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| *ST泛海(000046) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,837,414.33 | 1,808,152.86 | 1,993,783.70 | 1,990,866.79 | |
| 交易性金融资产 | 4,062,083.11 | 4,311,615.93 | 4,553,660.40 | 4,550,651.80 | |
| 衍生金融资产 | 43,087.93 | 53,824.63 | 48,626.54 | 29,522.75 | |
| 应收票据及应收账款 | 88,025.38 | 127,071.99 | 89,207.31 | 101,558.29 | |
| 应收票据 | 157.40 | 115.84 | 293.00 | 133.18 | |
| 应收账款 | 87,867.98 | 126,956.14 | 88,914.31 | 101,425.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 24,516.70 | 30,865.83 | 27,163.68 | 39,715.03 | |
| 其他应收款(合计) | 231,235.99 | 288,670.36 | 345,108.40 | 366,362.09 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 43,149.72 | |
| 应收股利 | 476.85 | 387.24 | 31,922.50 | 292.76 | |
| 其他应收款 | 230,759.14 | -- | 313,185.90 | -- | |
| 买入返售金融资产 | 255,330.65 | 412,757.79 | 337,415.49 | 488,565.00 | |
| 存货 | 6,065,734.09 | 6,154,727.76 | 5,999,264.72 | 5,828,999.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,648.77 | 1,668.67 | 1,668.67 | 1,668.67 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 59,413.72 | 61,885.95 | 51,673.85 | 57,694.38 | |
| 流动资产合计 | 13,720,017.37 | 14,190,543.70 | 14,463,384.22 | 14,507,949.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 443,841.88 | 466,728.62 | 467,865.59 | 381,805.03 | |
| 长期应收款 | -- | 785.05 | 804.35 | 1,216.86 | |
| 长期股权投资 | 1,211,706.02 | 1,182,006.65 | 1,143,317.89 | 1,139,061.90 | |
| 投资性房地产 | 1,260,512.51 | 1,141,919.76 | 1,107,182.65 | 1,104,287.85 | |
| 在建工程(合计) | 280,445.83 | 283,908.29 | 276,332.13 | 270,169.34 | |
| 在建工程 | 280,445.83 | -- | 276,332.13 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 97,599.87 | 88,421.77 | 88,733.22 | 90,882.97 | |
| 固定资产净额 | 97,599.87 | -- | 88,733.22 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,660.14 | 11,760.05 | 10,196.41 | 10,346.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 279,725.31 | 298,619.29 | 295,365.08 | 292,182.74 | |
| 长期待摊费用 | 8,113.43 | 8,344.97 | 8,531.79 | 7,858.42 | |
| 递延所得税资产 | 262,411.18 | 282,090.44 | 280,118.23 | 269,139.05 | |
| 其他非流动资产 | 91,049.22 | 118,497.13 | 131,994.60 | 131,960.27 | |
| 非流动资产合计 | 4,067,209.87 | 4,016,666.37 | 3,948,868.84 | 3,846,325.06 | |
| 资产总计 | 17,787,227.25 | 18,207,210.07 | 18,412,253.06 | 18,354,274.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,666,656.05 | 1,697,908.80 | 1,649,753.27 | 1,521,921.89 | |
| 交易性金融负债 | 152,116.84 | 345,716.22 | 152,364.27 | 164,089.85 | |
| 应付票据及应付账款 | 534,554.04 | 565,909.46 | 585,263.83 | 618,168.28 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 534,554.04 | 565,909.46 | 585,263.83 | -- | |
| 预收款项 | 167,335.96 | 847,051.85 | 933,059.66 | 883,196.31 | |
| 应付手续费及佣金 | 9,635.98 | 11,615.64 | 8,696.03 | 8,187.01 | |
| 应付职工薪酬 | 180,599.72 | 120,685.16 | 108,992.89 | 113,733.81 | |
| 应交税费 | 323,997.35 | 309,489.06 | 288,677.74 | 302,512.78 | |
| 其他应付款(合计) | 1,691,890.93 | 1,037,472.09 | 936,416.11 | 969,171.09 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 94,139.49 | |
| 应付股利 | 40.99 | 18,909.09 | 77,984.00 | 40.99 | |
| 其他应付款 | 1,691,849.94 | -- | 858,432.10 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | 2,496.04 | 37,492.80 | 60,859.30 | 134,695.17 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,617,381.51 | 1,413,358.53 | 1,442,706.92 | 1,547,812.31 | |
| 其他流动负债 | 236,042.99 | 241,171.51 | 228,285.33 | 227,065.71 | |
| 流动负债合计 | 10,212,101.74 | 9,416,926.77 | 9,543,634.32 | 9,681,090.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,114,459.86 | 2,172,578.88 | 2,111,424.36 | 2,233,883.54 | |
| 应付债券 | 1,826,843.46 | 2,880,704.68 | 3,178,587.51 | 2,842,117.49 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 171,266.66 | 184,671.85 | 197,769.99 | 243,879.88 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,161.92 | 4,161.92 | 4,161.92 | 4,161.92 | |
| 递延所得税负债 | 147,694.72 | 137,743.96 | 132,886.82 | 128,719.88 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,264,426.62 | 5,379,861.29 | 5,624,830.59 | 5,452,762.71 | |
| 负债合计 | 14,476,528.36 | 14,796,788.06 | 15,168,464.92 | 15,133,853.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 519,620.07 | 519,620.07 | 519,620.07 | 519,620.07 | |
| 资本公积 | 704,384.94 | 697,137.30 | 662,758.86 | 633,664.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 16,466.31 | 25,702.37 | 19,814.01 | 26,584.06 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 109,337.05 | 109,337.05 | 109,337.05 | 109,337.05 | |
| 一般风险准备 | 93,487.61 | 87,025.06 | 87,025.06 | 87,025.06 | |
| 未分配利润 | 704,039.93 | 850,872.11 | 775,794.58 | 889,097.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,147,335.90 | 2,289,693.96 | 2,174,349.63 | 2,265,327.94 | |
| 少数股东权益 | 1,163,362.98 | 1,120,728.06 | 1,069,438.52 | 955,093.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,310,698.89 | 3,410,422.01 | 3,243,788.14 | 3,220,421.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 17,787,227.25 | 18,207,210.07 | 18,412,253.06 | 18,354,274.85 | |
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