.58 |
| 衍生金融资产 | 915.12 | 4,386.52 | 7,988.48 | 16,525.36 | 38,883.87 |
| 应收票据及应收账款 | 70,162.21 | 70,334.20 | 73,533.27 | 72,198.70 | 71,855.29 |
| 应收票据 | 161.83 | 213.12 | 233.07 | 214.42 | 254.23 |
| 应收账款 | 70,000.38 | 70,121.08 | 73,300.20 | 71,984.28 | 71,601.06 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 6,969.87 | 6,528.28 | 78,737.34 | 78,284.45 | 78,657.18 |
| 其他应收款(合计) | 998,644.85 | 986,307.18 | 1,018,076.01 | 167,749.70 | 200,988.46 |
| 应收利息 | 1,684.05 | 1,684.05 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 11,019.37 | 11,041.11 | 11,036.80 | 11,019.37 | 8,886.59 |
| 其他应收款 | -- | 973,582.02 | -- | 156,730.33 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,739,974.19 | 2,739,031.73 | 3,062,088.64 | 4,214,868.16 | 4,172,561.60 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 73,691.56 | 76,397.29 | 75,191.95 | 71,856.08 | 76,275.51 |
| 流动资产合计 | 5,240,736.15 | 5,221,567.79 | 5,949,315.88 | 6,364,498.36 | 6,339,977.81 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 459,956.04 | 455,559.82 | 502,232.59 | 497,989.02 | 486,664.34 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 659,590.21 | 645,088.40 | 1,233,959.81 | 1,381,992.93 | 1,524,485.25 |
| 投资性房地产 | 486,906.89 | 491,437.45 | 521,402.61 | 529,216.90 | 651,158.78 |
| 在建工程(合计) | 519.91 | 509.74 | 619.28 | 228,744.57 | 217,571.01 |
| 在建工程 | -- | 509.74 | -- | 228,744.57 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 59,648.56 | 60,681.53 | 61,539.95 | 67,063.79 | 67,769.26 |
| 固定资产净额 | -- | 60,681.53 | -- | 67,063.79 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 20,714.46 | 25,810.57 | 23,187.13 | 28,127.65 | 33,910.42 |
| 无形资产 | 26,157.43 | 26,170.97 | 25,596.41 | 25,466.56 | 26,292.63 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 119,775.89 | 119,775.89 | 119,797.98 | 120,013.68 | 120,002.78 |
| 长期待摊费用 | 1,621.04 | 1,646.82 | 1,614.63 | 1,765.10 | 1,861.33 |
| 递延所得税资产 | 490,946.01 | 489,338.67 | 503,937.56 | 482,935.45 | 483,816.86 |
| 其他非流动资产 | 11,957.48 | 11,961.77 | 12,005.24 | 67,301.55 | 72,708.12 |
| 非流动资产合计 | 2,433,473.85 | 2,424,292.71 | 3,118,178.46 | 3,525,658.20 | 3,780,212.28 |
| 资产总计 | 7,674,210.00 | 7,645,860.50 | 9,067,494.34 | 9,890,156.56 | 10,120,190.09 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 550,294.63 | 543,853.69 | 560,063.07 | 1,312,955.83 | 1,298,368.70 |
| 交易性金融负债 | 30,194.56 | 30,194.55 | 32,588.48 | 114,402.73 | 97,244.75 |
| 应付票据及应付账款 | 243,952.71 | 248,091.04 | 236,383.25 | 392,788.80 | 406,916.14 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 243,952.71 | 248,091.04 | 236,383.25 | 392,788.80 | 406,916.14 |
| 预收款项 | 2,819.97 | 2,931.87 | 3,146.35 | 3,420.41 | 2,959.66 |
| 应付手续费及佣金 | 22,589.39 | 23,189.08 | 25,243.10 | 29,366.45 | 28,027.58 |
| 应付职工薪酬 | 91,482.38 | 91,115.99 | 85,762.08 | 86,777.01 | 88,966.42 |
| 应交税费 | 503,326.06 | 508,945.55 | 514,371.98 | 532,495.32 | 511,852.10 |
| 其他应付款(合计) | 3,113,726.58 | 2,950,917.85 | 2,621,190.45 | 2,551,394.98 | 2,283,385.85 |
| 应付利息 | 469,757.63 | 433,325.58 | 423,809.57 | 431,024.31 | 377,290.03 |
| 应付股利 | 17,100.00 | 17,100.00 | 17,100.00 | 17,100.00 | 17,100.00 |
| 其他应付款 | -- | 2,500,492.28 | -- | 2,103,270.67 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,988,258.06 | 3,949,270.47 | 4,016,454.94 | 3,826,470.62 | 3,688,814.07 |
| 其他流动负债 | 108,789.21 | 104,981.24 | 107,169.36 | 109,179.66 | 100,456.37 |
| 流动负债合计 | 9,112,538.62 | 8,892,209.91 | 8,657,183.32 | 9,420,826.81 | 9,023,788.66 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 167,951.68 | 164,293.78 | 482,460.23 | 227,846.86 | 288,964.48 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 9,528.21 | 12,441.91 | 8,121.82 | 7,836.38 | 12,590.88 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | 144,972.92 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 856,963.57 | 856,963.57 | 609,585.01 | 614,387.38 | 702,719.30 |
| 递延所得税负债 | 49,128.22 | 49,760.63 | 59,342.12 | 60,316.22 | 73,411.21 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,083,571.69 | 1,083,459.88 | 1,159,509.18 | 910,386.83 | 1,222,658.77 |
| 负债合计 | 10,196,110.31 | 9,975,669.80 | 9,816,692.50 | 10,331,213.65 | 10,246,447.43 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 519,620.07 | 519,620.07 | 519,620.07 | 519,620.07 | 519,620.07 |
| 资本公积 | 756,713.73 | 756,713.73 | 866,324.90 | 890,267.15 | 889,797.96 |
| 减：库存股 | 114.38 | 114.38 | 114.38 | 114.38 | 114.38 |
| 其他综合收益 | -17,567.00 | -15,103.65 | 6,646.88 | -30,775.01 | -25,278.78 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 126,129.17 | 126,129.17 | 126,129.17 | 126,129.17 | 126,129.17 |
| 一般风险准备 | 38,589.21 | 38,589.21 | 40,671.41 | 40,671.41 | 40,671.41 |
| 未分配利润 | -4,004,569.50 | -3,815,178.00 | -2,764,704.80 | -2,496,178.44 | -2,206,780.70 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -2,581,198.72 | -2,389,343.86 | -1,205,426.76 | -950,380.03 | -655,955.25 |
| 少数股东权益 | 59,298.41 | 59,534.56 | 456,228.61 | 509,322.94 | 529,697.91 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -2,521,900.31 | -2,329,809.30 | -749,198.15 | -441,057.09 | -126,257.33 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,674,210.00 | 7,645,860.50 | 9,067,494.34 | 9,890,156.56 | 10,120,190.09 |
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