上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 泛海建设(000046) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 445,409,069 | 4,320,957,270 | 3,334,945,016 | 2,000,937,361 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 331,391,702 | 25,076,549 | 12,066,523 | 13,941,238 |
| 经营活动现金流入小计 | 777,182,746 | 4,347,428,884 | 3,347,879,261 | 2,015,553,854 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 355,386,763 | 1,594,613,648 | 1,152,141,825 | 294,360,553 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,089,676 | 47,654,549 | 47,665,976 | 26,335,572 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 119,655,742 | 476,767,668 | 363,972,224 | 225,628,921 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 339,953,705 | 466,558,654 | 214,124,999 | 54,875,569 |
| 经营活动现金流出小计 | 859,085,887 | 2,585,594,521 | 1,777,905,024 | 601,200,616 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -81,903,141 | 1,761,834,363 | 1,569,974,237 | 1,414,353,239 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 4,500 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,500 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 488,708 | 3,696,535 | 3,169,627 | 2,479,206 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 100,487,700 | 129,920,000 | 129,920,000 | 19,920,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 100,976,408 | 133,616,535 | 133,089,627 | 22,399,206 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,971,908 | -133,598,535 | -133,071,627 | -22,381,206 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 200,000,000 | 815,400,000 | 75,400,000 | 69,400,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 982,242 | 28,636,000 | 2,339,026 | 994,970 |
| 筹资活动现金流入小计 | 216,982,242 | 844,036,000 | 77,739,026 | 70,394,970 |
| 偿还债务所支付的现金 | 26,000,000 | 2,272,895,111 | 1,282,509,366 | 776,709,366 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 3,537,896 | 13,097,914 | 12,335,989 | 6,451,728 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,728,255 | 2,307,112,846 | 1,381,680,972 | 850,815,031 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 186,253,987 | -1,463,076,846 | -1,303,941,946 | -780,420,061 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 8,808 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,387,745 | 165,158,983 | 132,960,664 | 611,551,972 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 650,709,445 | 0 | 286,796,353 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | -1,537,318 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | -251,810 | 0 | 2,897,450 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 3,416,604 | 0 | 1,636,570 |
| 无形资产摊销 | 0 | 275,070 | 0 | 44,696 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 643,623 | 0 | 262,653 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | -16,281 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 1,861 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 21,119,821 | 0 | 4,369,528 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 3,479,031 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -85,434,075 | 0 | 330,323,730 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -156,204,516 | 0 | -56,277,045 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 1,280,960,979 | 0 | 845,836,622 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 40,736,614 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -81,903,141 | 1,761,834,363 | 1,569,974,237 | 1,414,353,239 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 326,115,714 | 0 | 852,008,704 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 160,956,732 | 0 | 240,456,732 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,387,745 | 165,158,983 | 132,960,664 | 611,551,972 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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