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| *ST泛海(000046) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 252,930.56 | 270,714.63 | 269,560.82 | 334,006.01 | |
| 交易性金融资产 | 1,454,480.30 | 639,935.04 | 654,528.53 | 636,822.93 | |
| 衍生金融资产 | 46,854.56 | 72,046.95 | 54,457.77 | 58,482.72 | |
| 应收票据及应收账款 | 92,332.63 | 92,998.17 | 88,082.33 | 102,239.64 | |
| 应收票据 | 261.10 | 416.76 | 188.65 | 201.66 | |
| 应收账款 | 92,071.53 | 92,581.42 | 87,893.69 | 102,037.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 79,319.78 | 73,345.97 | 71,432.41 | 75,217.29 | |
| 其他应收款(合计) | 180,457.88 | 208,917.93 | 155,797.86 | 151,687.36 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 8,914.02 | 8,918.63 | 23,753.76 | 14,099.95 | |
| 其他应收款 | 171,543.86 | -- | 132,044.11 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,264,676.82 | 4,456,665.54 | 4,465,102.36 | 4,531,446.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 76,056.12 | 73,805.92 | 73,018.26 | 73,216.72 | |
| 流动资产合计 | 6,615,116.50 | 6,086,714.34 | 6,056,523.11 | 6,207,502.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 567,172.16 | 653,273.00 | 626,588.42 | 615,215.80 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,566,386.46 | 2,276,543.03 | 2,258,547.39 | 2,194,559.41 | |
| 投资性房地产 | 651,990.31 | 781,003.40 | 783,651.99 | 894,103.35 | |
| 在建工程(合计) | 220,512.58 | 224,809.94 | 212,546.19 | 201,102.34 | |
| 在建工程 | 220,512.58 | -- | 212,546.19 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 70,568.54 | 41,850.53 | 42,886.51 | 46,033.00 | |
| 固定资产净额 | 70,568.54 | -- | 42,886.51 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 39,524.02 | 41,939.65 | 47,449.36 | 56,291.20 | |
| 无形资产 | 27,639.25 | 26,203.58 | 24,548.53 | 22,574.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 120,064.75 | 193,497.59 | 189,488.95 | 185,888.54 | |
| 长期待摊费用 | 2,262.85 | 2,556.09 | 2,910.25 | 3,041.40 | |
| 递延所得税资产 | 466,950.86 | 366,992.58 | 392,325.64 | 392,743.02 | |
| 其他非流动资产 | 75,575.02 | 76,405.35 | 74,602.16 | 75,342.43 | |
| 非流动资产合计 | 3,903,925.15 | 4,780,331.63 | 4,750,514.90 | 4,780,885.41 | |
| 资产总计 | 10,519,041.65 | 10,867,045.97 | 10,807,038.01 | 10,988,388.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,200,603.02 | 1,211,763.25 | 1,193,631.86 | 1,307,292.46 | |
| 交易性金融负债 | 84,658.49 | 56,661.44 | 48,110.86 | 24,740.56 | |
| 应付票据及应付账款 | 377,556.50 | 407,538.10 | 387,827.06 | 386,796.86 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 377,556.50 | 407,538.10 | 387,827.06 | 386,796.86 | |
| 预收款项 | 3,054.81 | 51,928.65 | 52,025.92 | 52,058.96 | |
| 应付手续费及佣金 | 18,713.60 | 21,419.16 | 21,818.31 | 21,346.84 | |
| 应付职工薪酬 | 92,045.71 | 87,154.57 | 89,347.66 | 89,742.11 | |
| 应交税费 | 507,240.62 | 488,371.08 | 449,994.01 | 443,316.24 | |
| 其他应付款(合计) | 2,211,136.43 | 2,085,918.83 | 1,965,554.94 | 1,877,040.62 | |
| 应付利息 | 294,146.52 | 276,548.27 | 229,134.12 | 176,844.48 | |
| 应付股利 | 17,100.00 | 17,100.00 | 17,100.00 | 17,100.00 | |
| 其他应付款 | 1,899,889.91 | -- | 1,719,320.82 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,773,176.56 | 3,471,491.04 | 3,461,936.31 | 3,198,204.33 | |
| 其他流动负债 | 23,481.20 | 27,106.02 | 37,422.67 | 35,731.61 | |
| 流动负债合计 | 8,979,705.51 | 8,645,004.33 | 8,455,943.06 | 8,184,307.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 306,946.31 | 627,957.61 | 685,578.56 | 897,418.94 | |
| 应付债券 | -- | -- | 69,972.50 | 154,452.84 | |
| 租赁负债 | 16,928.87 | 18,530.52 | 23,349.47 | 30,078.87 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 144,060.45 | 199,469.58 | 197,411.72 | 216,517.50 | |
| 长期应付款 | 144,060.45 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 907,862.13 | 98,386.32 | 86,537.54 | 97,927.38 | |
| 递延所得税负债 | 74,100.97 | 100,951.53 | 101,263.64 | 127,463.27 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,449,898.73 | 1,045,295.57 | 1,164,113.42 | 1,523,858.79 | |
| 负债合计 | 10,429,604.24 | 9,690,299.90 | 9,620,056.48 | 9,708,166.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 519,620.07 | 519,620.07 | 519,620.07 | 519,620.07 | |
| 资本公积 | 859,785.99 | 855,535.62 | 856,852.68 | 856,403.43 | |
| 减：库存股 | 114.38 | 114.38 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -16,335.40 | 2,163.37 | -6,052.40 | -46,928.36 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 126,129.17 | 126,129.17 | 126,129.17 | 126,129.17 | |
| 一般风险准备 | 40,671.41 | 42,559.35 | 42,559.35 | 42,559.35 | |
| 未分配利润 | -2,076,000.60 | -1,144,935.10 | -1,129,536.06 | -1,000,651.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -546,243.74 | 400,958.10 | 409,572.81 | 497,132.18 | |
| 少数股东权益 | 635,681.16 | 775,787.97 | 777,408.72 | 783,089.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 89,437.41 | 1,176,746.07 | 1,186,981.53 | 1,280,221.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,519,041.65 | 10,867,045.97 | 10,807,038.01 | 10,988,388.19 | |
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